VusionGroup S.A.

BATS-CHIXE:VUP 주식 보고서

시가총액: €2.7b

VusionGroup 가치 평가

VUP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VUP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€190.26
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: VUP ( €172.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €190.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VUP 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

VUP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VUP 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 VUP 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VUP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VUP 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.2x
판매€830.16m
시가총액€2.68b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VUP 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VUP 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.1x
SXS Spectris
1.9x5.8%UK£2.5b
RSW Renishaw
3.5x5.3%UK£2.4b
OXIG Oxford Instruments
2.4x5.3%UK£1.2b
HLMA Halma
4.7x5.7%UK£10.2b
VUP VusionGroup
3.2x23.5%€2.7b

Price-To-Sales 대 피어: VUP은 Price-To-Sales 비율(3.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

VUP 의 PS 비율은 GB Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
MIDW Midwich Group
0.2x2.9%US$356.77m
TTG TT Electronics
0.3x0.4%US$209.32m
NAR Northamber
0.1xn/aUS$9.66m
NWT Newmark Security
0.3xn/aUS$8.11m
No. of Companies8PS01.22.43.64.86+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: VUP 은 UK Electronic 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 1.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

VUP 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

VUP PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.2x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 VUP 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VUP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€172.15
€200.50
+16.5%
10.3%€234.00€180.00n/a6
Jan ’26n/a
€193.50
0%
7.3%€224.00€180.00n/a6
Dec ’25€141.55
€192.67
+36.1%
7.8%€224.00€175.00n/a6
Nov ’25€140.50
€193.67
+37.8%
8.9%€230.00€175.00n/a6
Oct ’25€151.15
€194.50
+28.7%
8.7%€230.00€175.00n/a6
Sep ’25n/a
€193.33
0%
8.5%€228.00€175.00n/a6
Aug ’25n/a
€193.33
0%
8.5%€228.00€175.00n/a6
Jul ’25€130.60
€195.20
+49.5%
6.2%€219.00€185.00n/a5
Jun ’25€140.50
€190.17
+35.3%
8.3%€219.00€165.00n/a6
May ’25€156.20
€190.17
+21.7%
8.3%€219.00€165.00n/a6
Apr ’25€149.60
€189.00
+26.3%
7.3%€212.00€165.00n/a6
Mar ’25€143.80
€183.75
+27.8%
8.3%€212.00€165.00n/a6
Feb ’25€143.50
€183.75
+28.0%
8.3%€212.00€165.00n/a6
Jan ’25€137.00
€182.92
+33.5%
8.7%€212.00€165.00n/a6
Dec ’24€103.20
€182.92
+77.2%
8.7%€212.00€165.00€141.556
Nov ’24n/a
€186.50
0%
8.1%€212.00€168.00€140.505
Oct ’24n/a
€190.90
0%
7.1%€217.00€180.00€151.155
Sep ’24€101.80
€190.50
+87.1%
6.8%€215.00€180.00n/a5
Aug ’24€118.60
€191.90
+61.8%
6.3%€215.00€180.00n/a5
Jul ’24€95.60
€183.90
+92.4%
3.0%€190.00€175.00€130.605
Jun ’24n/a
€183.90
0%
3.0%€190.00€175.00€140.505
May ’24€157.30
€184.50
+17.3%
2.8%€190.00€175.00€156.205
Apr ’24n/a
€172.16
0%
4.5%€183.00€160.00€149.605
Mar ’24n/a
€157.16
0%
9.6%€170.00€128.00€143.805
Feb ’24€113.80
€154.50
+35.8%
10.2%€170.00€128.00€143.504
Jan ’24n/a
€151.80
0%
9.4%€170.00€128.00€137.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€206.19
Fair Value
16.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/09 07:26
장 마감 주가2025/01/07 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

VusionGroup S.A. 15 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Stéphan DubosqArkeon Finance
Gerhard OrgonasBerenberg
Benjamin ThielmannBerenberg