UltraTech Cement Limited

NSEI:ULTRACEMCO 주식 보고서

시가총액: ₹3.1t

UltraTech Cement 가치 평가

ULTRACEMCO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ULTRACEMCO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ULTRACEMCO ( ₹10954.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹3840.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ULTRACEMCO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ULTRACEMCO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ULTRACEMCO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ULTRACEMCO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ULTRACEMCO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ULTRACEMCO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율48.2x
수익₹65.52b
시가총액₹3.10t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ULTRACEMCO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ULTRACEMCO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균36.8x
GRASIM Grasim Industries
38.4x-34.4%₹1.7t
500425 Ambuja Cements
40.1x27.3%₹1.4t
SHREECEM Shree Cement
50.1x17.2%₹869.8b
ACC ACC
18.6x12.9%₹410.4b
ULTRACEMCO UltraTech Cement
48.2x25.3%₹3.1t

Price-To-Earnings 대 피어: ULTRACEMCO은 Price-To-Earnings 비율(48.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(36.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ULTRACEMCO 의 PE 비율은 IN Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ULTRACEMCO 48.2x업계 평균 37.5xNo. of Companies9PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ULTRACEMCO 은 Indian Basic Materials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 48.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균( 37.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ULTRACEMCO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ULTRACEMCO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율48.2x
공정 PE 비율44.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ULTRACEMCO 48.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 44.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ULTRACEMCO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹10,954.85
₹11,847.31
+8.1%
10.4%₹13,750.00₹6,900.00n/a39
Nov ’25₹11,145.80
₹11,859.62
+6.4%
10.4%₹13,750.00₹6,900.00n/a39
Oct ’25₹11,837.15
₹11,896.16
+0.5%
10.5%₹13,620.00₹7,000.00n/a38
Sep ’25₹11,301.90
₹11,862.47
+5.0%
10.6%₹13,620.00₹7,000.00n/a38
Aug ’25₹11,984.50
₹11,823.16
-1.3%
11.2%₹13,620.00₹7,000.00n/a38
Jul ’25₹11,904.65
₹11,254.87
-5.5%
11.1%₹13,300.00₹7,200.00n/a38
Jun ’25₹9,915.50
₹11,038.63
+11.3%
10.3%₹12,500.00₹7,200.00n/a38
May ’25₹9,971.85
₹10,977.55
+10.1%
10.9%₹12,500.00₹7,200.00n/a38
Apr ’25₹9,954.40
₹10,788.57
+8.4%
10.9%₹12,300.00₹7,000.00n/a37
Mar ’25₹10,135.50
₹10,745.92
+6.0%
11.2%₹12,300.00₹7,150.00n/a37
Feb ’25₹9,922.30
₹10,704.25
+7.9%
11.3%₹12,300.00₹7,150.00n/a36
Jan ’25₹10,464.00
₹9,442.05
-9.8%
9.8%₹11,500.00₹6,850.00n/a37
Dec ’24₹9,033.85
₹9,332.59
+3.3%
8.5%₹10,500.00₹6,850.00n/a37
Nov ’24₹8,381.45
₹9,150.60
+9.2%
8.5%₹10,500.00₹6,850.00₹11,145.8040
Oct ’24₹8,254.85
₹8,869.53
+7.4%
8.5%₹10,220.00₹6,600.00₹11,837.1540
Sep ’24₹8,262.40
₹8,871.98
+7.4%
8.5%₹10,220.00₹6,600.00₹11,301.9041
Aug ’24₹8,281.80
₹8,826.21
+6.6%
8.6%₹10,220.00₹6,600.00₹11,984.5042
Jul ’24₹8,294.75
₹8,392.47
+1.2%
11.3%₹10,220.00₹5,241.00₹11,904.6538
Jun ’24₹7,842.80
₹8,319.63
+6.1%
10.7%₹10,220.00₹5,241.00₹9,915.5038
May ’24₹7,556.20
₹8,192.58
+8.4%
10.4%₹9,547.00₹5,241.00₹9,971.8540
Apr ’24₹7,622.15
₹7,848.33
+3.0%
10.3%₹9,547.00₹5,241.00₹9,954.4039
Mar ’24₹7,274.15
₹7,765.90
+6.8%
10.0%₹9,547.00₹5,241.00₹10,135.5039
Feb ’24₹7,141.40
₹7,746.61
+8.5%
10.0%₹9,547.00₹5,241.00₹9,922.3041
Jan ’24₹6,959.05
₹7,476.90
+7.4%
10.7%₹9,311.00₹4,980.00₹10,464.0041
Dec ’23₹7,274.00
₹7,449.59
+2.4%
10.7%₹9,311.00₹4,980.00₹9,033.8541
Nov ’23₹6,820.90
₹7,419.68
+8.8%
10.2%₹9,000.00₹4,980.00₹8,381.4541

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

UPL

₹410.5b

Engages in the provision of sustainable agriculture products and solutions in India, Europe, North America, Latin America, and internationally.

UPL

₹555.75

7D

5.7%

1Y

-1.8%

MOIL

₹59.0b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹288.15

7D

-2.8%

1Y

-1.9%

Maharashtra Seamless

₹81.7b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹628.30

7D

3.4%

1Y

-31.8%