The Ramco Cements Limited

NSEI:RAMCOCEM 주식 보고서

시가총액: ₹239.2b

Ramco Cements 가치 평가

RAMCOCEM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RAMCOCEM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹990.38
Fair Value
2.2% overvalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

적정 가치 이하: RAMCOCEM ( ₹1012.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹990.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RAMCOCEM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RAMCOCEM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RAMCOCEM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RAMCOCEM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RAMCOCEM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RAMCOCEM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율87.7x
수익₹2.73b
시가총액₹239.15b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RAMCOCEM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RAMCOCEM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균38.6x
ACC ACC
14.3x1.05%₹342.3b
DALBHARAT Dalmia Bharat
56x26.32%₹382.7b
532644 J.K. Cement
51.3x22.78%₹441.3b
500335 Birla
33x30.32%₹97.6b
RAMCOCEM Ramco Cements
87.7x37.80%₹239.2b

Price-To-Earnings 대 피어: RAMCOCEM은 Price-To-Earnings 비율(87.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(38.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RAMCOCEM 의 PE 비율은 IN Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
513528 Glittek Granites
2.1xn/aUS$1.65m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
RAMCOCEM 87.7x업계 평균 40.6xNo. of Companies8PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RAMCOCEM 은 Indian Basic Materials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 87.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균( 40.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RAMCOCEM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RAMCOCEM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율87.7x
공정 PE 비율45.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RAMCOCEM 87.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 45.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RAMCOCEM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,012.10
₹976.38
-3.53%
14.00%₹1,215.00₹590.00n/a32
Jun ’26₹975.95
₹972.39
-0.36%
13.98%₹1,215.00₹590.00n/a33
May ’26₹943.60
₹904.38
-4.16%
14.63%₹1,180.00₹570.00n/a32
Apr ’26₹901.15
₹909.22
+0.90%
14.54%₹1,180.00₹570.00n/a32
Mar ’26₹829.00
₹918.59
+10.81%
14.86%₹1,180.00₹600.00n/a32
Feb ’26₹896.80
₹930.16
+3.72%
14.98%₹1,216.00₹600.00n/a32
Jan ’26₹966.05
₹914.66
-5.32%
15.90%₹1,216.00₹600.00n/a32
Dec ’25₹1,014.80
₹889.03
-12.39%
13.70%₹1,130.00₹600.00n/a31
Nov ’25₹892.40
₹843.00
-5.54%
12.59%₹1,010.00₹575.00n/a31
Oct ’25₹877.90
₹841.32
-4.17%
12.96%₹1,010.00₹580.00n/a31
Sep ’25₹831.25
₹841.81
+1.27%
13.29%₹1,017.00₹580.00n/a31
Aug ’25₹825.10
₹844.19
+2.31%
13.25%₹1,017.00₹580.00n/a31
Jul ’25₹857.25
₹931.94
+8.71%
37.84%₹2,750.00₹600.00n/a31
Jun ’25₹741.85
₹937.75
+26.41%
37.33%₹2,750.00₹600.00₹975.9532
May ’25₹794.60
₹998.47
+25.66%
33.91%₹2,750.00₹630.00₹943.6032
Apr ’25₹845.95
₹958.77
+13.34%
14.09%₹1,198.00₹630.00₹901.1531
Mar ’25₹840.95
₹963.90
+14.62%
13.67%₹1,198.00₹665.00₹829.0031
Feb ’25₹987.05
₹1,028.54
+4.20%
15.88%₹1,250.00₹661.00₹896.8028
Jan ’25₹1,014.35
₹1,004.17
-1.00%
17.49%₹1,250.00₹631.00₹966.0530
Dec ’24₹1,005.70
₹983.44
-2.21%
16.11%₹1,205.00₹631.00₹1,014.8032
Nov ’24₹984.30
₹895.59
-9.01%
14.67%₹1,130.00₹585.00₹892.4032
Oct ’24₹910.20
₹890.06
-2.21%
15.18%₹1,154.00₹585.00₹877.9032
Sep ’24₹888.30
₹872.38
-1.79%
14.85%₹1,154.00₹585.00₹831.2532
Aug ’24₹883.20
₹875.53
-0.87%
15.78%₹1,154.00₹585.00₹825.1032
Jul ’24₹924.25
₹864.83
-6.43%
16.20%₹1,154.00₹585.00₹857.2530
Jun ’24₹908.30
₹856.27
-5.73%
15.68%₹1,154.00₹585.00₹741.8530
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 32 Analysts
₹976.38
Fair Value
3.7% overvalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/21 10:59
장 마감 주가2025/06/20 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Ramco Cements Limited 51 애널리스트 중 25 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Parul PatelAlmondz Global Securities Ltd
Nitin BhasinAmbit Capital
Satyadeep JainAmbit Capital