Essentra plc

LSE:ESNT 주식 보고서

시가총액: UK£435.0m

Essentra 가치 평가

ESNT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ESNT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ESNT ( £1.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( £1.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ESNT 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

ESNT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ESNT 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ESNT 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ESNT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ESNT 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.4x
판매UK£309.70m
시가총액UK£434.96m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ESNT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ESNT 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.5x
ZTF Zotefoams
1.3x6.6%UK£168.7m
ITX Itaconix
3.4x31.5%UK£17.9m
SYNT Synthomer
0.1x5.0%UK£270.9m
ELM Elementis
1.4x3.4%UK£792.2m
ESNT Essentra
1.4x1.8%UK£435.0m

Price-To-Sales 대 피어: ESNT은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ESNT 의 PS 비율은 GB Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
JMAT Johnson Matthey
0.2x-43.3%US$3.31b
SYNT Synthomer
0.1x5.0%US$343.40m
CAR Carclo
0.2x7.0%US$31.18m
HEIQ HeiQ
0.2xn/aUS$9.61m
ESNT 1.4x업계 평균 1.3xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ESNT 은 UK Chemicals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 1.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ESNT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ESNT PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.4x
공정 PS 비율1.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ESNT 1.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ESNT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.52
UK£2.24
+47.9%
19.2%UK£3.15UK£1.85n/a6
Nov ’25UK£1.50
UK£2.24
+49.2%
19.2%UK£3.15UK£1.85n/a6
Oct ’25UK£1.50
UK£2.29
+52.8%
18.9%UK£3.15UK£1.85n/a6
Sep ’25UK£1.76
UK£2.63
+49.0%
12.9%UK£3.15UK£2.20n/a6
Aug ’25UK£1.71
UK£2.63
+54.0%
12.7%UK£3.15UK£2.20n/a6
Jul ’25UK£1.60
UK£2.65
+65.2%
12.4%UK£3.15UK£2.20n/a6
Jun ’25UK£1.65
UK£2.61
+58.0%
12.4%UK£3.15UK£2.20n/a7
May ’25UK£1.76
UK£2.61
+47.8%
12.4%UK£3.15UK£2.20n/a7
Apr ’25UK£1.76
UK£2.61
+48.3%
12.4%UK£3.15UK£2.20n/a7
Mar ’25UK£1.72
UK£2.63
+53.0%
11.8%UK£3.15UK£2.20n/a7
Feb ’25UK£1.72
UK£2.63
+52.5%
11.8%UK£3.15UK£2.20n/a7
Jan ’25UK£1.70
UK£2.61
+53.7%
12.1%UK£3.15UK£2.20n/a7
Dec ’24UK£1.53
UK£2.61
+70.8%
12.1%UK£3.15UK£2.20n/a7
Nov ’24UK£1.54
UK£2.61
+69.3%
12.1%UK£3.15UK£2.20UK£1.507
Oct ’24UK£1.62
UK£2.69
+66.4%
9.9%UK£3.15UK£2.30UK£1.507
Sep ’24UK£1.48
UK£2.68
+81.0%
10.1%UK£3.15UK£2.30UK£1.767
Aug ’24UK£1.58
UK£2.77
+75.0%
7.6%UK£3.15UK£2.55UK£1.717
Jul ’24UK£1.62
UK£2.77
+70.9%
7.6%UK£3.15UK£2.55UK£1.607
Jun ’24UK£1.81
UK£2.77
+53.3%
7.6%UK£3.15UK£2.55UK£1.657
May ’24UK£2.07
UK£2.80
+35.6%
7.6%UK£3.15UK£2.55UK£1.766
Apr ’24UK£1.93
UK£2.82
+45.8%
8.1%UK£3.15UK£2.55UK£1.765
Mar ’24UK£2.24
UK£2.98
+33.3%
3.8%UK£3.15UK£2.80UK£1.725
Feb ’24UK£2.19
UK£2.98
+36.1%
3.8%UK£3.15UK£2.80UK£1.725
Jan ’24UK£2.37
UK£3.03
+27.9%
2.5%UK£3.15UK£2.95UK£1.704
Dec ’23UK£2.49
UK£2.98
+20.1%
0.8%UK£3.00UK£2.95UK£1.533
Nov ’23UK£2.22
UK£2.90
+30.6%
3.7%UK£3.00UK£2.75UK£1.543

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Elkem

NOK 11.4b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 17.99

7D

-0.4%

1Y

-1.8%

TFF Group

€682.9m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.50

7D

-1.3%

1Y

-24.6%

Navigator Company

€2.6b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.69

7D

6.5%

1Y

-2.6%