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Halma plcLSE:HLMA 주식 보고서

시가총액 UK£13.4b
주가
UK£35.40
내 적정 가치
해당 없음
1Y31.4%
7D5.2%
포트폴리오 가치
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Halma plc

LSE:HLMA 주식 리포트

시가총액: UK£13.4b

Halma (HLMA) 주식 개요

Halma plc는 자회사와 함께 미국, 유럽 본토, 영국, 아시아 태평양, 아프리카, 중동 및 전 세계의 안전, 건강 및 환경 시장에서 기술 솔루션을 제공하고 있습니다. 자세히 보기

HLMA 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가1/6
미래 성장2/6
과거 실적5/6
재무 건전성5/6
배당0/6

강점

수익은 매년 7.92% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 21.1% 증가했습니다.

위험 분석

HLMA가 우리의 위험 점검을 통과했습니다.

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Halma

HLMA: Upward Pricing Revisions Will Underpin Confidence Despite Valuation Concerns

Key Takeaways Strong cash generation and balance sheet support significant R&D and acquisition investments, ensuring sustainable growth and increased future revenues and earnings. Focus on niche markets and talent investment boosts high margins and long-term growth potential, enhancing future profit margins and earnings.
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UK£34.3
FV
3.2% 고평가 내재 할인율
7.32%
Revenue growth p.a.
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Halma plc 경쟁사

가격 이력 및 성과

Halma 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가UK£35.40
52주 최고가UK£37.64
52주 최저가UK£23.16
베타0.91
1개월 변동1.67%
3개월 변동8.59%
1년 변동31.40%
3년 변동56.02%
5년 변동59.46%
IPO 이후 변동5,313.46%

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Calculated Acquisitions And Robust R&D Drive Long-Term Growth Amid Market Challenges

Strong cash generation and balance sheet support significant R&D and acquisition investments, ensuring sustainable growth and increased future revenues and earnings.

주주 수익률

HLMAGB ElectronicGB 시장
7D5.2%2.3%-1.7%
1Y31.4%25.0%14.3%

수익률 대 산업: HLMA은 지난 1년 동안 25%의 수익을 기록한 UK Electronic 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: HLMA은 지난 1년 동안 14.3%를 기록한 UK 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is HLMA's price volatile compared to industry and market?
HLMA volatility
HLMA Average Weekly Movement3.6%
Electronic Industry Average Movement6.0%
Market Average Movement4.9%
10% most volatile stocks in GB Market10.6%
10% least volatile stocks in GB Market2.6%

안정적인 주가: HLMA는 지난 3개월 동안 UK 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: HLMA의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
18949,000Marc Ronchettiwww.halma.com

Halma plc는 자회사와 함께 미국, 유럽 본토, 영국, 아시아 태평양, 아프리카, 중동 및 전 세계의 안전, 건강 및 환경 시장에서 기술 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 세 가지 부문으로 운영됩니다: 안전, 환경 및 분석, 헬스케어입니다. 안전 부문은 공공 및 상업 공간과 산업 및 물류 운영에서 사용되는 사람, 자산, 인프라, 전기 시스템을 보호하는 제품을 제공합니다.

Halma plc 기초 지표 요약

Halma의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
HLMA 기초 통계
시가총액UK£13.37b
순이익 (TTM)UK£347.00m
매출 (TTM)UK£2.41b
38.5x
주가수익비율(P/E)
5.5x
주가매출비율(P/S)

HLMA는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
HLMA 손익계산서 (TTM)
매출UK£2.41b
매출원가UK£1.11b
총이익UK£1.30b
기타 비용UK£956.30m
순이익UK£347.00m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

Jun 11, 2026

주당순이익(EPS)0.92
총이익률54.05%
순이익률14.39%
부채/자본 비율37.9%

HLMA의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

0.7%
현재 배당 수익률
26%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/21 22:57
종가2025/11/21 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Halma plc는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Richard PaigeBarclays
Jonathan HurnBarclays
James BaylissBerenberg