LANXESS 가치 평가
0H7I 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0H7I 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0H7I ( €27.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €28.66 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0H7I 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
0H7I 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0H7I 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 0H7I 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.4x |
| 판매 | €6.36b |
| 시가총액 | €2.36b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 9x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0H7I 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 0H7I은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
0H7I 의 PS 비율은 GB Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
0H7I 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.4x |
| 공정 PS 비율 | 0.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 0H7I 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €27.30 | €27.84 +1.98% | 21.42% | €40.00 | €19.30 | n/a | 17 |
| May ’26 | €26.22 | €28.47 +8.58% | 22.77% | €41.00 | €19.50 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €27.78 | €30.30 +9.07% | 20.08% | €41.00 | €20.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €28.68 | €28.69 +0.032% | 18.57% | €37.00 | €20.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €26.42 | €28.50 +7.87% | 18.33% | €37.00 | €20.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €23.44 | €28.84 +23.05% | 19.51% | €38.00 | €20.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €23.58 | €28.84 +22.33% | 19.51% | €38.00 | €20.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €26.75 | €30.47 +13.90% | 20.16% | €42.00 | €21.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €28.30 | €29.03 +2.56% | 19.90% | €42.00 | €21.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €25.56 | €28.08 +9.88% | 19.98% | €42.00 | €21.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €23.95 | €28.44 +18.77% | 19.24% | €42.00 | €21.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €22.84 | €28.34 +24.10% | 18.53% | €42.00 | €21.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €24.79 | €28.71 +15.81% | 17.97% | €42.00 | €21.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €26.72 | €28.15 +5.34% | 17.41% | €42.00 | €21.00 | €26.22 | 19 |
| Apr ’25 | €25.06 | €28.12 +12.22% | 18.58% | €42.00 | €21.00 | €27.78 | 19 |
| Mar ’25 | €23.70 | €28.67 +20.97% | 18.93% | €42.00 | €21.00 | €28.68 | 18 |
| Feb ’25 | €24.90 | €28.67 +15.12% | 18.93% | €42.00 | €21.00 | €26.42 | 18 |
| Jan ’25 | €28.52 | €29.08 +1.96% | 20.13% | €42.00 | €21.00 | €23.44 | 18 |
| Dec ’24 | €22.30 | €31.82 +42.67% | 31.55% | €65.00 | €21.00 | €23.58 | 19 |
| Nov ’24 | €21.33 | €33.29 +56.06% | 29.43% | €65.00 | €24.00 | €26.75 | 19 |
| Oct ’24 | €23.97 | €36.82 +53.59% | 29.08% | €65.00 | €25.00 | €28.30 | 19 |
| Sep ’24 | €29.63 | €38.85 +31.11% | 25.91% | €65.00 | €28.00 | €25.56 | 20 |
| Aug ’24 | €30.25 | €40.77 +34.77% | 27.76% | €65.00 | €23.30 | €23.95 | 20 |
| Jul ’24 | €27.65 | €42.13 +52.41% | 26.20% | €65.00 | €23.30 | €22.84 | 21 |
| Jun ’24 | €33.60 | €49.88 +48.47% | 18.90% | €69.00 | €35.00 | €24.79 | 21 |
| May ’24 | €36.69 | €50.81 +38.50% | 18.28% | €69.00 | €35.00 | €26.72 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/16 01:05 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
LANXESS Aktiengesellschaft 44 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Martin Schnee | AlphaValue |
| James Knight | Barclays |
| Anil Shenoy | Barclays |