Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.

BIT:DAN 주식 보고서

시가총액: €1.6b

Danieli & C. Officine Meccaniche 가치 평가

DAN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DAN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DAN ( €24.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €71.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DAN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DAN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DAN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DAN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DAN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DAN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.6x
수익€240.81m
시가총액€1.62b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DAN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DAN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.9x
DNR Industrie De Nora
19x12.2%€1.6b
GVS GVS
52.7x38.2%€901.6m
PVN Piovan
14x8.2%€700.4m
IP Interpump Group
21.7x12.2%€4.5b
DAN Danieli & C. Officine Meccaniche
7.6x9.3%€1.6b

Price-To-Earnings 대 피어: DAN은 Price-To-Earnings 비율(7.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DAN 의 PE 비율은 IT Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
DAN 7.6x업계 평균 17.6xNo. of Companies4PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DAN 은 Price-To-Earnings 7.6 Italian Machinery 업계 평균( 13.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DAN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DAN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.6x
공정 PE 비율15.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DAN 은 예상 7.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DAN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€24.85
€41.75
+68.0%
8.0%€47.00€38.00n/a4
Nov ’25€24.90
€39.00
+56.6%
14.6%€47.00€31.00n/a4
Oct ’25€27.35
€39.00
+42.6%
14.6%€47.00€31.00n/a4
Sep ’25€33.35
€43.50
+30.4%
4.7%€47.00€42.00n/a4
Aug ’25€34.90
€43.50
+24.6%
4.7%€47.00€42.00n/a4
Jul ’25€35.40
€43.50
+22.9%
4.7%€47.00€42.00n/a4
Jun ’25€36.95
€41.50
+12.3%
3.6%€43.00€39.00n/a4
May ’25€32.40
€39.00
+20.4%
6.3%€42.00€36.00n/a3
Apr ’25€32.90
€39.00
+18.5%
6.3%€42.00€36.00n/a3
Mar ’25€31.20
€36.40
+16.7%
6.3%€39.00€33.40n/a3
Feb ’25€31.05
€35.40
+14.0%
4.1%€36.80€33.40n/a3
Jan ’25€29.35
€35.40
+20.6%
4.1%€36.80€33.40n/a3
Dec ’24€27.35
€35.40
+29.4%
4.1%€36.80€33.40n/a3
Nov ’24€25.35
€35.40
+39.6%
4.1%€36.80€33.40€24.903
Oct ’24€26.90
€34.60
+28.6%
7.4%€36.80€31.00€27.353
Sep ’24€22.50
€30.20
+34.2%
5.0%€32.00€28.30€33.353
Aug ’24€22.20
€30.20
+36.0%
5.0%€32.00€28.30€34.903
Jul ’24€21.95
€30.20
+37.6%
5.0%€32.00€28.30€35.403
Jun ’24€22.85
€30.20
+32.2%
5.0%€32.00€28.30€36.953
May ’24€23.60
€30.20
+28.0%
5.0%€32.00€28.30€32.403
Apr ’24€24.45
€30.20
+23.5%
5.0%€32.00€28.30€32.903
Mar ’24€25.40
€29.87
+17.6%
10.1%€32.00€25.60€31.203
Feb ’24€23.65
€27.87
+17.8%
10.5%€32.00€25.60€31.053
Jan ’24€20.80
€27.87
+34.0%
10.5%€32.00€25.60€29.353
Dec ’23€21.10
€27.87
+32.1%
10.5%€32.00€25.60€27.353
Nov ’23€20.65
€27.87
+34.9%
10.5%€32.00€25.60€25.353

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

TREVI - Finanziaria Industriale

€87.4m

Operates in the soil engineering field.

TFIN

€0.27

7D

-7.1%

1Y

8.4%

Compagnie de Saint-Gobain

€22.3b

Designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide.

SGO

€43.00

7D

-1.1%

1Y

-26.6%

Somec

€95.6m

Somec S.p.A. engineers, designs, and deploys turnkey projects in the civil and naval engineering in Italy, rest of Europe, North America, and internationally.

SOM

€13.50

7D

-4.3%

1Y

-52.5%