ESR Group 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 1821 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

1821 ( HK$10.96 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HK$16.46 )

1821 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1821 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1821 ( HK$10.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$16.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1821 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1821 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

위의 표는 1821 의 n/a 비율을 보여줍니다. 이는 1821 의 시가총액을 현재 선호하는 복수 로 나누어 계산한 것입니다.
1821 의 n/a 비율이란 무엇인가요?
n/a	0x
n/a	n/a
시가총액	US$5.99b

1821 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	18.4x
기업 가치/EBITDA	83.7x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1821 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1821 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	1.8x
4 Wharf (Holdings)	3.9x	-1.3%	HK$69.5b
683 Kerry Properties	1.9x	9.8%	HK$24.0b
17 New World Development	0.6x	2.6%	HK$19.8b
41 Great Eagle Holdings	0.8x	n/a	HK$8.6b
1821 ESR Group	9.6x	15.9%	HK$46.5b

Price-To-Sales 대 피어: 1821은 Price-To-Sales 비율(9.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1821 의 PE 비율은 HK Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	20.8%
	n/a	n/a	n/a

데이터 가져오기

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	20.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1821 은 Hong Kong Real Estate 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 9.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

1821 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1821 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	9.6x
공정 PS 비율	6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 1821 9.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1821 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$10.96	HK$13.80 +25.9%	15.7%	HK$17.40	HK$10.12	n/a	8
Oct ’25	HK$12.40	HK$14.17 +14.3%	17.0%	HK$17.41	HK$10.16	n/a	8
Sep ’25	HK$12.10	HK$14.17 +17.1%	17.0%	HK$17.41	HK$10.16	n/a	8
Aug ’25	HK$11.72	HK$15.43 +31.7%	16.9%	HK$18.00	HK$10.18	n/a	8
Jul ’25	HK$10.26	HK$15.43 +50.4%	16.9%	HK$17.98	HK$10.18	n/a	8
Jun ’25	HK$11.00	HK$15.43 +40.3%	16.9%	HK$17.98	HK$10.18	n/a	8
May ’25	HK$8.64	HK$15.01 +73.8%	17.8%	HK$18.01	HK$10.20	n/a	11
Apr ’25	HK$8.37	HK$15.01 +79.4%	17.8%	HK$18.01	HK$10.20	n/a	11
Mar ’25	HK$10.08	HK$18.62 +84.7%	17.3%	HK$27.16	HK$14.60	n/a	10
Feb ’25	HK$9.90	HK$18.23 +84.2%	11.5%	HK$21.73	HK$14.60	n/a	9
Jan ’25	HK$10.80	HK$18.63 +72.5%	9.9%	HK$21.70	HK$15.73	n/a	9
Dec ’24	HK$9.96	HK$19.42 +95.0%	15.8%	HK$27.01	HK$15.69	n/a	10
Nov ’24	HK$10.18	HK$19.49 +91.4%	15.8%	HK$27.12	HK$15.75	HK$10.74	10
Oct ’24	HK$11.00	HK$19.50 +77.3%	15.8%	HK$27.12	HK$15.77	HK$12.40	10
Sep ’24	HK$11.78	HK$19.54 +65.9%	15.8%	HK$27.18	HK$15.80	HK$12.10	10
Aug ’24	HK$13.38	HK$21.79 +62.9%	12.5%	HK$27.05	HK$17.39	HK$11.72	10
Jul ’24	HK$13.44	HK$21.86 +62.6%	12.5%	HK$27.14	HK$17.47	HK$10.26	10
Jun ’24	HK$11.68	HK$21.96 +88.0%	12.4%	HK$27.15	HK$17.47	HK$11.00	10
May ’24	HK$12.22	HK$21.99 +80.0%	12.4%	HK$27.15	HK$17.50	HK$8.64	10
Apr ’24	HK$14.08	HK$21.99 +56.2%	12.4%	HK$27.15	HK$17.51	HK$8.37	10
Mar ’24	HK$13.70	HK$26.15 +90.9%	9.3%	HK$29.38	HK$22.12	HK$10.08	9
Feb ’24	HK$16.04	HK$28.51 +77.7%	13.3%	HK$35.46	HK$22.10	HK$9.90	10
Jan ’24	HK$16.38	HK$29.32 +79.0%	14.7%	HK$35.34	HK$22.02	HK$10.80	10
Dec ’23	HK$17.32	HK$29.37 +69.6%	14.0%	HK$35.35	HK$22.02	HK$9.96	11
Nov ’23	HK$13.90	HK$30.13 +116.8%	11.4%	HK$35.53	HK$23.51	HK$10.18	11

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.