Zotefoams plc

LSE:ZTF 주식 보고서

시가총액: UK£119.4m

Zotefoams 가치 평가

ZTF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ZTF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£6.58
Fair Value
62.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: ZTF ( £2.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( £6.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZTF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ZTF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ZTF 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ZTF 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ZTF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ZTF 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.8x
판매UK£147.79m
시가총액UK£119.38m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ZTF 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ZTF 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.2x
ESNT Essentra
0.9x3.4%UK£262.9m
ITX Itaconix
2.9x34.9%UK£14.0m
TET Treatt
1x4.0%UK£155.2m
SYNT Synthomer
0.08x3.4%UK£153.2m
ZTF Zotefoams
0.8x4.2%UK£119.4m

Price-To-Sales 대 피어: ZTF은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ZTF 의 PS 비율은 GB Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
JMAT Johnson Matthey
0.2x-33.2%US$2.90b
SYNT Synthomer
0.08x3.4%US$203.31m
CAR Carclo
0.2x9.5%US$33.67m
HEIQ HeiQ
0.2xn/aUS$9.61m
ZTF 0.8x업계 평균 1.0xNo. of Companies6PS012345+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ZTF 은 Price-To-Sales 0.8 UK Chemicals 업계 평균( 1.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ZTF 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ZTF PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ZTF 0.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ZTF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£2.45
UK£5.48
+123.5%
7.8%UK£5.90UK£5.05n/a2
Apr ’26UK£2.88
UK£5.48
+90.1%
7.8%UK£5.90UK£5.05n/a2
Mar ’26UK£2.68
UK£5.48
+104.3%
7.8%UK£5.90UK£5.05n/a2
Feb ’26UK£3.06
UK£5.48
+78.9%
7.8%UK£5.90UK£5.05n/a2
Jan ’26UK£3.15
UK£5.48
+73.8%
7.8%UK£5.90UK£5.05n/a2
Dec ’25UK£3.58
UK£5.83
+62.7%
5.6%UK£6.15UK£5.50n/a2
Nov ’25UK£3.56
UK£5.83
+63.6%
5.6%UK£6.15UK£5.50n/a2
Oct ’25UK£4.10
UK£5.83
+42.1%
5.6%UK£6.15UK£5.50n/a2
Sep ’25UK£4.66
UK£5.83
+25.0%
5.6%UK£6.15UK£5.50n/a2
Aug ’25UK£5.06
UK£5.78
+14.1%
4.8%UK£6.05UK£5.50n/a2
Jul ’25UK£4.46
UK£5.78
+29.5%
4.8%UK£6.05UK£5.50n/a2
Jun ’25UK£5.62
UK£5.78
+2.8%
4.8%UK£6.05UK£5.50n/a2
May ’25UK£4.20
UK£4.60
+9.5%
8.7%UK£5.00UK£4.20UK£2.452
Apr ’25UK£3.81
UK£4.60
+20.7%
8.7%UK£5.00UK£4.20UK£2.882
Mar ’25UK£3.40
UK£4.50
+32.4%
6.7%UK£4.80UK£4.20UK£2.682
Feb ’25UK£3.82
UK£4.50
+17.8%
6.7%UK£4.80UK£4.20UK£3.062
Jan ’25UK£3.35
UK£4.50
+34.3%
6.7%UK£4.80UK£4.20UK£3.152
Dec ’24UK£3.30
UK£4.50
+36.4%
6.7%UK£4.80UK£4.20UK£3.582
Nov ’24UK£2.86
UK£4.50
+57.3%
6.7%UK£4.80UK£4.20UK£3.562
Oct ’24UK£3.34
UK£4.50
+34.7%
6.7%UK£4.80UK£4.20UK£4.102
Sep ’24UK£3.45
UK£4.23
+22.5%
0.6%UK£4.25UK£4.20UK£4.662
Aug ’24UK£4.00
UK£4.27
+6.7%
5.3%UK£4.55UK£4.00UK£5.063
Jul ’24UK£3.37
UK£4.27
+26.6%
5.3%UK£4.55UK£4.00UK£4.463
Jun ’24UK£3.52
UK£4.27
+21.4%
5.3%UK£4.55UK£4.00UK£5.623
May ’24UK£3.79
UK£4.27
+12.6%
5.3%UK£4.55UK£4.00UK£4.203
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£5.48
Fair Value
55.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/01 17:05
장 마감 주가2025/05/01 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Zotefoams plc 6 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Andrew SimmsArden Partners Plc.
Richard HickinbothamCantor Fitzgerald Europe
Adrian KearseyEvolution Securities