Gooch & Housego PLC

AIM:GHH 주식 보고서

시가총액: UK£133.6m

Gooch & Housego 가치 평가

GHH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GHH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GHH ( £5.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( £7.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GHH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GHH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GHH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GHH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GHH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GHH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율40.8x
수익UK£3.28m
시가총액UK£133.57m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GHH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GHH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.5x
KETL Strix Group
15.6x43.5%UK£112.2m
SPSY Spectra Systems
21.3x2.6%UK£111.9m
SNX Synectics
19.7xn/aUK£59.4m
SDI SDI Group
17.5x31.4%UK£60.6m
GHH Gooch & Housego
40.8x33.5%UK£133.6m

Price-To-Earnings 대 피어: GHH은 Price-To-Earnings 비율(40.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GHH 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GHH 40.8x업계 평균 19.1xNo. of Companies15PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GHH 은 UK Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 21.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GHH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GHH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40.8x
공정 PE 비율33.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GHH 40.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 33.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GHH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£5.18
UK£6.91
+33.4%
7.2%UK£7.75UK£6.50n/a4
Dec ’25UK£4.59
UK£6.97
+51.8%
8.4%UK£7.75UK£6.35n/a3
Nov ’25UK£4.78
UK£6.97
+45.7%
8.4%UK£7.75UK£6.35n/a3
Oct ’25UK£3.92
UK£6.97
+77.7%
8.4%UK£7.75UK£6.35n/a3
Sep ’25UK£4.62
UK£6.97
+50.8%
8.4%UK£7.75UK£6.35n/a3
Aug ’25UK£4.96
UK£7.10
+43.1%
6.5%UK£7.75UK£6.75n/a3
Jul ’25UK£4.66
UK£7.10
+52.4%
6.5%UK£7.75UK£6.75n/a3
Jun ’25UK£5.64
UK£7.10
+25.9%
6.5%UK£7.75UK£6.75n/a3
May ’25UK£5.62
UK£7.10
+26.3%
6.5%UK£7.75UK£6.75n/a3
Apr ’25UK£5.20
UK£7.20
+38.5%
6.0%UK£7.75UK£6.75n/a4
Mar ’25UK£4.74
UK£7.14
+50.6%
5.1%UK£7.50UK£6.75n/a4
Feb ’25UK£6.30
UK£7.80
+23.8%
4.0%UK£8.20UK£7.50n/a4
Jan ’25UK£5.95
UK£7.80
+31.1%
4.0%UK£8.20UK£7.50n/a4
Dec ’24UK£5.10
UK£7.80
+52.9%
4.0%UK£8.20UK£7.50UK£4.594
Nov ’24UK£4.84
UK£7.80
+61.2%
4.0%UK£8.20UK£7.50UK£4.784
Oct ’24UK£4.95
UK£7.80
+57.6%
4.0%UK£8.20UK£7.50UK£3.924
Sep ’24UK£5.16
UK£7.80
+51.2%
4.0%UK£8.20UK£7.50UK£4.624
Aug ’24UK£5.74
UK£7.80
+35.9%
4.0%UK£8.20UK£7.50UK£4.964
Jul ’24UK£6.22
UK£7.55
+21.4%
8.7%UK£8.20UK£6.50UK£4.664
Jun ’24UK£5.54
UK£7.43
+34.0%
8.2%UK£8.20UK£6.50UK£5.644
May ’24UK£5.16
UK£7.43
+43.9%
8.2%UK£8.20UK£6.50UK£5.624
Apr ’24UK£4.49
UK£7.43
+65.6%
8.2%UK£8.20UK£6.50UK£5.204
Mar ’24UK£4.99
UK£7.43
+48.8%
8.2%UK£8.20UK£6.50UK£4.744
Feb ’24UK£5.74
UK£7.64
+33.1%
4.3%UK£8.20UK£7.35UK£6.304
Jan ’24UK£5.38
UK£7.64
+42.0%
4.3%UK£8.20UK£7.35UK£5.954
Dec ’23UK£4.64
UK£9.09
+96.1%
11.3%UK£10.00UK£7.35UK£5.104

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 10:19
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Gooch & Housego PLC 9 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Iain StaplesAltium Capital Limited
Kunal WaliaArden Partners Plc.
Richard HickinbothamCantor Fitzgerald Europe