The Ramco Cements Limited

NSEI:RAMCOCEM 주식 리포트

시가총액: ₹231.6b

Ramco Cements 가치 평가

RAMCOCEM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 RAMCOCEM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₹564.84
Fair Value
73.6% 고평가 내재 할인율
32
Number of Analysts

적정 가치 이하: RAMCOCEM ( ₹980.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹564.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RAMCOCEM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

RAMCOCEM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: RAMCOCEM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 RAMCOCEM의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 RAMCOCEM의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
RAMCOCEM의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율62.2x
이익₹3.72b
시가총액₹231.64b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

RAMCOCEM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 RAMCOCEM의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균33.5x
ACC ACC
10.4x-10.13%₹345.6b
DALBHARAT Dalmia Bharat
33.9x16.66%₹381.2b
NUVOCO Nuvoco Vistas
48.1x30.80%₹131.7b
532644 J.K. Cement
41.5x19.54%₹429.2b
RAMCOCEM Ramco Cements
62.2x31.58%₹231.6b

Price-To-Earnings 대 피어: RAMCOCEM은 Price-To-Earnings 비율(62.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(33.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

RAMCOCEM의 PE 비율은 IN Basic Materials 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
513528 Glittek Granites
1.3xn/aUS$3.36m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
RAMCOCEM 62.2x업계 평균 30.8xNo. of Companies9PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RAMCOCEM 은 Indian Basic Materials 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(62.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균(30.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

RAMCOCEM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RAMCOCEM PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율62.2x
공정 PE 비율38.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RAMCOCEM 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(38.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(62.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 RAMCOCEM에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₹980.30
₹1,040.16
+6.11%
12.95%₹1,312.00₹650.00n/a32
Nov ’26₹1,044.45
₹1,048.91
+0.43%
14.72%₹1,350.00₹620.00n/a32
Oct ’26₹992.70
₹1,041.75
+4.94%
15.01%₹1,350.00₹620.00n/a32
Sep ’26₹1,058.50
₹1,035.28
-2.19%
15.47%₹1,350.00₹620.00n/a32
Aug ’26₹1,151.10
₹1,001.47
-13.00%
15.55%₹1,380.00₹590.00n/a32
Jul ’26₹1,077.20
₹990.13
-8.08%
14.46%₹1,268.00₹590.00n/a32
Jun ’26₹975.95
₹974.00
-0.20%
14.03%₹1,215.00₹590.00n/a33
May ’26₹943.60
₹904.38
-4.16%
14.63%₹1,180.00₹570.00n/a32
Apr ’26₹901.15
₹909.22
+0.90%
14.54%₹1,180.00₹570.00n/a32
Mar ’26₹829.00
₹918.59
+10.81%
14.86%₹1,180.00₹600.00n/a32
Feb ’26₹896.80
₹930.16
+3.72%
14.98%₹1,216.00₹600.00n/a32
Jan ’26₹966.05
₹914.66
-5.32%
15.90%₹1,216.00₹600.00n/a32
Dec ’25₹1,014.80
₹889.03
-12.39%
13.70%₹1,130.00₹600.00n/a31
Nov ’25₹892.40
₹843.00
-5.54%
12.59%₹1,010.00₹575.00₹1,044.4531
Oct ’25₹877.90
₹841.32
-4.17%
12.96%₹1,010.00₹580.00₹992.7031
Sep ’25₹831.25
₹841.81
+1.27%
13.29%₹1,017.00₹580.00₹1,058.5031
Aug ’25₹825.10
₹844.19
+2.31%
13.25%₹1,017.00₹580.00₹1,151.1031
Jul ’25₹857.25
₹931.94
+8.71%
37.84%₹2,750.00₹600.00₹1,077.2031
Jun ’25₹741.85
₹937.75
+26.41%
37.33%₹2,750.00₹600.00₹975.9532
May ’25₹794.60
₹998.47
+25.66%
33.91%₹2,750.00₹630.00₹943.6032
Apr ’25₹845.95
₹958.77
+13.34%
14.09%₹1,198.00₹630.00₹901.1531
Mar ’25₹840.95
₹963.90
+14.62%
13.67%₹1,198.00₹665.00₹829.0031
Feb ’25₹987.05
₹1,028.54
+4.20%
15.88%₹1,250.00₹661.00₹896.8028
Jan ’25₹1,014.35
₹1,004.17
-1.00%
17.49%₹1,250.00₹631.00₹966.0530
Dec ’24₹1,005.70
₹983.44
-2.21%
16.11%₹1,205.00₹631.00₹1,014.8032
Nov ’24₹984.30
₹895.59
-9.01%
14.67%₹1,130.00₹585.00₹892.4032
₹1.04k
Fair Value
5.8% 저평가 내재 할인율
32
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/15 22:32
종가2025/11/14 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

The Ramco Cements Limited는 60명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 23명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Nitin BhasinAmbit Capital
Satyadeep JainAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital