Shree Cement Limited

NSEI:SHREECEM 주식 리포트

시가총액: ₹1.1t

Shree Cement 가치 평가

SHREECEM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SHREECEM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₹10.81k
Fair Value
174.6% 고평가 내재 할인율
42
Number of Analysts

적정 가치 이하: SHREECEM ( ₹29690 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹10813.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SHREECEM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SHREECEM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SHREECEM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SHREECEM의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SHREECEM의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SHREECEM의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율72x
이익₹14.87b
시가총액₹1.08t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SHREECEM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SHREECEM의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균43.8x
500425 Ambuja Cements
32.6x12.23%₹1.4t
GRASIM Grasim Industries
47.5x-33.79%₹1.9t
532644 J.K. Cement
50.5x20.83%₹506.5b
DALBHARAT Dalmia Bharat
44.6x21.50%₹417.2b
SHREECEM Shree Cement
72x20.81%₹1.1t

Price-To-Earnings 대 피어: SHREECEM은 Price-To-Earnings 비율(72x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(43.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

SHREECEM의 PE 비율은 IN Basic Materials 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
513528 Glittek Granites
2.9xn/aUS$3.40m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
SHREECEM 72.0x업계 평균 33.6xNo. of Companies10PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SHREECEM 은 Indian Basic Materials 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(72x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균(33.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SHREECEM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SHREECEM PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율72x
공정 PE 비율34.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SHREECEM 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(34.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(72x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SHREECEM에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₹29,690.00
₹31,450.55
+5.93%
11.31%₹38,433.00₹20,250.00n/a42
Oct ’26₹29,295.00
₹31,240.17
+6.64%
11.58%₹38,433.00₹20,250.00n/a42
Sep ’26₹29,870.00
₹30,904.33
+3.46%
12.36%₹38,433.00₹20,250.00n/a42
Aug ’26₹30,675.00
₹30,437.12
-0.78%
12.23%₹35,700.00₹19,550.00n/a42
Jul ’26₹31,185.00
₹30,170.03
-3.25%
12.83%₹35,600.00₹19,550.00n/a40
Jun ’26₹29,595.00
₹29,878.46
+0.96%
12.82%₹35,600.00₹19,550.00n/a39
May ’26₹29,710.00
₹27,727.55
-6.67%
12.01%₹34,000.00₹18,000.00n/a38
Apr ’26₹30,246.40
₹27,627.08
-8.66%
12.02%₹34,000.00₹18,000.00n/a39
Mar ’26₹27,284.00
₹27,352.90
+0.25%
10.78%₹32,249.00₹18,000.00n/a40
Feb ’26₹27,363.75
₹27,133.50
-0.84%
10.87%₹32,249.00₹18,000.00n/a40
Jan ’26₹25,504.25
₹26,034.15
+2.08%
9.11%₹30,170.00₹17,550.00n/a40
Dec ’25₹26,076.45
₹25,742.05
-1.28%
8.65%₹28,800.00₹17,550.00n/a39
Nov ’25₹25,241.05
₹26,488.62
+4.94%
9.28%₹30,050.00₹17,550.00n/a39
Oct ’25₹26,523.25
₹26,533.79
+0.04%
9.52%₹30,050.00₹18,000.00₹29,295.0038
Sep ’25₹25,482.00
₹26,470.50
+3.88%
9.39%₹30,050.00₹18,000.00₹29,870.0038
Aug ’25₹27,768.50
₹28,316.89
+1.97%
10.69%₹34,000.00₹19,000.00₹30,675.0037
Jul ’25₹28,353.35
₹28,322.30
-0.11%
10.64%₹34,000.00₹19,000.00₹31,185.0037
Jun ’25₹24,680.60
₹28,147.85
+14.05%
10.29%₹34,000.00₹19,000.00₹29,595.0039
May ’25₹24,444.85
₹28,198.26
+15.35%
10.96%₹34,000.00₹19,000.00₹29,710.0038
Apr ’25₹26,458.00
₹28,410.08
+7.38%
10.87%₹34,000.00₹19,000.00₹30,246.4038
Mar ’25₹25,637.80
₹28,363.03
+10.63%
10.97%₹34,000.00₹19,500.00₹27,284.0037
Feb ’25₹29,613.55
₹27,987.71
-5.49%
12.45%₹34,000.00₹18,932.00₹27,363.7535
Jan ’25₹28,461.60
₹25,274.67
-11.20%
13.20%₹33,400.00₹17,061.00₹25,504.2536
Dec ’24₹27,026.55
₹25,088.58
-7.17%
11.75%₹31,200.00₹17,061.00₹26,076.4538
Nov ’24₹25,420.65
₹23,997.47
-5.60%
12.12%₹30,000.00₹17,061.00₹25,241.0538
Oct ’24₹25,465.00
₹23,934.82
-6.01%
12.52%₹30,000.00₹17,061.00₹26,523.2538
₹31.45k
Fair Value
5.6% 저평가 내재 할인율
42
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/17 12:00
종가2025/10/17 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Shree Cement Limited는 80명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 29명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Satyadeep JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital