J.K. Cement Limited

BSE:532644 주식 보고서

시가총액: ₹319.5b

J.K. Cement 가치 평가

532644 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 532644 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 532644 ( ₹4135.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹5623.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 532644 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

532644 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 532644 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 532644 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 532644 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
532644 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율39.2x
수익₹8.15b
시가총액₹319.52b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 532644 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 532644 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균49x
DALBHARAT Dalmia Bharat
44.3x26.6%₹339.1b
ACC ACC
19.2x12.9%₹392.4b
RAMCOCEM Ramco Cements
80.8x39.2%₹223.3b
SHREECEM Shree Cement
51.7x17.2%₹894.6b
532644 J.K. Cement
39.2x24.3%₹319.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 532644은 Price-To-Earnings 비율(39.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(49x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

532644 의 PE 비율은 IN Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
532644 39.2x업계 평균 37.8xNo. of Companies9PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 532644 은 Indian Basic Materials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 39.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균( 37.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

532644 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

532644 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율39.2x
공정 PE 비율34.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 532644 39.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 34.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 532644 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹4,135.20
₹4,610.86
+11.5%
13.6%₹5,500.00₹2,475.00n/a22
Nov ’25₹4,341.15
₹4,630.77
+6.7%
13.9%₹5,500.00₹2,475.00n/a22
Oct ’25₹4,620.20
₹4,677.05
+1.2%
14.0%₹5,700.00₹2,700.00n/a21
Sep ’25₹4,452.05
₹4,655.62
+4.6%
13.5%₹5,700.00₹2,700.00n/a21
Aug ’25₹4,425.05
₹4,679.23
+5.7%
13.4%₹5,700.00₹2,700.00n/a22
Jul ’25₹4,469.25
₹4,500.32
+0.7%
14.1%₹5,700.00₹2,800.00n/a22
Jun ’25₹3,876.15
₹4,484.41
+15.7%
13.9%₹5,700.00₹2,800.00n/a22
May ’25₹3,990.80
₹4,441.50
+11.3%
15.3%₹5,700.00₹2,800.00n/a22
Apr ’25₹4,276.75
₹4,384.36
+2.5%
15.2%₹5,700.00₹2,800.00n/a22
Mar ’25₹4,500.25
₹4,386.64
-2.5%
15.1%₹5,700.00₹2,850.00n/a22
Feb ’25₹4,406.00
₹4,292.33
-2.6%
16.6%₹5,700.00₹2,820.00n/a21
Jan ’25₹3,821.05
₹3,658.71
-4.2%
14.6%₹4,500.00₹2,293.00n/a21
Dec ’24₹3,657.75
₹3,598.71
-1.6%
13.5%₹4,461.00₹2,293.00n/a21
Nov ’24₹3,087.90
₹3,365.00
+9.0%
13.8%₹4,000.00₹2,293.00₹4,341.1522
Oct ’24₹3,178.75
₹3,345.00
+5.2%
14.3%₹4,000.00₹2,293.00₹4,620.2022
Sep ’24₹3,329.70
₹3,345.00
+0.5%
14.3%₹4,000.00₹2,293.00₹4,452.0522
Aug ’24₹3,257.60
₹3,291.33
+1.0%
14.9%₹4,000.00₹2,293.00₹4,425.0521
Jul ’24₹3,382.45
₹3,274.05
-3.2%
14.9%₹4,000.00₹2,265.00₹4,469.2521
Jun ’24₹3,208.15
₹3,192.14
-0.5%
14.0%₹3,856.00₹2,230.00₹3,876.1522
May ’24₹2,989.95
₹3,014.05
+0.8%
12.4%₹3,604.00₹2,230.00₹3,990.8022
Apr ’24₹2,923.20
₹2,962.18
+1.3%
13.2%₹3,450.00₹2,028.00₹4,276.7522
Mar ’24₹2,835.15
₹2,966.17
+4.6%
12.6%₹3,450.00₹2,028.00₹4,500.2524
Feb ’24₹2,674.25
₹3,018.96
+12.9%
13.8%₹3,600.00₹2,028.00₹4,406.0024
Jan ’24₹2,920.25
₹3,003.33
+2.8%
13.8%₹3,600.00₹2,028.00₹3,821.0524
Dec ’23₹3,202.55
₹2,976.09
-7.1%
13.6%₹3,600.00₹2,028.00₹3,657.7523
Nov ’23₹2,799.95
₹2,833.61
+1.2%
12.7%₹3,495.00₹2,075.00₹3,087.9023

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Maharashtra Seamless

₹85.9b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹641.05

7D

5.5%

1Y

-30.5%

Paradeep Phosphates

₹85.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

7D

0.6%

1Y

62.6%

NMDC

₹646.8b

Explores for and produces iron ore in India.

NMDC

₹220.77

7D

0.9%

1Y

27.5%