Johnson Matthey Plc

BATS-CHIXE:JMATL 주식 보고서

시가총액: UK£2.5b

Johnson Matthey 가치 평가

JMATL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JMATL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: JMATL ( £14.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( £20.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JMATL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JMATL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JMATL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JMATL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JMATL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JMATL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.6x
수익UK£108.00m
시가총액UK£2.55b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JMATL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JMATL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.5x
CRDA Croda International
30.3x15.1%UK£4.9b
VCT Victrex
25.1x37.8%UK£769.6m
TET Treatt
22.1x15.3%UK£250.2m
IOF Iofina
12.7xn/aUK£36.5m
JMATL Johnson Matthey
23.6x28.5%UK£2.5b

Price-To-Earnings 대 피어: JMATL은 Price-To-Earnings 비율(23.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JMATL 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies13PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JMATL 은 UK Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 22.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JMATL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JMATL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.6x
공정 PE 비율21.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: JMATL 23.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JMATL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£14.97
UK£18.86
+26.0%
14.7%UK£23.50UK£16.00n/a11
Nov ’25UK£15.10
UK£18.86
+24.9%
14.7%UK£23.50UK£16.00n/a11
Oct ’25UK£15.48
UK£19.56
+26.3%
13.3%UK£23.00UK£16.00n/a12
Sep ’25UK£16.30
UK£19.96
+22.4%
12.9%UK£24.00UK£16.00n/a12
Aug ’25UK£16.05
UK£19.96
+24.4%
12.9%UK£24.00UK£16.00n/a12
Jul ’25UK£15.77
UK£19.88
+26.1%
14.1%UK£24.00UK£14.60n/a12
Jun ’25UK£17.53
UK£19.92
+13.6%
13.6%UK£24.00UK£14.60n/a12
May ’25UK£17.66
UK£19.75
+11.8%
12.7%UK£23.00UK£14.60n/a12
Apr ’25UK£17.80
UK£18.89
+6.1%
15.8%UK£23.00UK£14.00n/a13
Mar ’25UK£15.74
UK£18.19
+15.6%
14.4%UK£23.00UK£14.00n/a15
Feb ’25UK£16.17
UK£18.43
+14.0%
14.6%UK£23.00UK£14.00n/a16
Jan ’25UK£17.03
UK£18.48
+8.5%
14.8%UK£23.00UK£14.00n/a16
Dec ’24UK£15.74
UK£18.48
+17.4%
14.8%UK£23.00UK£14.00n/a16
Nov ’24UK£14.99
UK£19.43
+29.7%
16.8%UK£28.75UK£14.00UK£15.1016
Oct ’24UK£16.32
UK£20.47
+25.5%
16.1%UK£28.75UK£14.00UK£15.4818
Sep ’24UK£18.00
UK£20.66
+14.8%
15.8%UK£28.75UK£14.00UK£16.3018
Aug ’24UK£17.91
UK£21.09
+17.8%
14.4%UK£29.50UK£16.00UK£16.0517
Jul ’24UK£17.50
UK£21.00
+20.0%
13.6%UK£29.50UK£16.00UK£15.7717
Jun ’24UK£17.60
UK£21.48
+22.1%
13.3%UK£30.16UK£16.00UK£17.5317
May ’24UK£19.63
UK£21.72
+10.7%
13.1%UK£30.16UK£16.00UK£17.6617
Apr ’24UK£19.86
UK£22.30
+12.3%
12.3%UK£30.16UK£16.00UK£17.8017
Mar ’24UK£21.86
UK£22.35
+2.2%
13.8%UK£32.25UK£16.00UK£15.7418
Feb ’24UK£22.86
UK£22.35
-2.2%
13.8%UK£32.25UK£16.00UK£16.1718
Jan ’24UK£21.20
UK£22.21
+4.8%
14.1%UK£32.25UK£16.00UK£17.0318
Dec ’23UK£20.82
UK£22.04
+5.9%
14.9%UK£32.25UK£16.00UK£15.7418
Nov ’23UK£19.50
UK£22.03
+13.0%
15.9%UK£33.62UK£16.00UK£14.9918

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Zignago Vetro

€851.2m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.70

7D

1.6%

1Y

-24.6%

TFF Group

€628.7m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€29.10

7D

-7.6%

1Y

-30.4%

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€5.02

7D

-5.1%

1Y

4.6%