TCI Express Limited

NSEI:TCIEXP 주식 보고서

시가총액: ₹46.8b

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TCI Express 가치 평가

TCIEXP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TCIEXP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TCIEXP ( ₹1155.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹291.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TCIEXP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TCIEXP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

TCIEXP 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익3.7x
기업 가치/EBITDA24.4x
PEG 비율2.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TCIEXP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TCIEXP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균34.4x
GATEWAY Gateway Distriparks
20x12.2%₹51.2b
TCI Transport Corporation of India
20.1x12.2%₹70.4b
ALLCARGO Allcargo Logistics
39.7x37.9%₹59.5b
532029 Sindhu Trade Links
57.9xn/a₹32.9b
TCIEXP TCI Express
35.6x12.5%₹46.8b

Price-To-Earnings 대 피어: TCIEXP은 Price-To-Earnings 비율(35.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(34.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TCIEXP 의 PE 비율은 IN Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a40.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a40.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TCIEXP 은 Indian Logistics 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균( 33.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TCIEXP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TCIEXP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35.6x
공정 PE 비율24.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TCIEXP 33.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TCIEXP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,221.55
₹1,275.82
+4.4%
16.7%₹1,825.00₹1,046.00n/a11
Jun ’25₹1,057.25
₹1,275.82
+20.7%
16.7%₹1,825.00₹1,046.00n/a11
May ’25₹1,033.25
₹1,372.64
+32.8%
16.8%₹1,980.00₹1,145.00n/a11
Apr ’25₹1,069.15
₹1,404.45
+31.4%
15.9%₹1,980.00₹1,145.00n/a11
Mar ’25₹1,135.50
₹1,414.00
+24.5%
15.2%₹1,980.00₹1,215.00n/a11
Feb ’25₹1,384.15
₹1,601.00
+15.7%
13.9%₹2,090.00₹1,330.00n/a11
Jan ’25₹1,380.20
₹1,615.55
+17.1%
14.7%₹2,150.00₹1,330.00n/a11
Dec ’24₹1,404.00
₹1,635.08
+16.5%
14.4%₹2,150.00₹1,330.00n/a12
Nov ’24₹1,324.25
₹1,642.82
+24.1%
14.9%₹2,150.00₹1,330.00n/a11
Oct ’24₹1,448.95
₹1,756.20
+21.2%
15.4%₹2,320.00₹1,400.00n/a10
Sep ’24₹1,409.10
₹1,756.20
+24.6%
15.4%₹2,320.00₹1,400.00n/a10
Aug ’24₹1,556.30
₹1,853.20
+19.1%
15.0%₹2,500.00₹1,400.00n/a10
Jul ’24₹1,571.70
₹1,823.56
+16.0%
15.5%₹2,500.00₹1,400.00₹1,221.559
Jun ’24₹1,620.55
₹1,801.33
+11.2%
13.8%₹2,370.00₹1,400.00₹1,057.259
May ’24₹1,473.75
₹1,845.67
+25.2%
15.5%₹2,370.00₹1,410.00₹1,033.259
Apr ’24₹1,492.95
₹1,857.63
+24.4%
16.2%₹2,370.00₹1,410.00₹1,069.158
Mar ’24₹1,573.30
₹1,926.10
+22.4%
13.8%₹2,370.00₹1,410.00₹1,135.5010
Feb ’24₹1,596.25
₹1,959.10
+22.7%
12.5%₹2,370.00₹1,410.00₹1,384.1510
Jan ’24₹1,793.65
₹2,049.18
+14.2%
12.5%₹2,515.00₹1,447.00₹1,380.2011
Dec ’23₹1,874.80
₹2,049.18
+9.3%
12.5%₹2,515.00₹1,447.00₹1,404.0011
Nov ’23₹1,873.95
₹2,032.92
+8.5%
11.9%₹2,515.00₹1,447.00₹1,324.2512
Oct ’23₹1,847.40
₹1,963.50
+6.3%
11.0%₹2,300.00₹1,447.00₹1,448.9512
Sep ’23₹1,747.25
₹1,963.50
+12.4%
11.0%₹2,300.00₹1,447.00₹1,409.1012
Aug ’23₹1,822.30
₹1,948.60
+6.9%
12.6%₹2,300.00₹1,440.00₹1,556.3010
Jul ’23₹1,591.15
₹1,966.09
+23.6%
13.1%₹2,300.00₹1,440.00₹1,571.7011

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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