Interpump Group S.p.A.

BIT:IP 주식 보고서

시가총액: €4.6b

Interpump Group 가치 평가

IP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IP ( €42.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( €34.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.2x
수익€215.37m
시가총액€4.57b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.4x
DAN Danieli & C. Officine Meccaniche
7.4x5.7%€1.6b
DNR Industrie De Nora
17.8x12.2%€1.5b
GVS GVS
50.2x39.3%€871.9m
PVN Piovan
14.2x8.2%€708.1m
IP Interpump Group
21.2x12.2%€4.6b

Price-To-Earnings 대 피어: IP은 Price-To-Earnings 비율(21.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IP 의 PE 비율은 IT Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
IP 21.2x업계 평균 17.4xNo. of Companies5PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IP 은 Italian Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 13.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.2x
공정 PE 비율18.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IP 21.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€42.82
€47.75
+11.5%
8.6%€55.00€43.00n/a8
Dec ’25€44.06
€47.75
+8.4%
8.6%€55.00€43.00n/a8
Nov ’25€41.56
€47.10
+13.3%
9.9%€55.00€41.00n/a8
Oct ’25€41.42
€47.33
+14.3%
10.4%€55.00€39.00n/a7
Sep ’25€39.74
€47.33
+19.1%
10.4%€55.00€39.00n/a7
Aug ’25€38.70
€52.17
+34.8%
9.4%€60.00€44.00n/a6
Jul ’25€41.00
€53.17
+29.7%
7.2%€60.00€48.00n/a6
Jun ’25€43.06
€53.17
+23.5%
7.2%€60.00€48.00n/a6
May ’25€41.08
€53.75
+30.8%
7.2%€60.00€48.00n/a6
Apr ’25€45.19
€53.75
+18.9%
7.2%€60.00€48.00n/a6
Mar ’25€44.05
€53.93
+22.4%
7.1%€60.00€48.00n/a6
Feb ’25€47.27
€53.77
+13.7%
8.9%€60.00€45.00n/a6
Jan ’25€46.87
€53.60
+14.4%
9.0%€60.00€45.00n/a6
Dec ’24€42.92
€53.60
+24.9%
9.0%€60.00€45.00€44.066
Nov ’24€39.31
€56.70
+44.2%
6.3%€61.50€51.50€41.566
Oct ’24€43.49
€58.37
+34.2%
3.9%€61.50€55.00€41.426
Sep ’24€46.75
€58.37
+24.8%
3.9%€61.50€55.00€39.746
Aug ’24€49.15
€58.87
+19.8%
2.8%€61.50€57.00€38.706
Jul ’24€50.88
€58.87
+15.7%
2.8%€61.50€57.00€41.006
Jun ’24€51.10
€58.87
+15.2%
2.8%€61.50€57.00€43.066
May ’24€50.48
€58.12
+15.1%
3.1%€61.00€56.00€41.086
Apr ’24€51.65
€58.12
+12.5%
3.1%€61.00€56.00€45.196
Mar ’24€51.80
€57.28
+10.6%
3.3%€61.00€55.00€44.056
Feb ’24€48.76
€51.77
+6.2%
6.1%€57.00€48.40€47.276
Jan ’24€42.16
€51.77
+22.8%
6.1%€57.00€48.40€46.876
Dec ’23€43.14
€51.70
+19.8%
6.3%€57.00€48.00€42.926

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 16:15
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Interpump Group S.p.A. 11 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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