Halma plc

LSE:HLMA 주식 보고서

시가총액: UK£10.2b

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Halma 가치 평가

HLMA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HLMA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HLMA ( £26.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( £15.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HLMA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HLMA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

HLMA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익5.3x
기업 가치/EBITDA24.1x
PEG 비율4.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HLMA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HLMA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.1x
RSW Renishaw
27.7x15.7%UK£2.7b
SXS Spectris
19.2x9.9%UK£2.8b
OXIG Oxford Instruments
28.2x10.6%UK£1.4b
BIG Big Technologies
25.4x10.8%UK£446.6m
HLMA Halma
38x8.2%UK£10.2b

Price-To-Earnings 대 피어: HLMA은 Price-To-Earnings 비율(36.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HLMA 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HLMA 은 European Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 36.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 21.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HLMA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HLMA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율38x
공정 PE 비율27.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HLMA 36.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HLMA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£27.06
UK£24.84
-8.2%
12.9%UK£31.50UK£19.50n/a15
Jun ’25UK£22.26
UK£23.52
+5.7%
10.7%UK£29.50UK£19.50n/a15
May ’25UK£22.06
UK£23.52
+6.6%
10.7%UK£29.50UK£19.50n/a15
Apr ’25UK£23.68
UK£23.17
-2.1%
10.7%UK£29.50UK£19.50n/a15
Mar ’25UK£23.02
UK£22.63
-1.7%
10.3%UK£29.50UK£19.50n/a15
Feb ’25UK£21.87
UK£22.57
+3.2%
10.1%UK£29.50UK£19.50n/a15
Jan ’25UK£22.84
UK£22.31
-2.3%
11.8%UK£29.50UK£16.60n/a15
Dec ’24UK£21.33
UK£22.21
+4.1%
12.0%UK£29.50UK£16.60n/a15
Nov ’24UK£18.46
UK£22.32
+21.0%
10.7%UK£29.50UK£18.80n/a15
Oct ’24UK£19.39
UK£22.91
+18.2%
10.8%UK£29.50UK£18.80n/a15
Sep ’24UK£21.34
UK£23.74
+11.2%
11.6%UK£29.50UK£18.70n/a16
Aug ’24UK£22.03
UK£23.74
+7.8%
11.6%UK£29.50UK£18.70n/a16
Jul ’24UK£22.77
UK£24.12
+5.9%
10.6%UK£29.50UK£18.70n/a15
Jun ’24UK£24.13
UK£23.42
-2.9%
12.6%UK£28.50UK£16.29UK£22.2617
May ’24UK£23.08
UK£23.21
+0.6%
12.0%UK£28.50UK£16.29UK£22.0617
Apr ’24UK£22.29
UK£23.16
+3.9%
12.1%UK£28.50UK£16.29UK£23.6817
Mar ’24UK£21.67
UK£23.21
+7.1%
12.3%UK£28.50UK£16.29UK£23.0217
Feb ’24UK£21.79
UK£22.87
+4.9%
12.9%UK£28.50UK£16.29UK£21.8717
Jan ’24UK£19.74
UK£22.97
+16.4%
13.1%UK£28.50UK£16.29UK£22.8417
Dec ’23UK£22.19
UK£22.98
+3.6%
13.0%UK£28.50UK£16.29UK£21.3317
Nov ’23UK£21.25
UK£23.25
+9.4%
16.5%UK£33.00UK£16.29UK£18.4616
Oct ’23UK£20.45
UK£23.24
+13.6%
16.3%UK£33.00UK£16.29UK£19.3916
Sep ’23UK£19.97
UK£23.37
+17.1%
15.7%UK£33.00UK£16.29UK£21.3416
Aug ’23UK£22.99
UK£23.54
+2.4%
15.5%UK£33.00UK£16.29UK£22.0316
Jul ’23UK£20.10
UK£24.59
+22.4%
14.1%UK£33.00UK£19.60UK£22.7716
Jun ’23UK£21.81
UK£27.32
+25.3%
13.2%UK£33.00UK£20.50UK£24.1317

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y