Fincantieri S.p.A.

BIT:FCT 주식 보고서

시가총액: €1.8b

Fincantieri 가치 평가

FCT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FCT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FCT ( €5.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FCT 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

FCT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FCT 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 FCT 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FCT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FCT 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매€7.46b
시가총액€1.84b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FCT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FCT 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1x
IVG Iveco Group
0.2x3.0%€2.4b
OMER OMER
1.7x4.1%€123.7m
DNR Industrie De Nora
1.9x6.0%€1.6b
TES Tesmec
0.2x7.4%€37.7m
FCT Fincantieri
0.2x7.2%€1.8b

Price-To-Sales 대 피어: FCT은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

FCT 의 PS 비율은 IT Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
FDA Fidia
0.04xn/aUS$1.33m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
FCT 0.2x업계 평균 0.7xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: FCT 은 Price-To-Sales 0.2 Italian Machinery 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

FCT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FCT PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: FCT 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FCT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€5.72
€6.03
+5.5%
11.0%€7.20€5.00n/a7
Nov ’25€5.25
€5.80
+10.5%
8.4%€6.50€5.00n/a7
Oct ’25€4.61
€5.57
+21.0%
15.9%€6.50€3.70n/a7
Sep ’25€5.07
€5.67
+11.8%
16.3%€6.50€3.70n/a6
Aug ’25€5.09
€5.70
+12.1%
16.2%€6.50€3.70n/a6
Jul ’25€5.02
€5.22
+4.1%
19.0%€6.22€3.70n/a5
Jun ’25€5.89
€5.85
-0.7%
5.1%€6.20€5.40n/a4
May ’25€7.11
€5.82
-18.1%
4.7%€6.20€5.40n/a5
Apr ’25€6.80
€5.82
-14.4%
4.7%€6.20€5.40n/a5
Mar ’25€4.94
€5.35
+8.4%
4.7%€5.70€5.00n/a4
Feb ’25€4.87
€5.25
+7.8%
5.5%€5.70€5.00n/a4
Jan ’25€5.58
€5.25
-5.9%
5.5%€5.70€5.00n/a4
Dec ’24€5.35
€5.25
-1.9%
5.5%€5.70€5.00n/a4
Nov ’24€5.08
€5.25
+3.3%
5.5%€5.70€5.00€5.254
Oct ’24€4.71
€5.10
+8.3%
7.7%€5.70€4.50€4.615
Sep ’24€5.17
€5.10
-1.4%
7.7%€5.70€4.50€5.075
Aug ’24€5.21
€5.10
-2.1%
7.7%€5.70€4.50€5.095
Jul ’24€5.09
€4.98
-2.3%
9.1%€5.70€4.50€5.024
Jun ’24€5.20
€4.98
-4.3%
9.1%€5.70€4.50€5.894
May ’24€5.53
€4.96
-10.3%
6.9%€5.50€4.50€7.115
Apr ’24€5.92
€4.96
-16.2%
6.9%€5.50€4.50€6.805
Mar ’24€6.07
€5.18
-14.7%
6.0%€5.70€4.90€4.944
Feb ’24€6.12
€5.04
-17.6%
7.7%€5.70€4.50€4.875
Jan ’24€5.31
€5.04
-5.0%
7.7%€5.70€4.50€5.585
Dec ’23€5.52
€5.04
-8.6%
7.7%€5.70€4.50€5.355
Nov ’23€5.24
€5.18
-1.1%
8.6%€5.80€4.50€5.085

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

TREVI - Finanziaria Industriale

€87.4m

Operates in the soil engineering field.

TFIN

€0.28

7D

-4.4%

1Y

12.2%

Compagnie de Saint-Gobain

€22.3b

Designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide.

SGO

€43.00

7D

-1.1%

1Y

-26.6%

Somec

€95.6m

Somec S.p.A. engineers, designs, and deploys turnkey projects in the civil and naval engineering in Italy, rest of Europe, North America, and internationally.

SOM

€13.85

7D

-1.8%

1Y

-51.1%