TCI Express Limited

NSEI:TCIEXP 주식 보고서

시가총액: ₹31.6b

TCI Express 가치 평가

TCIEXP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TCIEXP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TCIEXP ( ₹823.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹186.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TCIEXP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TCIEXP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TCIEXP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TCIEXP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TCIEXP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TCIEXP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율28.5x
수익₹1.11b
시가총액₹31.60b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TCIEXP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TCIEXP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균57.3x
GATEWAY Gateway Distriparks
17.6x13.2%₹40.3b
532029 Sindhu Trade Links
20.5xn/a₹34.0b
ALLCARGO Allcargo Logistics
115x54.8%₹50.3b
532345 Allcargo Gati
76.2xn/a₹13.5b
TCIEXP TCI Express
28.5x15.4%₹31.6b

Price-To-Earnings 대 피어: TCIEXP은 Price-To-Earnings 비율(28.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(57.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TCIEXP 의 PE 비율은 IN Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
511185 Rajvi Logitrade
1.4xn/aUS$135.03k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
TCIEXP 28.5x업계 평균 28.5xNo. of Companies7PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TCIEXP 은 Indian Logistics 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균( 28.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TCIEXP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TCIEXP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.5x
공정 PE 비율25.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TCIEXP 28.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TCIEXP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹823.25
₹1,107.82
+34.6%
12.7%₹1,425.00₹886.00n/a11
Dec ’25₹838.70
₹1,107.82
+32.1%
12.7%₹1,425.00₹886.00n/a11
Nov ’25₹999.00
₹1,119.27
+12.0%
13.3%₹1,425.00₹886.00n/a11
Oct ’25₹1,080.70
₹1,229.36
+13.8%
18.4%₹1,825.00₹992.00n/a11
Sep ’25₹1,129.70
₹1,224.82
+8.4%
18.6%₹1,825.00₹992.00n/a11
Aug ’25₹1,209.55
₹1,292.18
+6.8%
17.0%₹1,825.00₹1,046.00n/a11
Jul ’25₹1,243.95
₹1,275.82
+2.6%
16.7%₹1,825.00₹1,046.00n/a11
Jun ’25₹1,057.25
₹1,275.82
+20.7%
16.7%₹1,825.00₹1,046.00n/a11
May ’25₹1,033.25
₹1,372.64
+32.8%
16.8%₹1,980.00₹1,145.00n/a11
Apr ’25₹1,069.15
₹1,404.45
+31.4%
15.9%₹1,980.00₹1,145.00n/a11
Mar ’25₹1,135.50
₹1,414.00
+24.5%
15.2%₹1,980.00₹1,215.00n/a11
Feb ’25₹1,384.15
₹1,601.00
+15.7%
13.9%₹2,090.00₹1,330.00n/a11
Jan ’25₹1,380.20
₹1,615.55
+17.1%
14.7%₹2,150.00₹1,330.00n/a11
Dec ’24₹1,404.00
₹1,635.08
+16.5%
14.4%₹2,150.00₹1,330.00₹838.7012
Nov ’24₹1,324.25
₹1,642.82
+24.1%
14.9%₹2,150.00₹1,330.00₹999.0011
Oct ’24₹1,448.95
₹1,756.20
+21.2%
15.4%₹2,320.00₹1,400.00₹1,080.7010
Sep ’24₹1,409.10
₹1,756.20
+24.6%
15.4%₹2,320.00₹1,400.00₹1,129.7010
Aug ’24₹1,556.30
₹1,853.20
+19.1%
15.0%₹2,500.00₹1,400.00₹1,209.5510
Jul ’24₹1,571.70
₹1,823.56
+16.0%
15.5%₹2,500.00₹1,400.00₹1,243.959
Jun ’24₹1,620.55
₹1,801.33
+11.2%
13.8%₹2,370.00₹1,400.00₹1,057.259
May ’24₹1,473.75
₹1,845.67
+25.2%
15.5%₹2,370.00₹1,410.00₹1,033.259
Apr ’24₹1,492.95
₹1,857.63
+24.4%
16.2%₹2,370.00₹1,410.00₹1,069.158
Mar ’24₹1,573.30
₹1,926.10
+22.4%
13.8%₹2,370.00₹1,410.00₹1,135.5010
Feb ’24₹1,596.25
₹1,959.10
+22.7%
12.5%₹2,370.00₹1,410.00₹1,384.1510
Jan ’24₹1,793.65
₹2,049.18
+14.2%
12.5%₹2,515.00₹1,447.00₹1,380.2011
Dec ’23₹1,874.80
₹2,049.18
+9.3%
12.5%₹2,515.00₹1,447.00₹1,404.0011

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 07:06
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

TCI Express Limited 18 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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