Johnson Matthey Plc

BATS-CHIXE:JMATL 주식 리포트

시가총액: UK£3.0b

Johnson Matthey 가치 평가

JMATL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 JMATL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: JMATL ( £19.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( £26.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JMATL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

JMATL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: JMATL는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 JMATL의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 JMATL의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
JMATL의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.2x
매출UK£12.57b
시가총액UK£3.04b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

JMATL의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 JMATL의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.7x
CRDA Croda International
2.4x4.77%UK£4.1b
ELM Elementis
2.1x2.58%UK£917.2m
VCT Victrex
2.1x4.10%UK£618.2m
SYNT Synthomer
0.08x3.19%UK£135.6m
JMATL Johnson Matthey
0.2x-50.46%UK£3.0b

Price-To-Sales 대 피어: JMATL은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

JMATL의 PS 비율은 GB Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균n/a-11.8%
JMATL Johnson Matthey
 0.2x-50.46%US$4.10b
JMAT Johnson Matthey
0.2x-50.46%US$4.10b
SYNT Synthomer
0.08x3.19%US$182.47m
No. of Companies6PS01.63.24.86.48+
7개 기업예상 성장시가총액
업계 평균n/a31.6%
JMATL Johnson Matthey
 0.2x29.84%US$4.10b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: JMATL 은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 UK Chemicals 업계 평균(2.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

JMATL의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

JMATL PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: JMATL 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.1x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(0.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 JMATL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£19.10
UK£22.90
+19.93%
8.26%UK£25.80UK£20.00n/a7
Jul ’27UK£19.12
UK£22.59
+18.14%
7.89%UK£25.80UK£20.00n/a9
Jun ’27UK£21.28
UK£22.10
+3.85%
9.24%UK£25.80UK£19.00n/a8
May ’27UK£20.82
UK£21.13
+1.46%
5.50%UK£23.10UK£19.00n/a8
Apr ’27UK£19.12
UK£21.44
+12.12%
7.22%UK£24.20UK£19.00n/a8
Mar ’27UK£20.06
UK£21.67
+8.01%
6.14%UK£24.20UK£20.00n/a9
Feb ’27UK£23.50
UK£21.92
-6.71%
12.30%UK£25.70UK£17.00n/a11
Jan ’27UK£21.30
UK£21.03
-1.25%
8.72%UK£23.70UK£17.00n/a10
Dec ’26UK£19.97
UK£20.93
+4.83%
8.62%UK£23.70UK£17.00n/a10
Nov ’26UK£21.24
UK£20.29
-4.47%
15.35%UK£24.20UK£13.40n/a10
Oct ’26UK£20.44
UK£19.09
-6.60%
13.47%UK£22.90UK£13.40n/a10
Sep ’26UK£19.15
UK£19.09
-0.31%
13.47%UK£22.90UK£13.40n/a10
Aug ’26UK£17.35
UK£19.09
+10.03%
13.47%UK£22.90UK£13.40n/a10
Jul ’26UK£17.81
UK£18.94
+6.34%
13.66%UK£22.90UK£13.40UK£19.1210
Jun ’26UK£17.22
UK£17.45
+1.36%
16.88%UK£24.00UK£13.40UK£21.2812
May ’26UK£13.00
UK£16.84
+29.55%
18.49%UK£24.00UK£13.40UK£20.8211
Apr ’26UK£13.41
UK£17.08
+27.35%
17.56%UK£24.00UK£13.80UK£19.1211
Mar ’26UK£14.36
UK£17.33
+20.70%
18.34%UK£24.00UK£13.80UK£20.0611
Feb ’26UK£14.24
UK£17.51
+22.99%
18.65%UK£24.00UK£13.80UK£23.5011
Jan ’26UK£13.40
UK£17.62
+31.51%
17.93%UK£24.00UK£14.60UK£21.3011
Dec ’25UK£13.67
UK£17.71
+29.58%
16.78%UK£23.50UK£14.60UK£19.9711
Nov ’25UK£15.10
UK£18.86
+24.89%
14.74%UK£23.50UK£16.00UK£21.2411
Oct ’25UK£15.48
UK£19.56
+26.35%
13.25%UK£23.00UK£16.00UK£20.4412
Sep ’25UK£16.30
UK£19.96
+22.44%
12.89%UK£24.00UK£16.00UK£19.1512
Aug ’25UK£16.05
UK£19.96
+24.35%
12.89%UK£24.00UK£16.00UK£17.3512
Jul ’25UK£15.77
UK£19.88
+26.07%
14.05%UK£24.00UK£14.60UK£17.8112
UK£22.8
Fair Value
16.2% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/20 17:42
종가2026/07/17 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2026/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Johnson Matthey Plc는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Sebastian BrayBerenberg
Gunther ZechmannBernstein
Laurent FavreBNP Paribas