The Mosaic Company

LSE:0K3B 주식 보고서

시가총액: US$8.2b

Mosaic 가치 평가

0K3B 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0K3B 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0K3B ( $25.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( $43.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0K3B 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0K3B 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0K3B 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0K3B 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0K3B 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0K3B 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22x
수익US$371.20m
시가총액US$8.17b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0K3B 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0K3B 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.7x
CRDA Croda International
29.9x15.1%UK£4.9b
JMAT Johnson Matthey
20.8x28.6%UK£2.2b
MNDI Mondi
16x15.8%UK£5.2b
FRES Fresnillo
23.9x33.0%UK£4.7b
0K3B Mosaic
22x26.9%US$8.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 0K3B은 Price-To-Earnings 비율(22x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0K3B 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0K3B 22.0x업계 평균 17.3xNo. of Companies13PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0K3B 은 UK Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 21.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0K3B 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0K3B PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22x
공정 PE 비율24.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0K3B 은 예상 22 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0K3B 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$25.63
US$32.74
+27.7%
17.4%US$44.00US$25.00n/a19
Nov ’25US$26.91
US$33.14
+23.2%
17.4%US$45.00US$26.00n/a19
Oct ’25US$27.18
US$34.19
+25.8%
18.2%US$50.00US$26.00n/a20
Sep ’25US$28.45
US$34.29
+20.5%
17.8%US$50.00US$26.00n/a20
Aug ’25US$28.78
US$35.14
+22.1%
16.4%US$50.00US$27.00n/a20
Jul ’25US$28.12
US$35.79
+27.3%
14.8%US$50.00US$27.00n/a20
Jun ’25US$30.57
US$35.76
+17.0%
14.5%US$50.00US$27.00n/a20
May ’25US$29.85
US$37.39
+25.3%
11.9%US$50.00US$31.00n/a20
Apr ’25US$32.37
US$37.76
+16.7%
13.6%US$50.00US$31.00n/a22
Mar ’25US$31.75
US$38.41
+21.0%
13.9%US$50.00US$31.00n/a22
Feb ’25US$30.95
US$39.11
+26.4%
13.4%US$50.00US$31.00n/a21
Jan ’25US$35.56
US$40.11
+12.8%
14.6%US$54.00US$31.00n/a21
Dec ’24US$36.76
US$40.53
+10.3%
13.9%US$54.00US$31.00n/a21
Nov ’24US$32.13
US$42.34
+31.8%
12.7%US$54.00US$32.00US$26.9121
Oct ’24US$35.89
US$43.24
+20.5%
12.6%US$55.00US$32.00US$27.1821
Sep ’24US$39.97
US$42.91
+7.4%
12.9%US$55.00US$32.00US$28.4522
Aug ’24US$40.20
US$42.12
+4.8%
13.6%US$55.00US$32.00US$28.7822
Jul ’24US$35.34
US$43.80
+24.0%
14.4%US$62.00US$35.00US$28.1222
Jun ’24US$32.17
US$44.62
+38.7%
15.2%US$62.00US$35.00US$30.5722
May ’24US$42.40
US$52.00
+22.6%
17.3%US$70.00US$38.00US$29.8522
Apr ’24US$45.58
US$54.69
+20.0%
17.0%US$78.00US$40.00US$32.3722
Mar ’24US$54.29
US$54.63
+0.6%
16.6%US$78.00US$40.00US$31.7523
Feb ’24US$48.79
US$56.44
+15.7%
18.5%US$80.00US$39.00US$30.9523
Jan ’24US$43.60
US$61.33
+40.7%
15.5%US$92.00US$44.00US$35.5622
Dec ’23US$49.46
US$61.85
+25.0%
15.3%US$92.00US$44.00US$36.7621
Nov ’23US$54.31
US$64.28
+18.4%
16.1%US$93.00US$44.00US$32.1321

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

TFF Group

€628.7m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€29.20

7D

-7.3%

1Y

-30.5%

Zignago Vetro

€860.9m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.68

7D

0.1%

1Y

-27.1%

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€4.99

7D

-4.9%

1Y

4.5%