LANXESS Aktiengesellschaft

BATS-CHIXE:LXSD 주식 리포트

시가총액: €1.5b

LANXESS 가치 평가

LXSD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 LXSD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: LXSD ( €17.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €45.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LXSD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

LXSD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: LXSD는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 LXSD의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 LXSD의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
LXSD의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.3x
매출€5.45b
시가총액€1.45b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

LXSD의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 LXSD의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.2x
ELM Elementis
1.9x2.87%UK£863.5m
VCT Victrex
1.9x4.55%UK£551.2m
JMAT Johnson Matthey
0.3x-34.02%UK£3.7b
RHIM RHI Magnesita
0.5x2.52%UK£1.4b
LXSD LANXESS
0.3x3.27%€1.5b

Price-To-Sales 대 피어: LXSD은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

LXSD의 PS 비율은 GB Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균n/a-7.8%
LXSD LANXESS
 0.3x3.27%US$1.69b
JMAT Johnson Matthey
0.3x-34.02%US$4.94b
SYNT Synthomer
0.1x3.45%US$235.33m
No. of Companies6PS01.63.24.86.48+
7개 기업예상 성장시가총액
업계 평균n/a39.3%
LXSD LANXESS
 0.3x58.80%US$1.69b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: LXSD 은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 UK Chemicals 업계 평균(1.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

LXSD의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

LXSD PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 LXSD 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 LXSD에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€17.30
€17.56
+1.52%
23.47%€30.00€11.00n/a16
May ’27€18.11
€18.06
-0.23%
22.78%€30.00€10.00n/a16
Apr ’27€18.05
€17.81
-1.32%
24.14%€30.00€10.00n/a16
Mar ’27n/a
€19.41
0%
24.36%€30.00€14.00n/a16
Feb ’27n/a
€18.59
0%
27.64%€30.00€10.00n/a16
Jan ’27n/a
€19.33
0%
32.26%€34.00€10.00n/a15
Dec ’26n/a
€20.30
0%
30.18%€34.00€10.00n/a15
Nov ’26€20.89
€24.55
+17.54%
23.25%€38.00€17.00n/a15
Oct ’26€22.28
€25.80
+15.80%
21.83%€38.00€17.00n/a15
Sep ’26€24.66
€26.40
+7.06%
19.95%€38.00€17.00n/a15
Aug ’26n/a
€27.40
0%
18.93%€38.00€20.00n/a15
Jul ’26€25.98
€27.84
+7.17%
21.17%€40.00€20.00n/a16
Jun ’26€27.23
€27.90
+2.46%
21.36%€40.00€19.30n/a17
May ’26€25.58
€28.47
+11.30%
22.77%€41.00€19.50€18.1117
Apr ’26€27.82
€30.30
+8.91%
20.08%€41.00€20.00€18.0515
Mar ’26n/a
€28.69
0%
18.57%€37.00€20.00n/a16
Feb ’26€25.78
€28.50
+10.57%
18.33%€37.00€20.00n/a16
Jan ’26n/a
€28.84
0%
19.51%€38.00€20.00n/a16
Dec ’25€23.15
€28.84
+24.60%
19.51%€38.00€20.00n/a16
Nov ’25€26.57
€30.47
+14.68%
20.16%€42.00€21.00€20.8917
Oct ’25€28.41
€29.03
+2.19%
19.90%€42.00€21.00€22.2818
Sep ’25n/a
€28.08
0%
19.98%€42.00€21.00€24.6618
Aug ’25€24.20
€28.44
+17.56%
19.24%€42.00€21.00n/a18
Jul ’25n/a
€28.34
0%
18.53%€42.00€21.00€25.9819
Jun ’25n/a
€28.71
0%
17.97%€42.00€21.00€27.2319
May ’25n/a
€28.15
0%
17.41%€42.00€21.00€25.5819
€18.05
Fair Value
4.2% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/24 14:47
종가2026/05/20 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

LANXESS Aktiengesellschaft는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James KnightBarclays
Anil ShenoyBarclays
Andres Castanos-MollorBerenberg