Value Partners Group 가치 평가
806 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 806 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 806 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 806 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
806 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 806 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 806 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 49.6x |
| 수익 | HK$55.57m |
| 시가총액 | HK$2.76b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.3x |
| 기업 가치/EBITDA | -76.5x |
| PEG 비율 | 0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 806 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 14.5x | ||
851 Sheng Yuan Holdings | 10.7x | n/a | HK$211.7m |
1697 Shandong International Trust | 10.7x | n/a | HK$1.8b |
1359 China Cinda Asset Management | 18.4x | 38.1% | HK$46.6b |
1140 Wealthink AI-Innovation Capital | 18x | n/a | HK$967.9m |
806 Value Partners Group | 49.6x | 61.4% | HK$2.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: 806은 Price-To-Earnings 비율(49.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
806 의 PE 비율은 HK Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: 806 은 Hong Kong Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 49.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 18.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
806 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 49.6x |
| 공정 PE 비율 | 16.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 806 49.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$1.51 | HK$2.50 +65.6% | 16.0% | HK$2.90 | HK$2.10 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$1.79 | HK$2.50 +39.7% | 16.0% | HK$2.90 | HK$2.10 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$1.94 | HK$2.50 +28.9% | 16.0% | HK$2.90 | HK$2.10 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$1.40 | HK$2.50 +78.6% | 16.0% | HK$2.90 | HK$2.10 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$1.55 | HK$3.00 +93.5% | 16.7% | HK$3.50 | HK$2.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$1.56 | HK$3.00 +92.3% | 16.7% | HK$3.50 | HK$2.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$1.70 | HK$3.00 +76.5% | 16.7% | HK$3.50 | HK$2.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$1.80 | HK$3.00 +66.7% | 16.7% | HK$3.50 | HK$2.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$1.79 | HK$3.00 +67.6% | 16.7% | HK$3.50 | HK$2.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$1.71 | HK$3.70 +116.4% | 8.1% | HK$4.00 | HK$3.40 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$1.80 | HK$3.70 +105.6% | 8.1% | HK$4.00 | HK$3.40 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$2.14 | HK$3.70 +72.9% | 8.1% | HK$4.00 | HK$3.40 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$2.31 | HK$3.70 +60.2% | 8.1% | HK$4.00 | HK$3.40 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$2.65 | HK$3.70 +39.6% | 8.1% | HK$4.00 | HK$3.40 | HK$1.79 | 2 |
| Oct ’24 | HK$2.47 | HK$3.70 +49.8% | 8.1% | HK$4.00 | HK$3.40 | HK$1.94 | 2 |
| Sep ’24 | HK$2.67 | HK$3.70 +38.6% | 8.1% | HK$4.00 | HK$3.40 | HK$1.40 | 2 |
| Aug ’24 | HK$2.93 | HK$3.70 +26.3% | 8.1% | HK$4.00 | HK$3.40 | HK$1.55 | 2 |
| Jul ’24 | HK$2.47 | HK$3.70 +49.8% | 8.1% | HK$4.00 | HK$3.40 | HK$1.56 | 2 |
| Jun ’24 | HK$2.35 | HK$3.70 +57.4% | 8.1% | HK$4.00 | HK$3.40 | HK$1.70 | 2 |
| May ’24 | HK$2.48 | HK$3.70 +49.2% | 8.1% | HK$4.00 | HK$3.40 | HK$1.80 | 2 |
| Apr ’24 | HK$2.50 | HK$3.70 +48.0% | 8.1% | HK$4.00 | HK$3.40 | HK$1.79 | 2 |
| Mar ’24 | HK$2.92 | HK$3.90 +33.6% | 12.8% | HK$4.40 | HK$3.40 | HK$1.71 | 2 |
| Feb ’24 | HK$3.24 | HK$3.90 +20.4% | 12.8% | HK$4.40 | HK$3.40 | HK$1.80 | 2 |
| Jan ’24 | HK$2.88 | HK$3.90 +35.4% | 12.8% | HK$4.40 | HK$3.40 | HK$2.14 | 2 |
| Dec ’23 | HK$2.43 | HK$3.90 +60.5% | 12.8% | HK$4.40 | HK$3.40 | HK$2.31 | 2 |
| Nov ’23 | HK$1.99 | HK$3.90 +96.0% | 12.8% | HK$4.40 | HK$3.40 | HK$2.65 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
CSSC (Hong Kong) Shipping
HK$10.0b
Operates as a shipyard-affiliated leasing company in People Republic of China, Asia, the United States, and Europe.
3877
HK$1.59
7D
-2.5%
1Y
16.9%
Far East Horizon
HK$22.9b
Provides various financial services in Mainland China, Hong Kong, and internationally.
3360
HK$5.31
7D
-0.2%
1Y
-10.8%
CSC Financial
HK$212.1b
Provides investment banking services in Mainland China and internationally.
6066
HK$10.08
7D
-0.2%
1Y
31.9%