Renishaw plc

LSE:RSW 주식 리포트

시가총액: UK£3.6b

Renishaw 가치 평가

RSW이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 RSW의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: RSW ( £48.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( £26.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RSW 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

RSW의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: RSW는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 RSW의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 RSW의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
RSW의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율48x
이익UK£74.15m
시가총액UK£3.56b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

RSW의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 RSW의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균28.1x
OXIG Oxford Instruments
35.9x15.61%UK£1.6b
HLMA Halma
37.3x9.45%UK£13.9b
SDI SDI Group
20.2x17.06%UK£92.5m
0W1I Vectron Systems
19.1xn/a€113.9m
RSW Renishaw
48x24.20%UK£3.6b

Price-To-Earnings 대 피어: RSW은 Price-To-Earnings 비율(48x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

RSW의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
RSW 48.0x업계 평균 20.5xNo. of Companies15PE01632486480+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RSW 은 UK Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(48x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(20.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

RSW의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RSW PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율48x
공정 PE 비율52.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RSW 은 예상 Price-To-Earnings 비율(48x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 52.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 RSW에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£48.92
UK£47.43
-3.05%
24.03%UK£61.00UK£27.79n/a7
Jul ’27UK£50.65
UK£47.43
-6.36%
24.03%UK£61.00UK£27.79n/a7
Jun ’27UK£53.15
UK£45.03
-15.28%
23.82%UK£60.00UK£27.79n/a8
May ’27UK£47.56
UK£40.75
-14.32%
19.00%UK£50.00UK£27.79n/a8
Apr ’27UK£36.10
UK£40.03
+10.88%
16.95%UK£47.50UK£26.69n/a9
Mar ’27UK£43.00
UK£41.42
-3.68%
12.35%UK£47.50UK£34.00n/a8
Feb ’27UK£38.00
UK£37.96
-0.12%
10.71%UK£44.75UK£34.00n/a8
Jan ’27UK£35.10
UK£36.91
+5.14%
13.48%UK£44.75UK£27.70n/a9
Dec ’26UK£34.30
UK£36.91
+7.60%
13.48%UK£44.75UK£27.70n/a9
Nov ’26UK£35.35
UK£36.91
+4.40%
13.48%UK£44.75UK£27.70n/a9
Oct ’26UK£36.35
UK£33.83
-6.94%
17.30%UK£44.75UK£23.80n/a9
Sep ’26UK£32.35
UK£31.36
-3.07%
20.03%UK£43.00UK£23.80n/a9
Aug ’26UK£29.05
UK£31.30
+7.75%
22.09%UK£44.00UK£23.80n/a9
Jul ’26UK£28.60
UK£31.30
+9.44%
22.09%UK£44.00UK£23.80UK£50.659
Jun ’26UK£25.70
UK£31.51
+22.62%
23.37%UK£44.00UK£23.80UK£53.158
May ’26UK£22.65
UK£32.26
+42.44%
24.42%UK£44.00UK£20.00UK£47.568
Apr ’26UK£25.60
UK£34.76
+35.79%
15.42%UK£44.00UK£28.90UK£36.108
Mar ’26UK£28.90
UK£36.27
+25.51%
14.99%UK£44.00UK£28.90UK£43.007
Feb ’26UK£36.05
UK£38.21
+6.00%
17.24%UK£50.00UK£28.90UK£38.008
Jan ’26UK£33.85
UK£38.60
+14.03%
15.81%UK£50.00UK£31.00UK£35.108
Dec ’25UK£31.30
UK£38.79
+23.92%
15.18%UK£50.00UK£32.00UK£34.308
Nov ’25UK£32.30
UK£39.54
+22.42%
14.97%UK£50.00UK£32.00UK£35.357
Oct ’25UK£37.70
UK£39.69
+5.27%
14.91%UK£50.00UK£32.00UK£36.357
Sep ’25UK£35.45
UK£42.80
+20.73%
14.71%UK£50.00UK£32.00UK£32.357
Aug ’25UK£36.15
UK£42.80
+18.40%
14.71%UK£50.00UK£32.00UK£29.057
Jul ’25UK£36.50
UK£42.80
+17.26%
14.71%UK£50.00UK£32.00UK£28.607
UK£47.43
Fair Value
3.1% 고평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/16 12:15
종가2026/07/16 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Renishaw plc는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Richard PaigeBarclays
Jonathan HurnBarclays
Anthony PlomBerenberg