Blue Dart Express 가치 평가
526612 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 526612 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 526612 ( ₹7168.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹7047.25 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 526612 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
526612 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 526612 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 526612 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 60.1x |
| 수익 | ₹2.83b |
| 시가총액 | ₹170.09b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 28.9x |
| PEG 비율 | 2.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 526612 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 45.7x | ||
TCI Transport Corporation of India | 21.9x | 14.5% | ₹83.1b |
GATEWAY Gateway Distriparks | 17.6x | 13.2% | ₹40.3b |
ALLCARGO Allcargo Logistics | 115x | 54.8% | ₹50.3b |
TCIEXP TCI Express | 28.5x | 15.4% | ₹31.6b |
526612 Blue Dart Express | 60.1x | 23.4% | ₹170.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: 526612은 Price-To-Earnings 비율(60.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(45.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
526612 의 PE 비율은 IN Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
511185 Rajvi Logitrade | 1.4x | n/a | US$135.03k |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 526612 은 Indian Logistics 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 60.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균( 28.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
526612 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 60.1x |
| 공정 PE 비율 | 38.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 526612 60.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 38.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹7,168.15 | ₹7,685.57 +7.2% | 7.5% | ₹8,800.00 | ₹6,900.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | ₹7,493.00 | ₹7,685.57 +2.6% | 7.5% | ₹8,800.00 | ₹6,900.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₹8,088.45 | ₹8,337.57 +3.1% | 10.3% | ₹9,900.00 | ₹7,400.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₹8,652.80 | ₹8,230.43 -4.9% | 10.1% | ₹9,500.00 | ₹7,050.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ₹8,032.90 | ₹8,230.43 +2.5% | 10.1% | ₹9,500.00 | ₹7,050.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₹8,217.00 | ₹8,230.43 +0.2% | 10.1% | ₹9,500.00 | ₹7,050.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ₹8,131.30 | ₹7,708.14 -5.2% | 8.5% | ₹8,462.00 | ₹6,400.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₹7,231.15 | ₹7,708.14 +6.6% | 8.5% | ₹8,462.00 | ₹6,400.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ₹6,310.60 | ₹7,446.57 +18.0% | 12.2% | ₹8,871.00 | ₹6,300.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₹6,147.30 | ₹7,553.71 +22.9% | 10.9% | ₹8,871.00 | ₹6,300.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ₹5,898.65 | ₹7,636.57 +29.5% | 9.4% | ₹8,871.00 | ₹6,880.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ₹6,504.45 | ₹7,636.57 +17.4% | 9.4% | ₹8,871.00 | ₹6,880.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₹7,332.35 | ₹7,531.57 +2.7% | 10.1% | ₹8,871.00 | ₹6,525.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ₹7,029.75 | ₹7,386.00 +5.1% | 9.9% | ₹8,871.00 | ₹6,525.00 | ₹7,493.00 | 6 |
| Nov ’24 | ₹6,404.15 | ₹7,286.20 +13.8% | 13.3% | ₹8,871.00 | ₹6,175.00 | ₹8,088.45 | 5 |
| Oct ’24 | ₹6,687.40 | ₹7,108.20 +6.3% | 15.8% | ₹8,871.00 | ₹5,795.00 | ₹8,652.80 | 5 |
| Sep ’24 | ₹6,273.10 | ₹7,108.20 +13.3% | 15.8% | ₹8,871.00 | ₹5,795.00 | ₹8,032.90 | 5 |
| Aug ’24 | ₹6,614.70 | ₹7,093.20 +7.2% | 18.5% | ₹8,871.00 | ₹5,550.00 | ₹8,217.00 | 5 |
| Jul ’24 | ₹7,240.20 | ₹7,136.00 -1.4% | 22.4% | ₹9,675.00 | ₹5,415.00 | ₹8,131.30 | 5 |
| Jun ’24 | ₹6,199.45 | ₹6,766.00 +9.1% | 23.0% | ₹9,675.00 | ₹5,415.00 | ₹7,231.15 | 5 |
| May ’24 | ₹5,948.55 | ₹7,434.00 +25.0% | 22.4% | ₹10,330.00 | ₹5,550.00 | ₹6,310.60 | 5 |
| Apr ’24 | ₹6,203.95 | ₹7,590.00 +22.3% | 21.6% | ₹10,330.00 | ₹5,550.00 | ₹6,147.30 | 5 |
| Mar ’24 | ₹6,327.55 | ₹7,636.00 +20.7% | 20.6% | ₹10,330.00 | ₹5,766.00 | ₹5,898.65 | 6 |
| Feb ’24 | ₹6,130.10 | ₹7,636.00 +24.6% | 20.6% | ₹10,330.00 | ₹5,766.00 | ₹6,504.45 | 6 |
| Jan ’24 | ₹7,731.10 | ₹7,845.67 +1.5% | 20.1% | ₹10,330.00 | ₹5,766.00 | ₹7,332.35 | 6 |
| Dec ’23 | ₹7,546.45 | ₹7,845.67 +4.0% | 20.1% | ₹10,330.00 | ₹5,766.00 | ₹7,029.75 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/21 19:14 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Blue Dart Express Limited 20 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Dhruv Jain | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |