Essentra plc

LSE:ESNT 주식 리포트

시가총액: UK£314.0m

Essentra 가치 평가

ESNT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ESNT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£1.99
Fair Value
44.6% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: ESNT ( £1.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( £1.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ESNT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ESNT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ESNT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ESNT의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ESNT의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ESNT의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율33.4x
이익UK£9.40m
시가총액UK£314.05m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ESNT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ESNT의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균23x
TET Treatt
14.8x-6.55%UK£166.4m
VCT Victrex
19.7x21.44%UK£584.5m
GFM Griffin Mining
48.2x45.07%UK£320.7m
CAML Central Asia Metals
9.1x7.95%UK£264.3m
ESNT Essentra
33.4x41.11%UK£314.0m

Price-To-Earnings 대 피어: ESNT은 Price-To-Earnings 비율(33.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

ESNT의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ESNT 33.4x업계 평균 17.4xNo. of Companies11PE01020304050+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ESNT 은 UK Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(33.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(19.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ESNT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ESNT PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.4x
공정 PE 비율24.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ESNT 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(24.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(33.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ESNT에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£1.10
UK£2.07
+87.88%
25.51%UK£3.15UK£1.70n/a6
Oct ’26UK£1.08
UK£2.07
+90.65%
25.51%UK£3.15UK£1.70n/a6
Sep ’26UK£1.03
UK£2.07
+101.43%
25.51%UK£3.15UK£1.70n/a6
Aug ’26UK£1.03
UK£2.05
+99.03%
26.34%UK£3.15UK£1.60n/a6
Jul ’26UK£1.07
UK£2.05
+91.59%
26.34%UK£3.15UK£1.60n/a6
Jun ’26UK£0.96
UK£2.05
+112.66%
26.34%UK£3.15UK£1.60n/a6
May ’26UK£0.92
UK£2.06
+123.97%
26.03%UK£3.15UK£1.60n/a6
Apr ’26UK£1.01
UK£2.09
+107.01%
24.67%UK£3.15UK£1.70n/a6
Mar ’26UK£1.17
UK£2.03
+74.22%
24.39%UK£3.15UK£1.70n/a7
Feb ’26UK£1.25
UK£2.04
+63.95%
24.00%UK£3.15UK£1.70n/a7
Jan ’26UK£1.33
UK£2.16
+62.19%
20.67%UK£3.15UK£1.70n/a7
Dec ’25UK£1.45
UK£2.24
+54.81%
19.16%UK£3.15UK£1.85n/a6
Nov ’25UK£1.50
UK£2.24
+49.25%
19.16%UK£3.15UK£1.85n/a6
Oct ’25UK£1.50
UK£2.29
+52.78%
18.91%UK£3.15UK£1.85UK£1.086
Sep ’25UK£1.76
UK£2.63
+48.98%
12.86%UK£3.15UK£2.20UK£1.036
Aug ’25UK£1.71
UK£2.63
+54.00%
12.67%UK£3.15UK£2.20UK£1.036
Jul ’25UK£1.60
UK£2.65
+65.21%
12.42%UK£3.15UK£2.20UK£1.076
Jun ’25UK£1.65
UK£2.61
+58.01%
12.36%UK£3.15UK£2.20UK£0.967
May ’25UK£1.76
UK£2.61
+47.80%
12.36%UK£3.15UK£2.20UK£0.927
Apr ’25UK£1.76
UK£2.61
+48.30%
12.36%UK£3.15UK£2.20UK£1.017
Mar ’25UK£1.72
UK£2.63
+53.00%
11.76%UK£3.15UK£2.20UK£1.177
Feb ’25UK£1.72
UK£2.63
+52.47%
11.76%UK£3.15UK£2.20UK£1.257
Jan ’25UK£1.70
UK£2.61
+53.72%
12.10%UK£3.15UK£2.20UK£1.337
Dec ’24UK£1.53
UK£2.61
+70.85%
12.10%UK£3.15UK£2.20UK£1.457
Nov ’24UK£1.54
UK£2.61
+69.29%
12.10%UK£3.15UK£2.20UK£1.507
Oct ’24UK£1.62
UK£2.69
+66.43%
9.90%UK£3.15UK£2.30UK£1.507
UK£2.07
Fair Value
46.7% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/09 16:17
종가2025/10/09 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Essentra plc는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Calum BattersbyBerenberg
James BaylissBerenberg
Michael O'BrienCanaccord Genuity