Midwich Group plc

AIM:MIDW 주식 리포트

시가총액: UK£161.0m

Midwich Group 가치 평가

MIDW이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MIDW의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: MIDW ( £1.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( £5.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MIDW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

MIDW의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MIDW는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 MIDW의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MIDW의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
MIDW의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.1x
매출UK£1.29b
시가총액UK£161.00m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

MIDW의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MIDW의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.3x
NAR Northamber
0.1xn/aUK£8.0m
TTG TT Electronics
0.4x1.60%UK£187.5m
GHH Gooch & Housego
1.4x8.81%UK£209.1m
SEE Seeing Machines
3.1x19.40%UK£145.3m
MIDW Midwich Group
0.1x2.59%UK£161.0m

Price-To-Sales 대 피어: MIDW은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

MIDW의 PS 비율은 GB Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균1.2x8.1%
MIDW Midwich Group
 0.1x2.59%US$214.68m
NAR Northamber
0.1xn/aUS$10.67m
HDT Holders Technology
0.2xn/aUS$2.71m
MIDW 0.1x업계 평균 1.2xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
6개 기업예상 성장시가총액
업계 평균1.2x18.5%
MIDW Midwich Group
 0.1xn/aUS$214.68m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MIDW 은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 UK Electronic 업계 평균(1.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

MIDW의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MIDW PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.1x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: MIDW 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MIDW에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£1.56
UK£3.29
+110.58%
6.54%UK£3.50UK£3.07n/a2
Mar ’27UK£2.15
UK£3.29
+52.79%
6.54%UK£3.50UK£3.07n/a2
Feb ’27UK£1.95
UK£3.29
+68.46%
6.54%UK£3.50UK£3.07n/a2
Jan ’27UK£1.86
UK£3.29
+76.61%
6.54%UK£3.50UK£3.07n/a2
Dec ’26UK£1.74
UK£3.29
+88.79%
6.54%UK£3.50UK£3.07n/a2
Nov ’26UK£1.72
UK£3.29
+90.99%
6.54%UK£3.50UK£3.07n/a2
Oct ’26UK£1.85
UK£3.29
+77.57%
6.54%UK£3.50UK£3.07n/a2
Sep ’26UK£2.23
UK£3.29
+47.31%
6.54%UK£3.50UK£3.07n/a2
Aug ’26UK£2.23
UK£3.29
+47.31%
6.54%UK£3.50UK£3.07n/a2
Jul ’26UK£2.14
UK£3.29
+53.50%
6.54%UK£3.50UK£3.07n/a2
Jun ’26UK£2.05
UK£3.29
+60.24%
6.54%UK£3.50UK£3.07n/a2
May ’26UK£1.90
UK£4.62
+143.16%
3.90%UK£4.80UK£4.44n/a2
Apr ’26UK£2.10
UK£3.98
+89.52%
23.04%UK£4.80UK£2.70n/a3
Mar ’26UK£2.42
UK£4.08
+68.60%
19.06%UK£4.80UK£3.00UK£2.153
Feb ’26UK£2.66
UK£4.08
+53.38%
19.06%UK£4.80UK£3.00UK£1.953
Jan ’26UK£2.92
UK£4.81
+64.84%
5.48%UK£5.00UK£4.44UK£1.863
Dec ’25UK£2.87
UK£4.81
+67.71%
5.48%UK£5.00UK£4.44UK£1.743
Nov ’25UK£2.92
UK£4.81
+64.84%
5.48%UK£5.00UK£4.44UK£1.723
Oct ’25UK£3.23
UK£5.38
+66.64%
24.82%UK£6.93UK£3.40UK£1.854
Sep ’25UK£3.24
UK£5.60
+72.69%
18.56%UK£6.93UK£4.25UK£2.234
Aug ’25UK£3.47
UK£5.60
+61.24%
18.56%UK£6.93UK£4.25UK£2.234
Jul ’25UK£3.85
UK£5.60
+45.32%
18.56%UK£6.93UK£4.25UK£2.144
Jun ’25UK£3.70
UK£5.60
+51.22%
18.56%UK£6.93UK£4.25UK£2.054
May ’25UK£4.25
UK£6.80
+60.00%
16.54%UK£8.10UK£5.00UK£1.904
Apr ’25UK£4.30
UK£6.76
+57.27%
17.52%UK£8.10UK£4.85UK£2.104
Mar ’25UK£3.65
UK£6.76
+85.27%
17.52%UK£8.10UK£4.85UK£2.424
UK£3.29
Fair Value
52.5% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/22 22:23
종가2026/03/20 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Midwich Group plc는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Benjamin MayBerenberg
James BaylissBerenberg
Gert ZonneveldCanaccord Genuity