B2Gold 가치 평가
0QYN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0QYN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 0QYN ( CA$5.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$36.77 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0QYN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
0QYN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0QYN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0QYN의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.6x |
| 이익 | US$401.91m |
| 시가총액 | US$6.06b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.1x |
| 기업가치/EBITDA | 4.1x |
| PEG 비율 | 0.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
0QYN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0QYN은 Price-To-Earnings 비율(14.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
0QYN의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: 0QYN 은 Price-To-Earnings 비율(14.6x)을 기준으로 볼 때 UK Metals and Mining 업계 평균(18.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
0QYN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.6x |
| 공정 PE 비율 | 34.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0QYN 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 34.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$5.97 | CA$9.09 +52.30% | 15.79% | CA$11.32 | CA$6.79 | n/a | 9 |
| Apr ’27 | CA$6.67 | CA$9.45 +41.81% | 14.51% | CA$11.71 | CA$7.13 | n/a | 9 |
| Mar ’27 | CA$8.37 | CA$9.33 +11.48% | 14.57% | CA$11.50 | CA$7.00 | n/a | 9 |
| Feb ’27 | CA$6.73 | CA$9.19 +36.59% | 16.21% | CA$10.54 | CA$5.89 | n/a | 9 |
| Jan ’27 | CA$6.25 | CA$8.39 +34.17% | 17.94% | CA$10.27 | CA$6.11 | n/a | 9 |
| Dec ’26 | CA$6.35 | CA$8.43 +32.75% | 17.31% | CA$10.50 | CA$6.24 | n/a | 9 |
| Nov ’26 | CA$6.10 | CA$9.19 +50.63% | 17.84% | CA$11.50 | CA$6.26 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | CA$7.04 | CA$7.39 +4.95% | 17.98% | CA$9.24 | CA$5.43 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | CA$5.64 | CA$6.94 +23.09% | 14.00% | CA$7.96 | CA$5.35 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | CA$4.83 | CA$6.94 +43.77% | 16.57% | CA$7.98 | CA$4.70 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | CA$4.87 | CA$6.57 +34.98% | 19.20% | CA$8.05 | CA$4.62 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | CA$4.63 | CA$6.41 +38.43% | 19.57% | CA$8.15 | CA$4.29 | n/a | 8 |
| May ’26 | CA$4.21 | CA$6.38 +51.43% | 19.83% | CA$8.27 | CA$4.29 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | CA$4.11 | CA$5.64 +37.31% | 25.58% | CA$7.75 | CA$3.31 | CA$6.67 | 8 |
| Mar ’26 | CA$3.82 | CA$5.86 +53.71% | 21.88% | CA$7.84 | CA$4.07 | CA$8.37 | 8 |
| Feb ’26 | CA$3.54 | CA$5.60 +58.27% | 18.72% | CA$6.99 | CA$3.92 | CA$6.73 | 7 |
| Jan ’26 | CA$3.50 | CA$6.76 +93.36% | 16.72% | CA$8.58 | CA$5.00 | CA$6.25 | 9 |
| Dec ’25 | CA$3.95 | CA$6.51 +65.05% | 14.58% | CA$8.10 | CA$5.00 | CA$6.35 | 9 |
| Nov ’25 | CA$4.61 | CA$6.46 +40.19% | 16.40% | CA$8.04 | CA$5.02 | CA$6.10 | 9 |
| Oct ’25 | CA$4.22 | CA$6.17 +46.49% | 13.70% | CA$7.52 | CA$4.99 | CA$7.04 | 9 |
| Sep ’25 | CA$3.79 | CA$5.94 +56.79% | 14.83% | CA$7.00 | CA$4.20 | CA$5.64 | 9 |
| Aug ’25 | CA$4.12 | CA$6.35 +54.19% | 13.25% | CA$7.57 | CA$5.00 | CA$4.83 | 9 |
| Jul ’25 | CA$3.70 | CA$6.22 +68.22% | 12.51% | CA$7.48 | CA$5.01 | CA$4.87 | 9 |
| Jun ’25 | CA$3.88 | CA$6.05 +56.02% | 14.46% | CA$7.45 | CA$4.97 | CA$4.63 | 9 |
| May ’25 | CA$3.49 | CA$6.45 +84.84% | 16.60% | CA$8.02 | CA$5.01 | CA$4.21 | 9 |
| Apr ’25 | CA$3.55 | CA$6.13 +72.84% | 13.99% | CA$7.31 | CA$5.01 | CA$4.11 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/04/28 12:11 |
| 종가 | 2026/04/28 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
B2Gold Corp.는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Richard Gray | ATB Cormark |
| Brian Quast | BMO Capital Markets Equity Research |
| Lawson Winder | BofA Global Research |