Gateway Distriparks 가치 평가
GATEWAY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 GATEWAY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GATEWAY ( ₹59.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹76.63 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GATEWAY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
GATEWAY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: GATEWAY는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GATEWAY의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.7x |
| 이익 | ₹3.90b |
| 시가총액 | ₹29.86b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.9x |
| 기업가치/EBITDA | 9.1x |
| PEG 비율 | -0.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
GATEWAY의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 40.4x | ||
TCIEXP TCI Express | 28.6x | 15.48% | ₹23.4b |
544224 Afcom Holdings | 24.2x | n/a | ₹20.5b |
TVSSCS TVS Supply Chain Solutions | 88.8x | 38.56% | ₹50.3b |
TCI Transport Corporation of India | 19.9x | 11.90% | ₹86.5b |
GATEWAY Gateway Distriparks | 7.7x | -9.09% | ₹29.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: GATEWAY은 Price-To-Earnings 비율(7.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
GATEWAY의 PE 비율은 IN Logistics 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
511185 Rajvi Logitrade | 0.9x | n/a | US$142.94k |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: GATEWAY 은 Price-To-Earnings 비율(7.7x)을 기준으로 볼 때 Indian Logistics 업계 평균(20.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
GATEWAY의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.7x |
| 공정 PE 비율 | 12.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GATEWAY 은 예상 Price-To-Earnings 비율(7.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 12.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹59.77 | ₹90.33 +51.13% | 14.12% | ₹109.00 | ₹65.00 | n/a | 9 |
| Nov ’26 | ₹63.91 | ₹91.33 +42.91% | 15.11% | ₹109.00 | ₹65.00 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | ₹62.14 | ₹91.33 +46.98% | 15.11% | ₹109.00 | ₹65.00 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | ₹65.04 | ₹91.33 +40.43% | 15.11% | ₹109.00 | ₹65.00 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | ₹68.34 | ₹93.10 +36.23% | 14.11% | ₹109.00 | ₹65.00 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | ₹66.63 | ₹93.40 +40.18% | 17.36% | ₹125.00 | ₹65.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | ₹63.73 | ₹93.40 +46.56% | 17.36% | ₹125.00 | ₹65.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | ₹59.80 | ₹96.40 +61.20% | 13.88% | ₹125.00 | ₹78.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | ₹62.82 | ₹99.60 +58.55% | 12.44% | ₹125.00 | ₹83.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | ₹59.88 | ₹101.40 +69.34% | 11.25% | ₹125.00 | ₹83.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | ₹75.94 | ₹108.60 +43.01% | 14.69% | ₹147.00 | ₹84.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | ₹82.83 | ₹109.30 +31.96% | 13.78% | ₹147.00 | ₹90.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | ₹82.62 | ₹109.30 +32.29% | 13.78% | ₹147.00 | ₹90.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ₹89.10 | ₹114.89 +28.94% | 12.24% | ₹147.00 | ₹97.00 | ₹63.91 | 9 |
| Oct ’25 | ₹92.44 | ₹116.22 +25.73% | 11.21% | ₹147.00 | ₹97.00 | ₹62.14 | 9 |
| Sep ’25 | ₹99.96 | ₹118.60 +18.65% | 12.03% | ₹147.00 | ₹97.00 | ₹65.04 | 10 |
| Aug ’25 | ₹108.81 | ₹121.09 +11.29% | 10.27% | ₹142.00 | ₹97.00 | ₹68.34 | 11 |
| Jul ’25 | ₹108.00 | ₹120.17 +11.27% | 10.23% | ₹142.00 | ₹97.00 | ₹66.63 | 12 |
| Jun ’25 | ₹98.30 | ₹125.42 +27.59% | 8.77% | ₹142.00 | ₹105.00 | ₹63.73 | 12 |
| May ’25 | ₹106.70 | ₹125.08 +17.23% | 8.80% | ₹142.00 | ₹105.00 | ₹59.80 | 12 |
| Apr ’25 | ₹105.25 | ₹126.00 +19.71% | 7.80% | ₹142.00 | ₹105.00 | ₹62.82 | 13 |
| Mar ’25 | ₹107.00 | ₹124.21 +16.09% | 9.22% | ₹142.00 | ₹101.00 | ₹59.88 | 14 |
| Feb ’25 | ₹112.75 | ₹113.00 +0.22% | 13.74% | ₹140.00 | ₹79.00 | ₹75.94 | 13 |
| Jan ’25 | ₹104.50 | ₹107.21 +2.60% | 10.18% | ₹125.00 | ₹79.00 | ₹82.83 | 14 |
| Dec ’24 | ₹102.25 | ₹107.21 +4.86% | 10.18% | ₹125.00 | ₹79.00 | ₹82.62 | 14 |
| Nov ’24 | ₹87.00 | ₹96.23 +10.61% | 10.64% | ₹112.00 | ₹72.00 | ₹89.10 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/22 03:15 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Gateway Distriparks Limited는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |
| Mukesh Saraf | Avendus Spark |
| Sumit Kishore | Axis Capital Limited |