Oxford Instruments plc

LSE:OXIG 주식 리포트

시가총액: UK£1.1b

Oxford Instruments 가치 평가

OXIG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 OXIG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£21.83
Fair Value
7.9% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: OXIG ( £20.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( £21.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OXIG 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

OXIG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: OXIG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 OXIG의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 OXIG의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
OXIG의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율44x
이익UK£26.00m
시가총액UK£1.14b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

OXIG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 OXIG의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균42.7x
RSW Renishaw
32.3x17.51%UK£2.7b
SXS Spectris
70.2x44.70%UK£4.1b
HLMA Halma
44.6x9.49%UK£13.2b
SDI SDI Group
23.6xn/aUK£94.1m
OXIG Oxford Instruments
44x26.06%UK£1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: OXIG은 Price-To-Earnings 비율(44x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(42.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

OXIG의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
OXIG 44.0x업계 평균 25.1xNo. of Companies13PE01632486480+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OXIG 은 UK Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(44x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(29.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

OXIG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OXIG PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율44x
공정 PE 비율39.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OXIG 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(39.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(44x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 OXIG에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£20.10
UK£23.89
+18.83%
11.65%UK£27.00UK£18.50n/a7
Sep ’26UK£18.12
UK£23.89
+31.82%
11.65%UK£27.00UK£18.50n/a7
Aug ’26UK£17.88
UK£23.89
+33.59%
11.65%UK£27.00UK£18.50n/a7
Jul ’26UK£18.90
UK£24.47
+29.48%
12.24%UK£28.00UK£18.50n/a7
Jun ’26UK£17.90
UK£24.72
+38.08%
13.25%UK£27.50UK£18.50n/a6
May ’26UK£17.02
UK£24.35
+43.07%
13.20%UK£27.50UK£18.50n/a8
Apr ’26UK£17.38
UK£25.58
+47.15%
8.83%UK£28.50UK£21.50n/a8
Mar ’26UK£19.16
UK£25.51
+33.15%
8.38%UK£28.50UK£21.50n/a9
Feb ’26UK£21.00
UK£25.51
+21.48%
8.38%UK£28.50UK£21.50n/a9
Jan ’26UK£21.55
UK£25.73
+19.41%
8.60%UK£28.50UK£21.50n/a9
Dec ’25UK£20.60
UK£25.68
+24.65%
8.51%UK£28.50UK£21.50n/a9
Nov ’25UK£21.70
UK£25.84
+19.07%
8.99%UK£29.25UK£21.50n/a9
Oct ’25UK£20.75
UK£27.21
+31.11%
9.78%UK£31.00UK£22.40UK£18.948
Sep ’25UK£22.95
UK£27.57
+20.13%
9.61%UK£31.00UK£22.40UK£18.128
Aug ’25UK£24.35
UK£27.57
+13.22%
9.61%UK£31.00UK£22.40UK£17.888
Jul ’25UK£24.70
UK£27.13
+9.84%
10.12%UK£31.00UK£22.40UK£18.908
Jun ’25UK£25.00
UK£24.43
-2.27%
9.43%UK£28.00UK£20.90UK£17.909
May ’25UK£23.30
UK£24.43
+4.86%
9.43%UK£28.00UK£20.90UK£17.029
Apr ’25UK£21.25
UK£25.04
+17.86%
7.78%UK£28.00UK£21.50UK£17.389
Mar ’25UK£22.15
UK£25.04
+13.07%
7.78%UK£28.00UK£21.50UK£19.169
Feb ’25UK£21.40
UK£25.39
+18.67%
9.43%UK£29.55UK£21.50UK£21.009
Jan ’25UK£22.95
UK£25.35
+10.46%
9.67%UK£29.55UK£21.50UK£21.559
Dec ’24UK£21.55
UK£25.74
+19.44%
10.24%UK£29.55UK£21.50UK£20.609
Nov ’24UK£18.22
UK£26.65
+46.27%
12.82%UK£31.00UK£22.00UK£21.708
Oct ’24UK£21.80
UK£29.47
+35.19%
7.64%UK£33.00UK£26.60UK£20.757
UK£23.89
Fair Value
15.8% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 03:51
종가2025/10/03 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Oxford Instruments plc는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Richard PaigeBarclays
James BaylissBerenberg
Calum BattersbyBerenberg