The Ramco Cements Limited

NSEI:RAMCOCEM 주식 보고서

시가총액: ₹202.6b

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Ramco Cements 가치 평가

RAMCOCEM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RAMCOCEM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RAMCOCEM ( ₹859.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹628.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RAMCOCEM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RAMCOCEM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

RAMCOCEM 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.7x
기업 가치/EBITDA16x
PEG 비율1.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RAMCOCEM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RAMCOCEM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균51.3x
532644 J.K. Cement
43.7x19.8%₹345.3b
NUVOCO Nuvoco Vistas
90x39.1%₹129.7b
500335 Birla
29.4x25.9%₹123.6b
DALBHARAT Dalmia Bharat
42x21.0%₹347.0b
RAMCOCEM Ramco Cements
56.3x29.2%₹202.6b

Price-To-Earnings 대 피어: RAMCOCEM은 Price-To-Earnings 비율(56.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(49.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RAMCOCEM 의 PE 비율은 IN Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a4.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a4.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RAMCOCEM 은 Indian Basic Materials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 56.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균( 33.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RAMCOCEM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RAMCOCEM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율56.3x
공정 PE 비율40.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RAMCOCEM 56.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 36.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RAMCOCEM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹857.25
₹931.94
+8.7%
37.8%₹2,750.00₹600.00n/a31
Jun ’25₹741.85
₹937.75
+26.4%
37.3%₹2,750.00₹600.00n/a32
May ’25₹794.60
₹998.47
+25.7%
33.9%₹2,750.00₹630.00n/a32
Apr ’25₹845.95
₹958.77
+13.3%
14.1%₹1,198.00₹630.00n/a31
Mar ’25₹840.95
₹963.90
+14.6%
13.7%₹1,198.00₹665.00n/a31
Feb ’25₹987.05
₹1,028.54
+4.2%
15.9%₹1,250.00₹661.00n/a28
Jan ’25₹1,014.35
₹1,004.17
-1.0%
17.5%₹1,250.00₹631.00n/a30
Dec ’24₹1,005.70
₹983.44
-2.2%
16.1%₹1,205.00₹631.00n/a32
Nov ’24₹984.30
₹895.59
-9.0%
14.7%₹1,130.00₹585.00n/a32
Oct ’24₹910.20
₹890.06
-2.2%
15.2%₹1,154.00₹585.00n/a32
Sep ’24₹888.30
₹872.38
-1.8%
14.8%₹1,154.00₹585.00n/a32
Aug ’24₹883.20
₹875.53
-0.9%
15.8%₹1,154.00₹585.00n/a32
Jul ’24₹924.25
₹864.83
-6.4%
16.2%₹1,154.00₹585.00₹857.2530
Jun ’24₹908.30
₹856.27
-5.7%
15.7%₹1,154.00₹585.00₹741.8530
May ’24₹736.20
₹725.62
-1.4%
12.5%₹860.00₹534.00₹794.6029
Apr ’24₹756.65
₹720.90
-4.7%
13.2%₹860.00₹500.00₹845.9529
Mar ’24₹730.30
₹735.78
+0.8%
15.5%₹1,109.00₹500.00₹840.9532
Feb ’24₹677.15
₹711.58
+5.1%
16.9%₹1,109.00₹500.00₹987.0531
Jan ’24₹700.25
₹706.16
+0.8%
17.2%₹1,109.00₹500.00₹1,014.3531
Dec ’23₹679.70
₹706.16
+3.9%
17.2%₹1,109.00₹500.00₹1,005.7031
Nov ’23₹729.50
₹774.48
+6.2%
15.7%₹1,109.00₹533.00₹984.3031
Oct ’23₹754.50
₹783.53
+3.8%
16.3%₹1,109.00₹550.00₹910.2032
Sep ’23₹759.90
₹778.44
+2.4%
16.6%₹1,109.00₹550.00₹888.3032
Aug ’23₹752.10
₹777.53
+3.4%
23.2%₹1,325.00₹450.00₹883.2032
Jul ’23₹646.65
₹788.50
+21.9%
22.4%₹1,325.00₹450.00₹924.2532

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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