Grasim Industries 가치 평가
GRASIM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GRASIM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GRASIM ( ₹2534.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹99.12 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GRASIM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GRASIM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GRASIM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GRASIM 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 38.4x |
| 수익 | ₹44.82b |
| 시가총액 | ₹1.72t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.3x |
| PEG 비율 | -1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GRASIM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 39.3x | ||
500425 Ambuja Cements | 40.1x | 27.3% | ₹1.2t |
ULTRACEMCO UltraTech Cement | 48.2x | 25.3% | ₹3.2t |
SHREECEM Shree Cement | 50.1x | 17.2% | ₹867.8b |
ACC ACC | 18.6x | 12.9% | ₹380.7b |
GRASIM Grasim Industries | 38.4x | -34.4% | ₹1.7t |
Price-To-Earnings 대 피어: GRASIM은 Price-To-Earnings 비율(38.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
GRASIM 의 PE 비율은 IN Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: GRASIM 은 Indian Basic Materials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균( 37.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
GRASIM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 38.4x |
| 공정 PE 비율 | 14.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GRASIM 38.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹2,534.85 | ₹2,886.27 +13.9% | 7.1% | ₹3,100.00 | ₹2,435.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | ₹2,698.90 | ₹2,935.55 +8.8% | 9.5% | ₹3,270.00 | ₹2,415.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | ₹2,801.15 | ₹2,911.91 +4.0% | 9.2% | ₹3,250.00 | ₹2,415.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | ₹2,698.85 | ₹2,900.09 +7.5% | 8.9% | ₹3,250.00 | ₹2,415.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | ₹2,767.00 | ₹2,727.83 -1.4% | 10.0% | ₹3,150.00 | ₹2,300.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | ₹2,726.40 | ₹2,689.50 -1.4% | 7.9% | ₹3,000.00 | ₹2,300.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ₹2,316.25 | ₹2,636.17 +13.8% | 9.2% | ₹3,000.00 | ₹2,212.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | ₹2,411.65 | ₹2,446.33 +1.4% | 7.7% | ₹2,650.00 | ₹2,128.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | ₹2,292.55 | ₹2,452.17 +7.0% | 7.9% | ₹2,670.00 | ₹2,128.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | ₹2,254.90 | ₹2,437.17 +8.1% | 7.7% | ₹2,670.00 | ₹2,128.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | ₹2,128.60 | ₹2,271.79 +6.7% | 8.5% | ₹2,590.00 | ₹1,860.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | ₹2,127.30 | ₹2,181.40 +2.5% | 8.1% | ₹2,380.00 | ₹1,860.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | ₹2,016.05 | ₹2,158.09 +7.0% | 8.5% | ₹2,380.00 | ₹1,860.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | ₹1,868.55 | ₹2,035.36 +8.9% | 7.4% | ₹2,270.00 | ₹1,850.00 | ₹2,698.90 | 11 |
| Oct ’24 | ₹1,942.40 | ₹2,008.09 +3.4% | 6.9% | ₹2,270.00 | ₹1,850.00 | ₹2,801.15 | 11 |
| Sep ’24 | ₹1,811.50 | ₹1,931.00 +6.6% | 14.9% | ₹2,270.00 | ₹1,083.00 | ₹2,698.85 | 12 |
| Aug ’24 | ₹1,837.70 | ₹1,876.75 +2.1% | 14.5% | ₹2,170.00 | ₹1,083.00 | ₹2,767.00 | 12 |
| Jul ’24 | ₹1,734.65 | ₹1,855.82 +7.0% | 15.0% | ₹2,170.00 | ₹1,083.00 | ₹2,726.40 | 11 |
| Jun ’24 | ₹1,702.45 | ₹1,845.82 +8.4% | 14.8% | ₹2,170.00 | ₹1,083.00 | ₹2,316.25 | 11 |
| May ’24 | ₹1,720.30 | ₹1,835.20 +6.7% | 15.6% | ₹2,250.00 | ₹1,083.00 | ₹2,411.65 | 10 |
| Apr ’24 | ₹1,632.70 | ₹1,809.30 +10.8% | 15.2% | ₹2,125.00 | ₹1,083.00 | ₹2,292.55 | 10 |
| Mar ’24 | ₹1,593.65 | ₹1,815.82 +13.9% | 14.5% | ₹2,125.00 | ₹1,083.00 | ₹2,254.90 | 11 |
| Feb ’24 | ₹1,587.80 | ₹1,827.64 +15.1% | 14.1% | ₹2,003.00 | ₹1,083.00 | ₹2,128.60 | 11 |
| Jan ’24 | ₹1,723.50 | ₹1,790.75 +3.9% | 15.7% | ₹2,003.00 | ₹1,083.00 | ₹2,127.30 | 12 |
| Dec ’23 | ₹1,799.95 | ₹1,790.75 -0.5% | 15.7% | ₹2,003.00 | ₹1,083.00 | ₹2,016.05 | 12 |
| Nov ’23 | ₹1,761.30 | ₹1,716.33 -2.6% | 14.8% | ₹1,970.00 | ₹1,083.00 | ₹1,868.55 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Paradeep Phosphates
₹87.2b
Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.
PARADEEP
₹107.02
7D
2.6%
1Y
63.1%
MOIL
₹58.6b
Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.
533286
₹288.15
7D
-2.8%
1Y
-1.9%
Maharashtra Seamless
₹84.2b
Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.
500265
₹628.30
7D
3.4%
1Y
-31.8%