Ambuja Cements 가치 평가
500425이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 미래 현금 흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 500425의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 500425 ( ₹535.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹664.15 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 500425 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
500425의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 500425는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 500425의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.4x |
| 이익 | ₹56.49b |
| 시가총액 | ₹1.36t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.9x |
| 기업가치/EBITDA | 21.3x |
| PEG 비율 | 5.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
500425의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 48.8x | ||
SHREECEM Shree Cement | 57.7x | 16.12% | ₹992.6b |
GRASIM Grasim Industries | 44x | -31.02% | ₹1.9t |
ULTRACEMCO UltraTech Cement | 49.6x | 25.69% | ₹3.6t |
532644 J.K. Cement | 43.9x | 21.26% | ₹447.3b |
500425 Ambuja Cements | 23.4x | 4.14% | ₹1.4t |
Price-To-Earnings 대 피어: 500425은 Price-To-Earnings 비율(23.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(48.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
500425의 PE 비율은 IN Basic Materials 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
513528 Glittek Granites | 2.3x | n/a | US$5.59m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 500425 은 Price-To-Earnings 비율(23.4x)을 기준으로 볼 때 Indian Basic Materials 업계 평균(26.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
500425의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.4x |
| 공정 PE 비율 | 28x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 500425 은 예상 Price-To-Earnings 비율(23.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 28x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹535.50 | ₹657.07 +22.70% | 11.84% | ₹810.00 | ₹400.00 | n/a | 42 |
| Jan ’27 | ₹560.00 | ₹659.88 +17.84% | 12.17% | ₹832.00 | ₹400.00 | n/a | 41 |
| Dec ’26 | ₹543.30 | ₹661.40 +21.74% | 12.00% | ₹851.00 | ₹400.00 | n/a | 40 |
| Nov ’26 | ₹565.25 | ₹658.24 +16.45% | 13.25% | ₹924.00 | ₹380.00 | n/a | 41 |
| Oct ’26 | ₹570.80 | ₹654.18 +14.61% | 12.74% | ₹845.00 | ₹380.00 | n/a | 40 |
| Sep ’26 | ₹566.25 | ₹648.43 +14.51% | 13.42% | ₹845.00 | ₹380.00 | n/a | 40 |
| Aug ’26 | ₹609.00 | ₹642.46 +5.49% | 13.56% | ₹845.00 | ₹380.00 | n/a | 39 |
| Jul ’26 | ₹580.00 | ₹614.22 +5.90% | 14.04% | ₹836.00 | ₹360.00 | n/a | 37 |
| Jun ’26 | ₹552.80 | ₹614.53 +11.17% | 14.10% | ₹836.00 | ₹360.00 | n/a | 38 |
| May ’26 | ₹539.40 | ₹613.19 +13.68% | 14.49% | ₹836.00 | ₹360.00 | n/a | 36 |
| Apr ’26 | ₹529.40 | ₹602.62 +13.83% | 14.98% | ₹827.00 | ₹350.00 | n/a | 37 |
| Mar ’26 | ₹465.00 | ₹601.95 +29.45% | 15.23% | ₹827.00 | ₹350.00 | n/a | 38 |
| Feb ’26 | ₹501.85 | ₹605.16 +20.59% | 15.34% | ₹827.00 | ₹350.00 | n/a | 38 |
| Jan ’26 | ₹538.25 | ₹643.37 +19.53% | 16.03% | ₹950.00 | ₹410.00 | ₹560.00 | 38 |
| Dec ’25 | ₹531.80 | ₹643.37 +20.98% | 16.01% | ₹950.00 | ₹410.00 | ₹543.30 | 38 |
| Nov ’25 | ₹582.90 | ₹649.76 +11.47% | 16.64% | ₹950.00 | ₹410.00 | ₹565.25 | 38 |
| Oct ’25 | ₹631.80 | ₹674.35 +6.73% | 16.40% | ₹835.00 | ₹410.00 | ₹570.80 | 37 |
| Sep ’25 | ₹617.30 | ₹675.97 +9.50% | 16.23% | ₹835.00 | ₹410.00 | ₹566.25 | 37 |
| Aug ’25 | ₹663.95 | ₹670.19 +0.94% | 17.09% | ₹840.00 | ₹410.00 | ₹609.00 | 37 |
| Jul ’25 | ₹694.70 | ₹649.43 -6.52% | 17.46% | ₹840.00 | ₹410.00 | ₹580.00 | 37 |
| Jun ’25 | ₹634.30 | ₹625.14 -1.44% | 17.15% | ₹840.00 | ₹410.00 | ₹552.80 | 37 |
| May ’25 | ₹619.70 | ₹579.49 -6.49% | 19.99% | ₹950.00 | ₹350.00 | ₹539.40 | 35 |
| Apr ’25 | ₹621.45 | ₹578.06 -6.98% | 20.50% | ₹950.00 | ₹350.00 | ₹529.40 | 35 |
| Mar ’25 | ₹617.60 | ₹563.51 -8.76% | 19.91% | ₹950.00 | ₹350.00 | ₹465.00 | 35 |
| Feb ’25 | ₹565.10 | ₹536.12 -5.13% | 14.54% | ₹660.00 | ₹350.00 | ₹501.85 | 33 |
| Jan ’25 | ₹534.70 | ₹469.00 -12.29% | 13.57% | ₹600.00 | ₹325.00 | ₹538.25 | 33 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/20 11:37 |
| 종가 | 2026/01/20 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Ambuja Cements Limited는 88명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 35명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |
| Satyadeep Jain | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |