Lenzing Aktiengesellschaft

LSE:0NCV 주식 리포트

시가총액: €957.7m

Lenzing 가치 평가

0NCV이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0NCV의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€81.13
Fair Value
69.4% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0NCV ( €24.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €81.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0NCV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


핵심 가치평가 지표

0NCV의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0NCV는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 0NCV의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0NCV의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
0NCV의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.4x
매출€2.69b
시가총액€957.73m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

0NCV의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0NCV의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.5x
ESNT Essentra
1x4.58%UK£307.7m
ZTF Zotefoams
1.4x4.90%UK£198.3m
ELM Elementis
1.7x-3.21%UK£942.1m
VCT Victrex
1.9x3.75%UK£559.3m
0NCV Lenzing
0.4x2.88%€957.7m

Price-To-Sales 대 피어: 0NCV은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


주가매출비율 비율 vs 업계

0NCV의 PS 비율은 GB Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
SYNT Synthomer
0.05x3.02%US$126.29m
HEIQ HeiQ
0.2xn/aUS$9.61m
BYOT Byotrol
0.1xn/aUS$569.29k
BIOM Biome Technologies
0.07x33.12%US$499.55k
이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
0NCV 0.4x업계 평균 1.0xNo. of Companies4PS012345+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0NCV 은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 UK Chemicals 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.


주가매출비율 비율 vs 공정 비율

0NCV의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0NCV PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0NCV 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.7x).


애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0NCV에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€24.80
€28.20
+13.71%
19.38%€37.00€20.00n/a5
Oct ’26€25.63
€28.20
+10.05%
19.38%€37.00€20.00n/a5
Sep ’26€26.45
€28.60
+8.13%
19.26%€37.00€20.00n/a5
Aug ’26€24.20
€29.14
+20.41%
19.93%€37.00€20.00n/a5
Jul ’26€23.90
€31.28
+30.89%
18.47%€37.00€20.00n/a6
Jun ’26€26.75
€33.45
+25.05%
8.44%€37.00€28.00n/a6
May ’26€27.55
€32.95
+19.60%
8.41%€37.00€28.00n/a6
Apr ’26€26.75
€32.95
+23.18%
8.41%€37.00€28.00n/a6
Mar ’26€26.00
€32.78
+26.09%
4.79%€35.00€30.00n/a6
Feb ’26€24.95
€32.74
+31.22%
5.25%€35.00€30.00n/a5
Jan ’26€29.50
€33.14
+12.34%
3.57%€35.00€32.00n/a5
Dec ’25€29.28
€33.14
+13.20%
3.57%€35.00€32.00n/a5
Nov ’25€31.38
€34.04
+8.49%
2.61%€35.00€32.70n/a5
Oct ’25€35.13
€34.04
-3.09%
2.61%€35.00€32.70€25.635
Sep ’25€30.85
€34.04
+10.34%
2.61%€35.00€32.70€26.455
Aug ’25€32.25
€34.26
+6.23%
2.72%€35.00€32.80€24.205
Jul ’25€33.27
€34.26
+2.96%
2.72%€35.00€32.80€23.905
Jun ’25€34.50
€34.26
-0.70%
2.72%€35.00€32.80€26.755
May ’25€30.60
€31.26
+2.16%
11.28%€35.00€25.00€27.555
Apr ’25€31.84
€32.26
+1.32%
11.56%€35.00€25.00€26.755
Mar ’25€29.70
€36.66
+23.43%
12.03%€45.00€32.80€26.005
Feb ’25€30.60
€40.80
+33.33%
13.17%€45.50€33.50€24.955
Jan ’25€35.55
€43.60
+22.64%
5.50%€45.50€39.00€29.505
Dec ’24€34.80
€44.60
+28.15%
7.94%€50.00€39.00€29.285
Nov ’24€36.60
€46.33
+26.59%
8.49%€51.00€39.00€31.386
Oct ’24€38.85
€50.83
+30.85%
20.13%€72.00€39.00€35.136
€28.2
Fair Value
12.1% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.


저평가된 기업 찾기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/21 10:14
종가2025/10/21 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Lenzing Aktiengesellschaft는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Sebastian BrayBerenberg
Matteo CataldiBNP Paribas Exane
Ingo-Martin SchachelBNP Paribas Exane