Ambuja Cements 가치 평가
500425 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 500425 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 500425 ( ₹483.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹591.27 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 500425 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
500425 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 500425 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 500425 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 40.1x |
| 수익 | ₹29.74b |
| 시가총액 | ₹1.35t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 24.1x |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 500425 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 38.8x | ||
GRASIM Grasim Industries | 38.4x | -34.4% | ₹1.7t |
SHREECEM Shree Cement | 50.1x | 17.2% | ₹867.8b |
ULTRACEMCO UltraTech Cement | 48.2x | 25.3% | ₹3.2t |
ACC ACC | 18.6x | 12.9% | ₹380.7b |
500425 Ambuja Cements | 40.1x | 27.3% | ₹1.2t |
Price-To-Earnings 대 피어: 500425은 Price-To-Earnings 비율(40.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(38.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
500425 의 PE 비율은 IN Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 500425 은 Indian Basic Materials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균( 37.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
500425 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 40.1x |
| 공정 PE 비율 | 45.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 500425 은 예상 40.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 46 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹483.75 | ₹647.78 +33.9% | 15.6% | ₹950.00 | ₹410.00 | n/a | 37 |
| Nov ’25 | ₹582.90 | ₹654.35 +12.3% | 16.2% | ₹950.00 | ₹410.00 | n/a | 37 |
| Oct ’25 | ₹631.80 | ₹679.75 +7.6% | 15.8% | ₹835.00 | ₹410.00 | n/a | 36 |
| Sep ’25 | ₹617.30 | ₹681.42 +10.4% | 15.6% | ₹835.00 | ₹410.00 | n/a | 36 |
| Aug ’25 | ₹663.95 | ₹675.47 +1.7% | 16.5% | ₹840.00 | ₹410.00 | n/a | 36 |
| Jul ’25 | ₹694.70 | ₹650.68 -6.3% | 17.2% | ₹840.00 | ₹410.00 | n/a | 37 |
| Jun ’25 | ₹634.30 | ₹626.38 -1.2% | 16.9% | ₹840.00 | ₹410.00 | n/a | 37 |
| May ’25 | ₹619.70 | ₹580.80 -6.3% | 19.8% | ₹950.00 | ₹350.00 | n/a | 35 |
| Apr ’25 | ₹621.45 | ₹579.37 -6.8% | 20.3% | ₹950.00 | ₹350.00 | n/a | 35 |
| Mar ’25 | ₹617.60 | ₹564.83 -8.5% | 19.7% | ₹950.00 | ₹350.00 | n/a | 35 |
| Feb ’25 | ₹565.10 | ₹537.52 -4.9% | 14.4% | ₹660.00 | ₹350.00 | n/a | 33 |
| Jan ’25 | ₹534.70 | ₹470.39 -12.0% | 13.7% | ₹600.00 | ₹325.00 | n/a | 33 |
| Dec ’24 | ₹442.10 | ₹465.26 +5.2% | 13.2% | ₹600.00 | ₹325.00 | n/a | 35 |
| Nov ’24 | ₹406.75 | ₹463.42 +13.9% | 14.0% | ₹600.00 | ₹300.00 | ₹582.90 | 36 |
| Oct ’24 | ₹425.00 | ₹466.89 +9.9% | 13.7% | ₹602.00 | ₹300.00 | ₹631.80 | 36 |
| Sep ’24 | ₹433.70 | ₹471.54 +8.7% | 13.4% | ₹602.00 | ₹300.00 | ₹617.30 | 39 |
| Aug ’24 | ₹461.60 | ₹437.76 -5.2% | 13.2% | ₹570.00 | ₹300.00 | ₹663.95 | 37 |
| Jul ’24 | ₹425.85 | ₹435.19 +2.2% | 13.7% | ₹570.00 | ₹300.00 | ₹694.70 | 36 |
| Jun ’24 | ₹429.20 | ₹431.41 +0.5% | 12.9% | ₹570.00 | ₹300.00 | ₹634.30 | 37 |
| May ’24 | ₹396.30 | ₹432.14 +9.0% | 12.2% | ₹570.00 | ₹340.00 | ₹619.70 | 36 |
| Apr ’24 | ₹365.45 | ₹439.81 +20.3% | 13.0% | ₹570.00 | ₹340.00 | ₹621.45 | 36 |
| Mar ’24 | ₹353.40 | ₹440.09 +24.5% | 13.1% | ₹570.00 | ₹340.00 | ₹617.60 | 34 |
| Feb ’24 | ₹334.60 | ₹495.77 +48.2% | 19.2% | ₹752.00 | ₹305.00 | ₹565.10 | 35 |
| Jan ’24 | ₹524.10 | ₹490.03 -6.5% | 20.0% | ₹752.00 | ₹305.00 | ₹534.70 | 37 |
| Dec ’23 | ₹581.05 | ₹488.95 -15.9% | 19.9% | ₹752.00 | ₹305.00 | ₹442.10 | 37 |
| Nov ’23 | ₹543.90 | ₹479.65 -11.8% | 21.0% | ₹752.00 | ₹305.00 | ₹406.75 | 37 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
UPL
₹410.5b
Engages in the provision of sustainable agriculture products and solutions in India, Europe, North America, Latin America, and internationally.
UPL
₹555.75
7D
5.7%
1Y
-1.8%
MOIL
₹59.0b
Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.
533286
₹288.15
7D
-2.8%
1Y
-1.9%
Maharashtra Seamless
₹81.7b
Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.
500265
₹628.30
7D
3.4%
1Y
-31.8%