Transport Corporation of India Limited

NSEI:TCI 주식 보고서

시가총액: ₹90.2b

Transport Corporation of India 가치 평가

TCI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TCI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TCI (₹1177) is trading above our estimate of fair value (₹441.62)

공정 가치보다 현저히 낮음: TCI is trading above our estimate of fair value.

주요 가치 평가 지표

TCI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

TCI 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.1x
기업 가치/EBITDA20.4x
PEG 비율1.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TCI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TCI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균71.1x
GATEWAY Gateway Distriparks
18.1x12.2%₹43.9b
ALLCARGO Allcargo Logistics
168.4x90.9%₹54.7b
TCIEXP TCI Express
33.5x15.4%₹37.2b
526612 Blue Dart Express
64.6x22.2%₹189.2b
TCI Transport Corporation of India
23.8x14.5%₹90.2b

Price-To-Earnings 대 피어: TCI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (23.8x) compared to the peer average (71.1x).

수익 대비 가격 비율 대 산업

TCI 의 PE 비율은 IN Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a54.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a54.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TCI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (23.8x) compared to the Indian Logistics industry average (24.6x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TCI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TCI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.8x
공정 PE 비율29.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TCI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (23.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (29.4x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TCI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,177.00
₹1,232.78
+4.7%
9.9%₹1,400.00₹1,026.00n/a9
Oct ’25₹1,083.95
₹1,176.67
+8.6%
9.6%₹1,400.00₹985.00n/a9
Sep ’25₹1,085.90
₹1,168.80
+7.6%
7.9%₹1,341.00₹985.00n/a10
Aug ’25₹1,021.60
₹1,160.00
+13.5%
8.2%₹1,341.00₹985.00n/a10
Jul ’25₹923.75
₹1,093.33
+18.4%
10.5%₹1,341.00₹940.00n/a9
Jun ’25₹837.20
₹1,093.33
+30.6%
10.5%₹1,341.00₹940.00n/a9
May ’25₹877.30
₹1,054.22
+20.2%
10.2%₹1,341.00₹977.00n/a9
Apr ’25₹820.85
₹1,068.00
+30.1%
10.4%₹1,341.00₹977.00n/a9
Mar ’25₹824.40
₹1,071.11
+29.9%
10.2%₹1,341.00₹977.00n/a9
Feb ’25₹972.90
₹953.70
-2.0%
5.8%₹1,046.00₹845.00n/a10
Jan ’25₹831.80
₹945.89
+13.7%
6.1%₹1,046.00₹845.00n/a9
Dec ’24₹858.15
₹945.89
+10.2%
6.1%₹1,046.00₹845.00n/a9
Nov ’24₹795.95
₹929.56
+16.8%
6.5%₹1,046.00₹845.00₹1,083.009
Oct ’24₹783.75
₹889.78
+13.5%
3.9%₹963.00₹845.00₹1,083.959
Sep ’24₹812.10
₹889.78
+9.6%
3.9%₹963.00₹845.00₹1,085.909
Aug ’24₹760.15
₹860.25
+13.2%
7.0%₹972.00₹755.00₹1,021.608
Jul ’24₹716.40
₹847.43
+18.3%
8.7%₹972.00₹755.00₹923.757
Jun ’24₹704.30
₹842.75
+19.7%
8.3%₹972.00₹755.00₹837.208
May ’24₹633.85
₹828.75
+30.7%
7.0%₹895.00₹750.00₹877.308
Apr ’24₹626.85
₹828.75
+32.2%
7.0%₹895.00₹750.00₹820.858
Mar ’24₹646.20
₹839.44
+29.9%
6.2%₹895.00₹750.00₹824.409
Feb ’24₹618.25
₹842.50
+36.3%
5.0%₹890.00₹750.00₹972.908
Jan ’24₹619.00
₹842.50
+36.1%
3.6%₹895.00₹810.00₹831.808
Dec ’23₹674.20
₹842.50
+25.0%
3.6%₹895.00₹810.00₹858.158
Nov ’23₹694.65
₹857.86
+23.5%
2.8%₹895.00₹810.00₹795.957

분석가 예측: Target price is less than 20% higher than the current share price.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y