IPG Photonics 가치 평가
0J86이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0J86의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0J86 ( $87.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3.85 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0J86 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
0J86의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0J86는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 0J86의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.9x |
| 매출 | US$945.99m |
| 시가총액 | US$3.68b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3x |
| 기업가치/EBITDA | 51.4x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
0J86의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 0J86은 Price-To-Sales 비율(3.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
0J86의 PS 비율은 GB Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: 0J86 은 UK Electronic 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(3.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(1.3x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
0J86의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.9x |
| 공정 PS 비율 | 2.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 0J86 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(2.7x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(3.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$87.80 | US$82.83 -5.66% | 15.00% | US$97.00 | US$65.00 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | US$79.97 | US$80.20 +0.29% | 14.95% | US$97.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$83.38 | US$80.20 -3.81% | 14.95% | US$97.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$75.78 | US$68.00 -10.27% | 10.15% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$71.14 | US$66.40 -6.67% | 11.45% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$65.85 | US$66.40 +0.84% | 11.45% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$61.87 | US$69.17 +11.79% | 14.27% | US$80.00 | US$52.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$62.95 | US$75.00 +19.14% | 14.11% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$58.11 | US$74.80 +28.72% | 15.48% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$74.88 | US$84.00 +12.18% | 22.39% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$73.27 | US$85.40 +16.56% | 21.74% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$78.57 | US$86.17 +9.67% | 19.77% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$82.73 | US$86.17 +4.15% | 19.77% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$71.94 | US$84.67 +17.69% | 20.11% | US$100.00 | US$50.00 | US$79.97 | 6 |
| Sep ’25 | US$68.71 | US$87.17 +26.86% | 20.61% | US$100.00 | US$50.00 | US$83.38 | 6 |
| Aug ’25 | US$76.42 | US$87.17 +14.06% | 20.61% | US$100.00 | US$50.00 | US$75.78 | 6 |
| Jul ’25 | US$83.95 | US$100.88 +20.16% | 17.24% | US$127.00 | US$68.00 | US$71.14 | 8 |
| Jun ’25 | US$85.92 | US$103.86 +20.88% | 20.17% | US$130.00 | US$68.00 | US$65.85 | 7 |
| May ’25 | US$83.03 | US$105.74 +27.36% | 17.47% | US$130.00 | US$74.00 | US$61.87 | 8 |
| Apr ’25 | US$91.25 | US$110.59 +21.19% | 17.73% | US$130.70 | US$74.00 | US$62.95 | 8 |
| Mar ’25 | US$88.00 | US$110.59 +25.67% | 17.73% | US$130.70 | US$74.00 | US$58.11 | 8 |
| Feb ’25 | US$98.52 | US$124.34 +26.21% | 17.20% | US$170.00 | US$91.00 | US$74.88 | 8 |
| Jan ’25 | US$108.90 | US$122.10 +12.12% | 19.50% | US$170.00 | US$86.00 | US$73.27 | 7 |
| Dec ’24 | US$97.29 | US$120.67 +24.03% | 21.08% | US$170.00 | US$86.00 | US$78.57 | 6 |
| Nov ’24 | US$85.17 | US$121.57 +42.74% | 19.46% | US$170.00 | US$86.00 | US$82.73 | 7 |
| Oct ’24 | US$101.24 | US$131.57 +29.96% | 15.01% | US$170.00 | US$107.00 | US$71.94 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/28 14:04 |
| 종가 | 2025/10/27 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
IPG Photonics Corporation는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Christopher Muse | Barclays |
| Mark Miller | Benchmark Company |
| Andrew DeGasperi | Berenberg |