Iveco Group N.V.

BIT:IVG 주식 보고서

시가총액: €2.5b

Iveco Group 가치 평가

IVG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IVG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IVG ( €9.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( €13.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IVG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IVG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IVG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IVG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IVG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IVG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.6x
수익€233.00m
시가총액€2.46b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IVG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IVG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.9x
OMER OMER
12.9x5.4%€119.7m
DNR Industrie De Nora
18x12.2%€1.5b
DAN Danieli & C. Officine Meccaniche
7.5x5.7%€1.6b
IP Interpump Group
21.4x12.2%€4.6b
IVG Iveco Group
10.6x36.7%€2.5b

Price-To-Earnings 대 피어: IVG은 Price-To-Earnings 비율(10.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IVG 의 PE 비율은 IT Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
IVG 10.6x업계 평균 17.6xNo. of Companies4PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IVG 은 Price-To-Earnings 10.6 Italian Machinery 업계 평균( 13.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IVG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IVG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.6x
공정 PE 비율30.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IVG 은 예상 10.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 30.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IVG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€9.32
€13.64
+46.5%
15.8%€16.80€10.50n/a9
Dec ’25€9.47
€13.98
+47.6%
13.9%€16.80€10.50n/a9
Nov ’25€9.70
€14.28
+47.3%
14.5%€16.80€10.50n/a9
Oct ’25€8.99
€14.31
+59.2%
13.3%€16.80€10.50n/a10
Sep ’25€9.52
€14.71
+54.5%
14.9%€18.00€10.50n/a10
Aug ’25€9.12
€14.76
+61.9%
15.1%€18.00€10.50n/a10
Jul ’25€10.64
€15.46
+45.4%
16.3%€20.00€11.50n/a10
Jun ’25€10.98
€15.46
+40.9%
16.3%€20.00€11.50n/a10
May ’25€11.81
€15.66
+32.7%
16.5%€21.00€11.50n/a10
Apr ’25€13.80
€15.45
+12.0%
16.8%€21.00€11.50n/a10
Mar ’25€11.97
€13.20
+10.3%
22.6%€20.00€8.00n/a10
Feb ’25€9.95
€11.12
+11.8%
18.9%€13.20€7.50n/a10
Jan ’25€8.15
€10.55
+29.5%
19.5%€13.50€7.50n/a10
Dec ’24€7.62
€10.55
+38.5%
19.5%€13.50€7.50€9.4710
Nov ’24€7.25
€11.26
+55.3%
17.4%€14.10€8.00€9.709
Oct ’24€8.86
€11.31
+27.6%
17.8%€14.10€8.00€8.999
Sep ’24€9.14
€11.25
+23.1%
17.0%€14.10€8.00€9.5210
Aug ’24€8.77
€10.19
+16.2%
19.7%€12.70€7.00€9.129
Jul ’24€8.25
€10.14
+22.9%
19.4%€12.50€7.00€10.649
Jun ’24€7.06
€10.09
+42.9%
19.2%€12.50€7.00€10.989
May ’24€8.15
€10.02
+23.0%
17.0%€12.00€7.50€11.819
Apr ’24€8.73
€9.69
+11.0%
16.5%€12.00€7.00€13.809
Mar ’24€8.95
€9.54
+6.6%
16.4%€12.00€7.00€11.979
Feb ’24€7.59
€8.38
+10.3%
18.3%€10.00€5.00€9.959
Jan ’24€5.56
€8.32
+49.7%
22.3%€10.00€5.15€8.158
Dec ’23€6.50
€8.32
+28.1%
22.3%€10.00€5.15€7.628

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/28 19:51
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Iveco Group N.V. 12 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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