MAG Silver 가치 평가
0V56 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0V56 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0V56 ( CA$20.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$21.3 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0V56 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
0V56 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0V56 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0V56 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.6x |
| 수익 | US$74.50m |
| 시가총액 | US$1.46b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | -95.2x |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0V56 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0V56은 Price-To-Earnings 비율(19.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0V56 의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: 0V56 은 UK Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 9.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0V56 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.6x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0V56 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$20.86 | CA$27.46 +31.6% | 5.0% | CA$30.16 | CA$25.85 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | CA$21.64 | CA$26.70 +23.4% | 5.3% | CA$29.23 | CA$25.06 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | CA$23.74 | CA$25.82 +8.7% | 10.1% | CA$29.36 | CA$20.16 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CA$19.68 | CA$22.55 +14.6% | 8.0% | CA$25.45 | CA$19.48 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CA$18.12 | CA$22.51 +24.2% | 8.5% | CA$25.81 | CA$19.75 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CA$17.84 | CA$22.99 +28.8% | 7.5% | CA$25.87 | CA$20.60 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | CA$22.01 0% | 5.7% | CA$23.99 | CA$20.55 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CA$18.79 | CA$21.39 +13.8% | 8.6% | CA$23.98 | CA$17.18 | n/a | 10 |
| May ’25 | CA$17.67 | CA$20.67 +17.0% | 11.1% | CA$24.12 | CA$15.86 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CA$12.81 | CA$19.55 +52.6% | 11.8% | CA$24.07 | CA$15.63 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | CA$19.97 0% | 11.4% | CA$24.02 | CA$15.58 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CA$12.22 | CA$19.78 +61.8% | 11.4% | CA$23.80 | CA$15.42 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CA$14.16 | CA$20.90 +47.6% | 10.5% | CA$23.87 | CA$17.08 | CA$19.09 | 10 |
| Dec ’24 | CA$16.28 | CA$20.92 +28.5% | 10.1% | CA$23.41 | CA$17.17 | CA$21.64 | 10 |
| Nov ’24 | n/a | CA$22.25 0% | 8.6% | CA$24.22 | CA$17.49 | CA$23.74 | 10 |
| Oct ’24 | n/a | CA$22.88 0% | 7.4% | CA$24.57 | CA$18.99 | CA$19.68 | 9 |
| Sep ’24 | CA$15.29 | CA$22.94 +50.0% | 7.3% | CA$24.67 | CA$19.46 | CA$18.12 | 8 |
| Aug ’24 | n/a | CA$23.40 0% | 8.6% | CA$25.64 | CA$19.25 | CA$17.84 | 8 |
| Jul ’24 | n/a | CA$23.65 0% | 9.7% | CA$25.89 | CA$18.86 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | n/a | CA$24.07 0% | 7.9% | CA$26.16 | CA$20.93 | CA$18.79 | 8 |
| May ’24 | CA$17.63 | CA$24.41 +38.4% | 8.3% | CA$27.23 | CA$21.14 | CA$17.67 | 8 |
| Apr ’24 | CA$17.59 | CA$24.41 +38.8% | 8.5% | CA$26.96 | CA$20.85 | CA$12.81 | 8 |
| Mar ’24 | CA$16.55 | CA$25.12 +51.8% | 10.8% | CA$29.31 | CA$20.60 | n/a | 9 |
| Feb ’24 | CA$17.98 | CA$24.65 +37.1% | 9.6% | CA$27.47 | CA$20.93 | CA$12.22 | 5 |
| Jan ’24 | CA$21.35 | CA$24.52 +14.8% | 11.2% | CA$28.55 | CA$20.47 | CA$14.16 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/07 06:14 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/03 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
MAG Silver Corp. 27 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Kevin O'Halloran | BMO Capital Markets Equity Research |
| Michael Fairbairn | Canaccord Genuity |
| Carey MacRury | Canaccord Genuity |