OCI N.V.

BATS-CHIXE:OCIA 주식 보고서

시가총액: €2.3b

OCI 가치 평가

OCIA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OCIA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OCIA ( €10.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OCIA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OCIA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OCIA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 OCIA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OCIA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OCIA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.2x
판매US$1.95b
시가총액US$2.44b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OCIA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OCIA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.8x
JMAT Johnson Matthey
0.2x-50.4%UK£2.2b
CRDA Croda International
3x5.1%UK£4.9b
ELM Elementis
1.3x3.4%UK£779.3m
VCT Victrex
2.6x5.8%UK£751.3m
OCIA OCI
1.2x3.6%€2.3b

Price-To-Sales 대 피어: OCIA은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

OCIA 의 PS 비율은 GB Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
JMAT Johnson Matthey
0.2x-50.4%US$2.85b
SYNT Synthomer
0.1x5.0%US$335.05m
CAR Carclo
0.2x7.0%US$31.55m
HEIQ HeiQ
0.2xn/aUS$9.61m
No. of Companies6PS01.22.43.64.86+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: OCIA 은 Price-To-Sales 1.2 UK Chemicals 업계 평균( 1.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

OCIA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

OCIA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.2x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 OCIA 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OCIA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€18.26
0%
46.1%€35.11€12.66n/a9
Nov ’25€10.93
€24.25
+121.8%
40.9%€35.31€12.30n/a9
Oct ’25€26.11
€31.75
+21.6%
6.0%€34.23€29.04n/a9
Sep ’25€28.90
€31.27
+8.2%
6.8%€34.19€26.18n/a12
Aug ’25n/a
€30.75
0%
11.5%€38.20€24.13n/a12
Jul ’25€23.23
€29.86
+28.6%
14.0%€37.95€21.92n/a13
Jun ’25€25.52
€29.94
+17.3%
13.8%€37.76€22.00n/a13
May ’25n/a
€30.45
0%
15.7%€38.71€22.42n/a12
Apr ’25n/a
€30.18
0%
14.9%€37.88€23.29n/a12
Mar ’25€24.20
€30.60
+26.4%
14.9%€38.29€23.54n/a12
Feb ’25n/a
€28.57
0%
17.4%€38.17€20.21n/a12
Jan ’25€26.46
€26.46
+0.02%
16.4%€37.57€19.90n/a12
Dec ’24n/a
€26.82
0%
16.5%€37.89€20.04n/a12
Nov ’24€22.04
€30.33
+37.6%
17.3%€42.08€23.92€10.9312
Oct ’24n/a
€31.16
0%
15.9%€42.10€24.85€26.1112
Sep ’24€23.34
€30.99
+32.8%
21.5%€47.21€24.19€28.9013
Aug ’24n/a
€29.83
0%
21.0%€46.70€23.03n/a12
Jul ’24€21.82
€31.92
+46.3%
21.0%€46.19€25.12€23.2312
Jun ’24€20.53
€33.26
+62.0%
19.9%€46.79€25.45€25.5212
May ’24€24.66
€35.03
+42.1%
17.1%€45.76€24.74n/a11
Apr ’24€31.17
€36.44
+16.9%
13.9%€46.74€29.80n/a11
Mar ’24€31.18
€36.98
+18.6%
11.8%€43.70€30.03€24.2010
Feb ’24€30.96
€39.37
+27.2%
8.8%€45.96€32.84n/a10
Jan ’24€33.22
€42.25
+27.2%
9.3%€48.13€33.26€26.4610
Dec ’23€40.02
€43.84
+9.6%
9.0%€49.80€34.41n/a10
Nov ’23€38.60
€44.83
+16.1%
9.5%€52.05€35.97€22.0410

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

TFF Group

€628.7m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€29.20

7D

-7.3%

1Y

-30.5%

Zignago Vetro

€860.9m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.68

7D

0.1%

1Y

-27.1%

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€4.99

7D

-4.9%

1Y

4.5%