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Iveco Group N.V.BIT:IVG 주식 보고서

시가총액 €5.0b
주가
€18.80
해당 없음
1Y101.1%
7D0.3%
포트폴리오 가치
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Iveco Group N.V.

BIT:IVG 주식 리포트

시가총액: €5.0b

Iveco Group (IVG) 주식 개요

Iveco Group N.V.는 유럽, 남미, 북미 및 전 세계에서 트럭, 상용차, 버스 및 특수 차량, 연소 엔진, 대체 추진 시스템, 변속기, 차축, 엔진, 대체 추진 시스템, 건설 장비, 해양 및 발전 애플리케이션의 설계, 생산, 마케팅, 판매, 서비스 및 파이낸싱을 담당하고 있습니다. 자세히 보기

IVG 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장4/6
과거 실적1/6
재무 건전성2/6
배당2/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 5.9% 에서 거래

수익은 매년 35.22% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

1.76% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목


IVG Community Fair Values

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Iveco Group

Lagging Technology And Tightening Regulations Will Erode Competitive Position

Key Takeaways Lagging zero-emission technology and global electrification trends threaten Iveco's market share, margins, and revenue as regulatory and customer demands shift rapidly. Limited global reach, rising compliance costs, and supply chain vulnerabilities restrict growth opportunities and undermine the company's competitiveness against larger, more diversified peers.
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€13.53
FV
38.9% 고평가 내재 할인율
3.13%
Revenue growth p.a.
13
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Iveco Group

Low-Emission Vehicle Adoption Will Drive Clean Mobility Growth

Key Takeaways Strong operational leverage, efficiency gains, and potential divestment of Defence business are set to boost profitability and unlock significant hidden value. Strategic partnerships and advanced digitalization are positioning Iveco Group as a leader in clean, connected mobility, driving sustained high-margin revenue growth.
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€20.3
FV
7.4% 저평가 내재 할인율
6.73%
Revenue growth p.a.
7
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Iveco Group

Sustainable Mobility Expansion Will Redefine Global Transportation

Key Takeaways The merger with Tata Motors and divestiture of the defense business are set to expand global reach, boost growth, and sharpen focus on clean mobility. Strong momentum in electric vehicles and efficiency programs positions the company for sustained margin gains despite industry challenges.
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€19.88
FV
5.4% 저평가 내재 할인율
5.11%
Revenue growth p.a.
85
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Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.Read more

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5.1k
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US$9.21
20.2% 저평가 내재 할인율
Jolt_Communications's Fair Value
Revenue
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Price in 2030
US$14.83

Iveco Group N.V. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Iveco Group 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가€18.80
52주 최고가€19.80
52주 최저가€9.03
베타1.49
1개월 변동0.80%
3개월 변동3.44%
1년 변동101.07%
3년 변동204.40%
5년 변동n/a
IPO 이후 변동85.99%

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Calculating The Intrinsic Value Of Iveco Group N.V. (BIT:IVG)

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Electric Bus Leadership And 2024 Truck Models Will Drive Company's Future Success

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An Intrinsic Calculation For Iveco Group N.V. (BIT:IVG) Suggests It's 23% Undervalued

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주주 수익률

IVGIT MachineryIT 시장
7D0.3%2.3%1.7%
1Y101.1%58.7%28.0%

수익률 대 산업: IVG은 지난 1년 동안 58.7%의 수익을 기록한 Italian Machinery 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: IVG은 지난 1년 동안 28%를 기록한 Italian 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is IVG's price volatile compared to industry and market?
IVG volatility
IVG Average Weekly Movement0.6%
Machinery Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement4.0%
10% most volatile stocks in IT Market6.8%
10% least volatile stocks in IT Market2.4%

안정적인 주가: IVG는 지난 3개월 동안 Italian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: IVG의 주간 변동성은 지난 1년간 6%에서 1%로 감소했습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
197536,046Olof Perssonwww.ivecogroup.com

Iveco Group N.V.는 유럽, 남미, 북미 및 전 세계에서 트럭, 상용차, 버스 및 특수 차량, 연소 엔진, 대체 추진 시스템, 변속기, 액슬, 엔진, 대체 추진 시스템, 건설 장비, 해양 및 발전 애플리케이션의 설계, 생산, 마케팅, 판매, 서비스 및 파이낸싱에 종사하고 있습니다. 이 회사는 5개 부문으로 나뉘어 운영됩니다: 트럭, 버스, 방위, 파워트레인, 금융 서비스입니다. IVECO 브랜드로 상품 운송 및 유통을 위한 경형, 중형, 대형 차량을, IVECO BUS 및 HEULIEZ 브랜드로 미니버스, 시내버스, 시외버스, 코치 차량을, IDV 브랜드로 민방위 및 평화 유지 임무용 차량을, ASTRA 브랜드로 대형 중장비 채석장 및 건설 차량을 공급하고 있습니다.

Iveco Group N.V. 기초 지표 요약

Iveco Group의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
IVG 기초 통계
시가총액€5.01b
순이익 (TTM)€270.00m
매출 (TTM)€14.55b
18.5x
주가수익비율(P/E)
0.3x
주가매출비율(P/S)

IVG는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
IVG 손익계산서 (TTM)
매출€14.55b
매출원가€11.93b
총이익€2.25b
기타 비용€1.98b
순이익€270.00m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)1.01
총이익률15.45%
순이익률1.86%
부채/자본 비율194.9%

IVG의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

1.8%
현재 배당 수익률
32%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/05 21:27
종가2026/01/05 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Iveco Group N.V.는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jonathan MounseyBNP Paribas
Miguel Nabeiro Ensinas Serra BorregaBNP Paribas
Alexander JonesBofA Global Research