Halma plc

LSE:HLMA 주식 리포트

시가총액: UK£12.5b

Halma 가치 평가

HLMA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 HLMA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£17.53
Fair Value
89.2% 고평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: HLMA ( £33.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( £17.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HLMA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

HLMA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: HLMA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 HLMA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 HLMA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
HLMA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율42.3x
이익UK£296.40m
시가총액UK£12.52b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

HLMA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 HLMA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균46.5x
SXS Spectris
17.7x27.45%UK£4.1b
RSW Renishaw
21.9x10.61%UK£2.1b
OXIG Oxford Instruments
40.1x26.06%UK£1.0b
BIG Big Technologies
106.3x49.35%UK£257.5m
HLMA Halma
42.3x9.36%UK£12.5b

Price-To-Earnings 대 피어: HLMA은 Price-To-Earnings 비율(42.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

HLMA의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
HLMA 42.3x업계 평균 25.4xNo. of Companies14PE01632486480+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HLMA 은 UK Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(42.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(25.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

HLMA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HLMA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율42.3x
공정 PE 비율29.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HLMA 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(29.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(42.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 HLMA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£33.16
UK£32.21
-2.88%
9.46%UK£37.40UK£24.90n/a16
Aug ’26UK£32.16
UK£31.86
-0.93%
8.86%UK£37.30UK£24.90n/a15
Jul ’26UK£31.96
UK£30.91
-3.30%
8.75%UK£34.50UK£24.90n/a16
Jun ’26UK£29.06
UK£28.57
-1.68%
9.45%UK£32.50UK£21.40n/a17
May ’26UK£27.78
UK£28.25
+1.68%
9.39%UK£32.50UK£21.40n/a17
Apr ’26UK£26.32
UK£28.43
+8.01%
8.69%UK£32.50UK£22.00n/a17
Mar ’26UK£28.00
UK£28.02
+0.063%
9.42%UK£32.50UK£22.00n/a17
Feb ’26UK£30.43
UK£27.51
-9.59%
9.34%UK£32.50UK£22.00n/a17
Jan ’26UK£26.89
UK£27.19
+1.11%
8.26%UK£31.50UK£22.00n/a17
Dec ’25UK£27.08
UK£26.82
-0.96%
8.81%UK£31.50UK£22.00n/a17
Nov ’25UK£24.82
UK£26.06
+5.00%
10.20%UK£31.50UK£19.50n/a15
Oct ’25UK£26.11
UK£26.06
-0.18%
10.20%UK£31.50UK£19.50n/a15
Sep ’25UK£26.06
UK£25.66
-1.55%
11.29%UK£31.50UK£19.50n/a15
Aug ’25UK£26.04
UK£25.46
-2.24%
11.93%UK£31.50UK£19.50UK£32.1615
Jul ’25UK£27.06
UK£24.84
-8.20%
12.95%UK£31.50UK£19.50UK£31.9615
Jun ’25UK£22.26
UK£23.52
+5.68%
10.72%UK£29.50UK£19.50UK£29.0615
May ’25UK£22.06
UK£23.52
+6.63%
10.72%UK£29.50UK£19.50UK£27.7815
Apr ’25UK£23.68
UK£23.17
-2.14%
10.65%UK£29.50UK£19.50UK£26.3215
Mar ’25UK£23.02
UK£22.63
-1.68%
10.31%UK£29.50UK£19.50UK£28.0015
Feb ’25UK£21.87
UK£22.57
+3.19%
10.10%UK£29.50UK£19.50UK£30.4315
Jan ’25UK£22.84
UK£22.31
-2.34%
11.82%UK£29.50UK£16.60UK£26.8915
Dec ’24UK£21.33
UK£22.21
+4.11%
11.96%UK£29.50UK£16.60UK£27.0815
Nov ’24UK£18.46
UK£22.32
+20.96%
10.72%UK£29.50UK£18.80UK£24.8215
Oct ’24UK£19.39
UK£22.91
+18.20%
10.78%UK£29.50UK£18.80UK£26.1115
Sep ’24UK£21.34
UK£23.74
+11.25%
11.59%UK£29.50UK£18.70UK£26.0616
Aug ’24UK£22.03
UK£23.74
+7.76%
11.59%UK£29.50UK£18.70UK£26.0416
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
UK£32.21
Fair Value
3.0% 고평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/08/07 15:14
종가2025/08/07 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Halma plc는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Michael BloggArbuthnot Securities Limited
Christopher ThomasArden Partners Plc.
Richard PaigeBarclays