Renishaw plc

LSE:RSW 주식 리포트

시가총액: UK£2.7b

Renishaw 가치 평가

RSW이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 RSW의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£24.19
Fair Value
53.4% 고평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: RSW ( £37.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( £24.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RSW 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

RSW의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: RSW는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 RSW의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 RSW의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
RSW의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율32.2x
이익UK£83.76m
시가총액UK£2.71b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

RSW의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 RSW의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균44.5x
SXS Spectris
70.4x44.70%UK£4.1b
OXIG Oxford Instruments
43.6x26.06%UK£1.1b
HLMA Halma
45x9.49%UK£13.3b
0W1I Vectron Systems
19.1xn/a€113.9m
RSW Renishaw
32.2x17.51%UK£2.7b

Price-To-Earnings 대 피어: RSW은 Price-To-Earnings 비율(32.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

RSW의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
RSW 32.2x업계 평균 25.0xNo. of Companies13PE01632486480+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RSW 은 UK Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(32.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(29.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

RSW의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RSW PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.2x
공정 PE 비율38.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RSW 은 예상 Price-To-Earnings 비율(32.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 38.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 RSW에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£37.10
UK£34.53
-6.93%
15.76%UK£44.75UK£23.80n/a9
Sep ’26UK£32.35
UK£31.36
-3.07%
20.03%UK£43.00UK£23.80n/a9
Aug ’26UK£29.05
UK£31.30
+7.75%
22.09%UK£44.00UK£23.80n/a9
Jul ’26UK£28.60
UK£31.30
+9.44%
22.09%UK£44.00UK£23.80n/a9
Jun ’26UK£25.70
UK£31.51
+22.62%
23.37%UK£44.00UK£23.80n/a8
May ’26UK£22.65
UK£32.26
+42.44%
24.42%UK£44.00UK£20.00n/a8
Apr ’26UK£25.60
UK£34.76
+35.79%
15.42%UK£44.00UK£28.90n/a8
Mar ’26UK£28.90
UK£36.27
+25.51%
14.99%UK£44.00UK£28.90n/a7
Feb ’26UK£36.05
UK£38.21
+6.00%
17.24%UK£50.00UK£28.90n/a8
Jan ’26UK£33.85
UK£38.60
+14.03%
15.81%UK£50.00UK£31.00n/a8
Dec ’25UK£31.30
UK£38.79
+23.92%
15.18%UK£50.00UK£32.00n/a8
Nov ’25UK£32.30
UK£39.54
+22.42%
14.97%UK£50.00UK£32.00n/a7
Oct ’25UK£37.70
UK£39.69
+5.27%
14.91%UK£50.00UK£32.00UK£36.357
Sep ’25UK£35.45
UK£42.80
+20.73%
14.71%UK£50.00UK£32.00UK£32.357
Aug ’25UK£36.15
UK£42.80
+18.40%
14.71%UK£50.00UK£32.00UK£29.057
Jul ’25UK£36.50
UK£42.80
+17.26%
14.71%UK£50.00UK£32.00UK£28.607
Jun ’25UK£40.00
UK£41.33
+3.31%
17.09%UK£50.00UK£31.00UK£25.708
May ’25UK£41.55
UK£41.50
-0.12%
17.90%UK£50.00UK£31.00UK£22.658
Apr ’25UK£42.50
UK£39.57
-6.89%
17.43%UK£50.00UK£31.00UK£25.607
Mar ’25UK£43.48
UK£38.43
-11.62%
16.13%UK£50.00UK£31.00UK£28.907
Feb ’25UK£35.18
UK£34.23
-2.70%
13.99%UK£40.00UK£29.00UK£36.057
Jan ’25UK£35.78
UK£34.00
-4.97%
13.76%UK£40.00UK£29.00UK£33.857
Dec ’24UK£31.36
UK£34.00
+8.42%
13.76%UK£40.00UK£29.00UK£31.307
Nov ’24UK£30.50
UK£34.50
+13.11%
14.14%UK£40.00UK£29.00UK£32.306
Oct ’24UK£35.22
UK£36.06
+2.39%
16.56%UK£44.00UK£29.00UK£37.705
UK£34.53
Fair Value
7.4% 고평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/07 19:45
종가2025/10/07 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Renishaw plc는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Michael BloggArbuthnot Securities Limited
Richard PaigeBarclays
Jonathan HurnBarclays