Barrick Gold Corporation

LSE:0R22 주식 보고서

시가총액: UK£24.1b

Barrick Gold 가치 평가

0R22 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0R22 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£11.33
Fair Value
21.9% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0R22 ( £13.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( £11.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0R22 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0R22 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0R22 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0R22 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0R22 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0R22 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.4x
수익US$1.63b
시가총액US$29.97b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0R22 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0R22 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.9x
HOC Hochschild Mining
40.4x40.3%UK£948.7m
PAF Pan African Resources
13.1x32.0%UK£836.1m
ANTO Antofagasta
28.6x16.9%UK£17.6b
RIO Rio Tinto Group
9.4x2.2%UK£85.4b
0R22 Barrick Gold
18.4x19.9%UK£42.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 0R22은 Price-To-Earnings 비율(18.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0R22 의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.3x-14.5%US$184.47m
0R22 18.4x업계 평균 9.5xNo. of Companies6PE01020304050+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0R22 은 UK Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 9.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0R22 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0R22 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.4x
공정 PE 비율25.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0R22 은 예상 18.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0R22 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£13.80
UK£17.38
+25.9%
13.6%UK£21.83UK£13.51n/a10
Jan ’26UK£11.90
UK£18.02
+51.4%
9.6%UK£21.40UK£14.96n/a11
Dec ’25UK£13.81
UK£18.32
+32.7%
9.9%UK£21.49UK£15.12n/a11
Nov ’25UK£14.83
UK£18.53
+24.9%
8.0%UK£21.20UK£16.15n/a11
Oct ’25UK£15.22
UK£17.24
+13.3%
9.5%UK£20.91UK£15.50n/a11
Sep ’25UK£15.29
UK£17.06
+11.6%
9.5%UK£20.97UK£14.94n/a11
Aug ’25UK£14.27
UK£17.02
+19.3%
11.1%UK£21.74UK£14.49n/a11
Jul ’25UK£13.17
UK£17.16
+30.3%
11.9%UK£20.70UK£14.72n/a11
Jun ’25UK£13.35
UK£16.95
+26.9%
12.1%UK£20.50UK£14.18n/a11
May ’25UK£13.09
UK£17.01
+29.9%
13.3%UK£20.94UK£13.69n/a11
Apr ’25UK£13.15
UK£15.65
+19.0%
16.0%UK£20.38UK£11.29n/a11
Mar ’25UK£11.78
UK£15.64
+32.7%
16.1%UK£20.40UK£11.29n/a11
Feb ’25UK£12.44
UK£16.58
+33.3%
14.5%UK£21.26UK£13.48UK£13.3811
Jan ’25UK£14.17
UK£17.06
+20.5%
15.6%UK£23.67UK£13.46UK£11.9010
Dec ’24UK£13.93
UK£16.73
+20.1%
17.6%UK£23.98UK£12.31UK£13.8111
Nov ’24UK£13.17
UK£17.41
+32.1%
18.3%UK£24.72UK£11.78UK£14.8311
Oct ’24UK£11.87
UK£18.05
+52.1%
14.9%UK£24.73UK£14.15UK£15.2211
Sep ’24UK£12.90
UK£16.60
+28.6%
10.0%UK£19.81UK£13.49UK£15.2910
Aug ’24UK£13.22
UK£16.67
+26.1%
10.1%UK£19.94UK£13.75UK£14.2710
Jul ’24UK£13.14
UK£17.13
+30.3%
9.9%UK£19.71UK£14.02UK£13.1711
Jun ’24UK£13.50
UK£17.35
+28.5%
9.6%UK£19.98UK£14.21UK£13.3512
May ’24UK£15.17
UK£17.69
+16.6%
10.1%UK£20.36UK£13.71UK£13.0911
Apr ’24UK£15.10
UK£16.59
+9.9%
10.5%UK£19.94UK£13.77UK£13.1511
Mar ’24UK£13.60
UK£17.26
+27.0%
9.5%UK£20.46UK£14.96UK£11.7811
Feb ’24UK£15.84
UK£17.63
+11.3%
13.1%UK£23.43UK£14.33UK£12.4411
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
UK£17.39
Fair Value
20.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/06 00:12
장 마감 주가2025/02/06 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Barrick Gold Corporation 57 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Harriet LiAccountability Research Corporation
David ColemanArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research