Lenzing Aktiengesellschaft

LSE:0NCV 주식 보고서

시가총액: €1.2b

Lenzing 가치 평가

0NCV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0NCV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0NCV ( €29.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €87.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0NCV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0NCV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0NCV 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0NCV 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0NCV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0NCV 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매€2.61b
시가총액€1.16b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0NCV 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0NCV 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.7x
ESNT Essentra
1.4x1.8%UK£435.0m
ZTF Zotefoams
1.3x6.6%UK£168.7m
VCT Victrex
2.7x5.8%UK£753.9m
ELM Elementis
1.4x3.4%UK£792.2m
0NCV Lenzing
0.4x2.8%€1.2b

Price-To-Sales 대 피어: 0NCV은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0NCV 의 PS 비율은 GB Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
JMAT Johnson Matthey
0.2x-43.3%US$3.31b
SYNT Synthomer
0.1x5.0%US$343.40m
CAR Carclo
0.2x7.0%US$31.18m
HEIQ HeiQ
0.2xn/aUS$9.61m
0NCV 0.4x업계 평균 1.3xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0NCV 은 Price-To-Sales 0.4 UK Chemicals 업계 평균( 1.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0NCV 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0NCV PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0NCV 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0NCV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€29.90
€33.74
+12.8%
3.6%€35.00€32.00n/a5
Nov ’25€31.38
€34.04
+8.5%
2.6%€35.00€32.70n/a5
Oct ’25€35.13
€34.04
-3.1%
2.6%€35.00€32.70n/a5
Sep ’25€30.85
€34.04
+10.3%
2.6%€35.00€32.70n/a5
Aug ’25€32.25
€34.26
+6.2%
2.7%€35.00€32.80n/a5
Jul ’25€33.27
€34.26
+3.0%
2.7%€35.00€32.80n/a5
Jun ’25€34.50
€34.26
-0.7%
2.7%€35.00€32.80n/a5
May ’25€30.60
€31.26
+2.2%
11.3%€35.00€25.00n/a5
Apr ’25€31.84
€32.26
+1.3%
11.6%€35.00€25.00n/a5
Mar ’25€29.70
€36.66
+23.4%
12.0%€45.00€32.80n/a5
Feb ’25€30.60
€40.80
+33.3%
13.2%€45.50€33.50n/a5
Jan ’25€35.55
€43.60
+22.6%
5.5%€45.50€39.00n/a5
Dec ’24€34.80
€44.60
+28.1%
7.9%€50.00€39.00n/a5
Nov ’24€36.60
€46.33
+26.6%
8.5%€51.00€39.00€31.386
Oct ’24€38.85
€50.83
+30.8%
20.1%€72.00€39.00€35.136
Sep ’24€43.55
€50.83
+16.7%
20.1%€72.00€39.00€30.856
Aug ’24€46.13
€62.04
+34.5%
20.3%€74.20€39.00€32.255
Jul ’24€44.84
€62.04
+38.4%
20.3%€74.20€39.00€33.275
Jun ’24€54.46
€62.04
+13.9%
20.3%€74.20€39.00€34.505
May ’24€58.82
€65.04
+10.6%
20.7%€75.00€39.00€30.605
Apr ’24€69.40
€65.04
-6.3%
20.7%€75.00€39.00€31.845
Mar ’24€70.90
€74.64
+5.3%
41.2%€130.00€39.00€29.705
Feb ’24€66.83
€73.90
+10.6%
41.6%€130.00€39.00€30.605
Jan ’24€55.15
€73.90
+34.0%
41.6%€130.00€39.00€35.555
Dec ’23€66.00
€73.90
+12.0%
41.6%€130.00€39.00€34.805
Nov ’23€47.84
€78.30
+63.7%
40.6%€130.00€39.00€36.605

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Navigator Company

€2.6b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.67

7D

5.7%

1Y

-2.9%

Elkem

NOK 11.4b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 17.99

7D

-0.4%

1Y

-1.8%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€31.66

7D

-3.1%

1Y

-21.2%