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Value Partners Group LimitedSEHK:806 주식 보고서

시가총액 HK$4.4b
주가
HK$2.39
내 적정 가치
해당 없음
1Y43.1%
7D-4.0%
포트폴리오 가치
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Value Partners Group Limited

SEHK:806 주식 리포트

시가총액: HK$4.4b

Value Partners Group (806) 주식 개요

밸류 파트너스 그룹은 공개 소유의 투자 운용사입니다. 자세히 보기

806 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장3/6
과거 실적3/6
재무 건전성4/6
배당0/6

강점

가격 대비 수익 비율(17.8x)은 Capital Markets 업계 평균(20.8x)보다 낮습니다.

수익은 매년 20.87% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 341.6% 증가했습니다.

위험 분석

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목


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Value Partners Group Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

Value Partners Group 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가HK$2.39
52주 최고가HK$3.03
52주 최저가HK$1.22
베타0.88
1개월 변동-3.63%
3개월 변동-17.01%
1년 변동43.11%
3년 변동7.66%
5년 변동-41.42%
IPO 이후 변동-68.68%

최근 뉴스 및 업데이트

Market Participants Recognise Value Partners Group Limited's (HKG:806) Earnings Pushing Shares 26% Higher

Aug 25
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Optimistic Investors Push Value Partners Group Limited (HKG:806) Shares Up 31% But Growth Is Lacking

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With A 25% Price Drop For Value Partners Group Limited (HKG:806) You'll Still Get What You Pay For

Apr 08
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Some Shareholders Feeling Restless Over Value Partners Group Limited's (HKG:806) P/S Ratio

Feb 10
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Value Partners Group Limited's (HKG:806) Shares Climb 25% But Its Business Is Yet to Catch Up

Sep 27
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Value Partners Group Limited (HKG:806) Analysts Are Reducing Their Forecasts For This Year

Aug 23
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The Price Is Right For Value Partners Group Limited (HKG:806)

Dec 18
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Value Partners Group (HKG:806) Is Reducing Its Dividend To HK$0.034

Apr 17
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Value Partners Group's (HKG:806) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Apr 03
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Value Partners Group (HKG:806) Is Reducing Its Dividend To HK$0.034

Mar 20
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Value Partners Group (HKG:806) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To HK$0.08

Apr 28
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Value Partners Group's (HKG:806) Dividend Will Be Reduced To HK$0.08

Mar 31
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Value Partners Group's (HKG:806) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Mar 17
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Have Insiders Been Buying Value Partners Group Limited (HKG:806) Shares?

Mar 09
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Would Value Partners Group Limited (HKG:806) Be Valuable To Income Investors?

Feb 11
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Is Value Partners Group Limited (HKG:806) Popular Amongst Insiders?

Jan 21
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What Type Of Returns Would Value Partners Group's(HKG:806) Shareholders Have Earned If They Purchased Their SharesThree Years Ago?

Dec 31
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Dec 10
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Group Senior Investment Director & Executive Director Man Kei Nmn Ho Just Bought 9.4% More Shares In Value Partners Group Limited (HKG:806)

Nov 19
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주주 수익률

806HK Capital MarketsHK 시장
7D-4.0%-4.5%-2.5%
1Y43.1%35.8%34.2%

수익률 대 산업: 806은 지난 1년 동안 35.8%의 수익을 기록한 Hong Kong Capital Markets 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: 806은 지난 1년 동안 34.2%를 기록한 Hong Kong 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is 806's price volatile compared to industry and market?
806 volatility
806 Average Weekly Movement6.8%
Capital Markets Industry Average Movement8.7%
Market Average Movement6.9%
10% most volatile stocks in HK Market14.7%
10% least volatile stocks in HK Market3.2%

안정적인 주가: 806는 지난 3개월 동안 Hong Kong 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: 806의 주간 변동성(7%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
n/a135n/awww.valuepartners-group.com

밸류 파트너스 그룹은 공개 소유의 투자 관리 회사입니다. 이 회사는 별도의 고객 중심 포트폴리오를 관리합니다. 이 회사는 고객 중심의 주식, 채권, 다중 자산, 대체 포트폴리오 및 퀀트 투자 솔루션을 별도로 관리합니다.

Value Partners Group Limited 기초 지표 요약

Value Partners Group의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
806 기초 통계
시가총액HK$4.37b
순이익 (TTM)HK$245.44m
매출 (TTM)HK$528.88m
17.8x
주가수익비율(P/E)
8.3x
주가매출비율(P/S)

806는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
806 손익계산서 (TTM)
매출HK$528.88m
매출원가HK$477.41m
총이익HK$51.47m
기타 비용-HK$193.97m
순이익HK$245.44m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.13
총이익률9.73%
순이익률46.41%
부채/자본 비율1.8%

806의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

0.4%
현재 배당 수익률
7%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/19 00:21
종가2025/11/19 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Value Partners Group Limited는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
You FanChina International Capital Corporation Limited
null nullChina International Capital Corporation Limited
Zeyu YaoChina International Capital Corporation Limited