Gateway Distriparks Limited

NSEI:GATEWAY 주식 보고서

시가총액: ₹43.9b

Gateway Distriparks 가치 평가

GATEWAY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GATEWAY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GATEWAY ( ₹87.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹100.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GATEWAY 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.


주요 가치 평가 지표

GATEWAY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

GATEWAY 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익3.2x
기업 가치/EBITDA13.1x
PEG 비율1.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GATEWAY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GATEWAY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균65.1x
TCIEXP TCI Express
33.5x15.4%₹37.2b
ALLCARGO Allcargo Logistics
168.4x90.9%₹54.7b
532029 Sindhu Trade Links
34.7xn/a₹34.4b
TCI Transport Corporation of India
23.8x14.5%₹90.2b
GATEWAY Gateway Distriparks
18.1x12.2%₹43.9b

Price-To-Earnings 대 피어: GATEWAY은 Price-To-Earnings 비율(18.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(65.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

GATEWAY 의 PE 비율은 IN Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a54.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a54.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GATEWAY 은 Price-To-Earnings 18.1 Indian Logistics 업계 평균( 24.6 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GATEWAY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GATEWAY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.1x
공정 PE 비율25.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GATEWAY 은 예상 18.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.1 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GATEWAY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹87.85
₹114.89
+30.8%
12.2%₹147.00₹97.00n/a9
Oct ’25₹92.44
₹116.22
+25.7%
11.2%₹147.00₹97.00n/a9
Sep ’25₹99.96
₹118.60
+18.6%
12.0%₹147.00₹97.00n/a10
Aug ’25₹108.81
₹121.09
+11.3%
10.3%₹142.00₹97.00n/a11
Jul ’25₹108.00
₹120.17
+11.3%
10.2%₹142.00₹97.00n/a12
Jun ’25₹98.30
₹125.42
+27.6%
8.8%₹142.00₹105.00n/a12
May ’25₹106.70
₹125.08
+17.2%
8.8%₹142.00₹105.00n/a12
Apr ’25₹105.25
₹126.00
+19.7%
7.8%₹142.00₹105.00n/a13
Mar ’25₹107.00
₹124.21
+16.1%
9.2%₹142.00₹101.00n/a14
Feb ’25₹112.75
₹113.00
+0.2%
13.7%₹140.00₹79.00n/a13
Jan ’25₹104.50
₹107.21
+2.6%
10.2%₹125.00₹79.00n/a14
Dec ’24₹102.25
₹107.21
+4.9%
10.2%₹125.00₹79.00n/a14
Nov ’24₹87.00
₹96.23
+10.6%
10.6%₹112.00₹72.00₹89.1013
Oct ’24₹87.05
₹94.46
+8.5%
10.6%₹112.00₹72.00₹92.4413
Sep ’24₹86.05
₹94.46
+9.8%
10.6%₹112.00₹72.00₹99.9613
Aug ’24₹78.00
₹87.58
+12.3%
10.5%₹102.00₹68.00₹108.8112
Jul ’24₹72.20
₹87.50
+21.2%
9.8%₹102.00₹68.00₹108.0012
Jun ’24₹66.00
₹86.92
+31.7%
9.6%₹102.00₹68.00₹98.3012
May ’24₹63.75
₹88.00
+38.0%
9.8%₹102.00₹75.00₹106.7012
Apr ’24₹62.40
₹88.00
+41.0%
9.8%₹102.00₹75.00₹105.2512
Mar ’24₹61.65
₹87.07
+41.2%
9.3%₹102.00₹75.00₹107.0015
Feb ’24₹63.15
₹87.07
+37.9%
9.3%₹102.00₹75.00₹112.7515
Jan ’24₹67.75
₹93.13
+37.5%
10.1%₹113.00₹79.00₹104.5015
Dec ’23₹67.45
₹93.13
+38.1%
10.1%₹113.00₹79.00₹102.2515
Nov ’23₹73.40
₹90.64
+23.5%
11.1%₹110.00₹70.00₹87.0014

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴