IPG Photonics Corporation

LSE:0J86 주식 보고서

시가총액: US$3.4b

IPG Photonics 가치 평가

0J86 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0J86 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0J86 ( $81.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( $92.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0J86 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

0J86 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0J86 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0J86 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0J86 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0J86 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.2x
판매US$1.04b
시가총액US$3.36b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0J86 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0J86 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.1x
GHH Gooch & Housego
0.8x2.7%UK£118.2m
SXS Spectris
1.9x5.8%UK£2.5b
RSW Renishaw
3.3x5.3%UK£2.3b
OXIG Oxford Instruments
2.5x4.4%UK£1.2b
0J86 IPG Photonics
3.2x7.4%US$3.4b

Price-To-Sales 대 피어: 0J86은 Price-To-Sales 비율(3.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0J86 의 PS 비율은 GB Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
MIDW Midwich Group
0.2x3.2%US$357.68m
NAR Northamber
0.1xn/aUS$9.79m
HDT Holders Technology
0.2xn/aUS$2.71m
TWD Trackwise Designs
0.1xn/aUS$1.14m
0J86 3.2x업계 평균 1.4xNo. of Companies7PS012345+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0J86 은 UK Electronic 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 1.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0J86 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0J86 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.2x
공정 PS 비율2.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0J86 3.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0J86 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$76.99
US$86.17
+11.9%
19.8%US$100.00US$50.00n/a6
Nov ’25US$82.73
US$86.17
+4.2%
19.8%US$100.00US$50.00n/a6
Oct ’25US$71.94
US$84.67
+17.7%
20.1%US$100.00US$50.00n/a6
Sep ’25US$68.71
US$87.17
+26.9%
20.6%US$100.00US$50.00n/a6
Aug ’25US$76.42
US$87.17
+14.1%
20.6%US$100.00US$50.00n/a6
Jul ’25US$83.95
US$100.88
+20.2%
17.2%US$127.00US$68.00n/a8
Jun ’25US$85.92
US$103.86
+20.9%
20.2%US$130.00US$68.00n/a7
May ’25US$83.03
US$105.74
+27.4%
17.5%US$130.00US$74.00n/a8
Apr ’25US$91.25
US$110.59
+21.2%
17.7%US$130.70US$74.00n/a8
Mar ’25US$88.00
US$110.59
+25.7%
17.7%US$130.70US$74.00n/a8
Feb ’25US$98.52
US$124.34
+26.2%
17.2%US$170.00US$91.00n/a8
Jan ’25US$108.90
US$122.10
+12.1%
19.5%US$170.00US$86.00n/a7
Dec ’24US$97.29
US$120.67
+24.0%
21.1%US$170.00US$86.00n/a6
Nov ’24US$85.17
US$121.57
+42.7%
19.5%US$170.00US$86.00US$82.737
Oct ’24US$101.24
US$131.57
+30.0%
15.0%US$170.00US$107.00US$71.947
Sep ’24US$108.54
US$131.57
+21.2%
15.0%US$170.00US$107.00US$68.717
Aug ’24US$108.68
US$138.14
+27.1%
12.8%US$170.00US$112.00US$76.427
Jul ’24US$135.12
US$138.14
+2.2%
12.8%US$170.00US$112.00US$83.957
Jun ’24US$114.09
US$132.83
+16.4%
9.8%US$152.00US$112.00US$85.926
May ’24US$109.92
US$131.50
+19.6%
14.2%US$160.00US$105.00US$83.036
Apr ’24US$114.63
US$131.50
+14.7%
14.2%US$160.00US$105.00US$91.256
Mar ’24US$125.57
US$127.14
+1.3%
16.0%US$160.00US$101.00US$88.007
Feb ’24US$113.22
US$109.43
-3.4%
10.1%US$130.00US$95.00US$98.527
Jan ’24n/a
US$109.00
0%
11.8%US$130.00US$85.00US$108.908
Dec ’23US$90.35
US$109.00
+20.6%
11.8%US$130.00US$85.00US$97.298
Nov ’23US$86.96
US$125.00
+43.7%
18.8%US$165.00US$85.00US$85.177

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Midwich Group

UK£285.5m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.79

7D

-3.8%

1Y

-24.2%

Cicor Technologies

CHF 183.5m

Develops and manufactures electronic components, devices, and systems worldwide.

0QPR

CHF 57.20

7D

0.4%

1Y

29.7%

Datalogic

€273.6m

Manufactures and sells automatic data capture and process automation products worldwide.

0E3C

€5.14

7D

-1.4%

1Y

-11.9%