Allcargo Logistics Limited

NSEI:ALLCARGO 주식 보고서

시가총액: ₹50.3b

Allcargo Logistics 가치 평가

ALLCARGO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ALLCARGO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ALLCARGO ( ₹51.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹48.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ALLCARGO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ALLCARGO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ALLCARGO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ALLCARGO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ALLCARGO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ALLCARGO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율115x
수익₹437.70m
시가총액₹50.33b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ALLCARGO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ALLCARGO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.1x
GATEWAY Gateway Distriparks
17.6x13.2%₹40.3b
TCIEXP TCI Express
28.5x15.4%₹31.6b
TCI Transport Corporation of India
21.9x14.5%₹83.1b
532029 Sindhu Trade Links
20.5xn/a₹34.0b
ALLCARGO Allcargo Logistics
115x54.8%₹50.3b

Price-To-Earnings 대 피어: ALLCARGO은 Price-To-Earnings 비율(115x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ALLCARGO 의 PE 비율은 IN Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
511185 Rajvi Logitrade
1.4xn/aUS$135.03k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ALLCARGO 115.0x업계 평균 28.5xNo. of Companies7PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ALLCARGO 은 Indian Logistics 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 115 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균( 28.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ALLCARGO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ALLCARGO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율115x
공정 PE 비율55.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ALLCARGO 115 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 55.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ALLCARGO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹51.21
₹78.33
+53.0%
3.0%₹80.00₹75.00n/a3
Dec ’25₹53.72
₹78.33
+45.8%
3.0%₹80.00₹75.00n/a3
Nov ’25₹56.87
₹88.67
+55.9%
13.0%₹105.00₹80.00n/a3
Oct ’25₹65.89
₹88.67
+34.6%
13.0%₹105.00₹80.00n/a3
Sep ’25₹70.02
₹88.67
+26.6%
13.0%₹105.00₹80.00n/a3
Aug ’25₹64.05
₹88.67
+38.4%
13.0%₹105.00₹80.00n/a3
Jul ’25₹62.09
₹88.67
+42.8%
13.0%₹105.00₹80.00n/a3
Jun ’25₹67.10
₹88.67
+32.1%
13.0%₹105.00₹80.00n/a3
May ’25₹73.30
₹86.33
+17.8%
15.7%₹105.00₹73.00n/a3
Apr ’25₹73.45
₹86.33
+17.5%
15.7%₹105.00₹73.00n/a3
Mar ’25₹85.35
₹86.33
+1.2%
15.7%₹105.00₹73.00n/a3
Feb ’25₹79.25
₹90.00
+13.6%
12.4%₹105.00₹78.25n/a3
Jan ’25₹82.26
₹83.33
+1.3%
4.4%₹86.75₹78.25n/a3
Dec ’24₹66.24
₹83.33
+25.8%
4.4%₹86.75₹78.25₹53.723
Nov ’24₹62.90
₹85.17
+35.4%
1.4%₹86.75₹83.75₹56.873
Oct ’24₹68.19
₹85.17
+24.9%
1.4%₹86.75₹83.75₹65.893
Sep ’24₹68.35
₹85.17
+24.6%
1.4%₹86.75₹83.75₹70.023
Aug ’24₹77.11
₹102.92
+33.5%
15.2%₹125.00₹91.25₹64.053
Jul ’24₹71.04
₹113.75
+60.1%
14.0%₹125.00₹91.25₹62.093
Jun ’24₹70.13
₹120.33
+71.6%
5.5%₹125.00₹111.00₹67.103
May ’24₹68.18
₹120.33
+76.5%
5.5%₹125.00₹111.00₹73.303
Apr ’24₹88.91
₹120.33
+35.3%
5.5%₹125.00₹111.00₹73.453
Mar ’24₹91.08
₹120.33
+32.1%
5.5%₹125.00₹111.00₹85.353
Feb ’24₹103.71
₹123.83
+19.4%
7.0%₹133.75₹112.75₹79.253
Jan ’24₹100.86
₹123.25
+22.2%
8.5%₹133.75₹112.75₹82.262
Dec ’23₹110.93
₹123.25
+11.1%
8.5%₹133.75₹112.75₹66.242

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 12:54
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Allcargo Logistics Limited 15 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Param DesaiAngel Broking Private Limited
Hemant PatelAxis Capital Limited
Sailesh RajaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.