Grasim Industries 가치 평가
GRASIM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 GRASIM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GRASIM ( ₹2775.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹508.89 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GRASIM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
GRASIM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: GRASIM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GRASIM의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 46.5x |
| 이익 | ₹40.49b |
| 시가총액 | ₹1.88t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.7x |
| 기업가치/EBITDA | 13.9x |
| PEG 비율 | -1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
GRASIM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 52.2x | ||
500425 Ambuja Cements | 32.2x | 12.23% | ₹1.4t |
ULTRACEMCO UltraTech Cement | 52.4x | 25.46% | ₹3.6t |
SHREECEM Shree Cement | 71.9x | 20.81% | ₹1.1t |
532644 J.K. Cement | 52.3x | 20.83% | ₹520.1b |
GRASIM Grasim Industries | 46.5x | -33.79% | ₹1.9t |
Price-To-Earnings 대 피어: GRASIM은 Price-To-Earnings 비율(46.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(52.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
GRASIM의 PE 비율은 IN Basic Materials 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
513528 Glittek Granites | 2.7x | n/a | US$3.08m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: GRASIM 은 Indian Basic Materials 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(46.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균(33.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
GRASIM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 46.5x |
| 공정 PE 비율 | 13.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GRASIM 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(13.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(46.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹2,775.80 | ₹3,271.27 +17.85% | 8.27% | ₹3,690.00 | ₹2,850.00 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | ₹2,789.70 | ₹3,250.36 +16.51% | 7.52% | ₹3,500.00 | ₹2,850.00 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | ₹2,803.90 | ₹3,250.36 +15.92% | 7.52% | ₹3,500.00 | ₹2,850.00 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | ₹2,722.20 | ₹3,128.09 +14.91% | 8.42% | ₹3,500.00 | ₹2,698.00 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | ₹2,848.10 | ₹3,118.09 +9.48% | 8.32% | ₹3,500.00 | ₹2,698.00 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | ₹2,545.80 | ₹3,074.10 +20.75% | 7.89% | ₹3,363.00 | ₹2,698.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | ₹2,737.50 | ₹2,895.20 +5.76% | 6.82% | ₹3,150.00 | ₹2,500.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | ₹2,619.00 | ₹2,910.00 +11.11% | 6.67% | ₹3,150.00 | ₹2,500.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | ₹2,306.65 | ₹2,910.00 +26.16% | 6.67% | ₹3,150.00 | ₹2,500.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | ₹2,440.75 | ₹2,937.36 +20.35% | 7.58% | ₹3,210.00 | ₹2,435.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | ₹2,442.15 | ₹2,919.18 +19.53% | 7.03% | ₹3,100.00 | ₹2,435.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | ₹2,606.25 | ₹2,886.27 +10.74% | 7.06% | ₹3,100.00 | ₹2,435.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | ₹2,698.90 | ₹2,935.55 +8.77% | 9.45% | ₹3,270.00 | ₹2,415.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | ₹2,801.15 | ₹2,911.91 +3.95% | 9.16% | ₹3,250.00 | ₹2,415.00 | ₹2,789.70 | 11 |
| Sep ’25 | ₹2,698.85 | ₹2,900.09 +7.46% | 8.90% | ₹3,250.00 | ₹2,415.00 | ₹2,803.90 | 11 |
| Aug ’25 | ₹2,767.00 | ₹2,727.83 -1.42% | 9.99% | ₹3,150.00 | ₹2,300.00 | ₹2,722.20 | 12 |
| Jul ’25 | ₹2,726.40 | ₹2,689.50 -1.35% | 7.90% | ₹3,000.00 | ₹2,300.00 | ₹2,848.10 | 12 |
| Jun ’25 | ₹2,316.25 | ₹2,636.17 +13.81% | 9.22% | ₹3,000.00 | ₹2,212.00 | ₹2,545.80 | 12 |
| May ’25 | ₹2,411.65 | ₹2,446.33 +1.44% | 7.74% | ₹2,650.00 | ₹2,128.00 | ₹2,737.50 | 12 |
| Apr ’25 | ₹2,292.55 | ₹2,452.17 +6.96% | 7.92% | ₹2,670.00 | ₹2,128.00 | ₹2,619.00 | 12 |
| Mar ’25 | ₹2,254.90 | ₹2,437.17 +8.08% | 7.73% | ₹2,670.00 | ₹2,128.00 | ₹2,306.65 | 12 |
| Feb ’25 | ₹2,128.60 | ₹2,271.79 +6.73% | 8.52% | ₹2,590.00 | ₹1,860.00 | ₹2,440.75 | 11 |
| Jan ’25 | ₹2,127.30 | ₹2,181.40 +2.54% | 8.08% | ₹2,380.00 | ₹1,860.00 | ₹2,442.15 | 10 |
| Dec ’24 | ₹2,016.05 | ₹2,158.09 +7.05% | 8.51% | ₹2,380.00 | ₹1,860.00 | ₹2,606.25 | 11 |
| Nov ’24 | ₹1,868.55 | ₹2,035.36 +8.93% | 7.35% | ₹2,270.00 | ₹1,850.00 | ₹2,698.90 | 11 |
| Oct ’24 | ₹1,942.40 | ₹2,008.09 +3.38% | 6.87% | ₹2,270.00 | ₹1,850.00 | ₹2,801.15 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/14 01:33 |
| 종가 | 2025/10/14 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Grasim Industries Limited는 43명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Manish Valecha | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |