Covestro AG

BATS-CHIXE:1COVD 주식 보고서

시가총액: €10.8b

Covestro 가치 평가

1COVD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1COVD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1COVD ( €57.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( €124.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1COVD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1COVD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1COVD 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 1COVD 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1COVD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1COVD 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.8x
판매€14.15b
시가총액€10.78b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1COVD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1COVD 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.8x
CRDA Croda International
3x5.1%UK£4.9b
JMAT Johnson Matthey
0.2x-43.3%UK£2.6b
ELM Elementis
1.4x3.4%UK£796.9m
VCT Victrex
2.7x5.8%UK£763.5m
1COVD Covestro
0.8x4.3%€10.8b

Price-To-Sales 대 피어: 1COVD은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

1COVD 의 PS 비율은 GB Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
JMAT Johnson Matthey
0.2x-43.3%US$3.22b
SYNT Synthomer
0.1x5.0%US$335.72m
CAR Carclo
0.2x7.0%US$29.95m
HEIQ HeiQ
0.2xn/aUS$9.61m
No. of Companies6PS01.22.43.64.86+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1COVD 은 Price-To-Sales 0.8 UK Chemicals 업계 평균( 1.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

1COVD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1COVD PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1COVD 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1COVD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€57.35
€60.92
+6.2%
4.2%€62.00€53.00n/a12
Nov ’25€58.09
€60.08
+3.4%
6.3%€62.00€50.00n/a13
Oct ’25€54.82
€57.71
+5.3%
7.4%€62.00€50.00n/a14
Sep ’25€55.48
€57.00
+2.7%
7.6%€62.00€50.00n/a14
Aug ’25€54.88
€57.00
+3.9%
7.6%€62.00€50.00n/a14
Jul ’25€54.72
€54.57
-0.3%
13.5%€62.00€38.00n/a14
Jun ’25€48.36
€52.93
+9.4%
13.4%€61.00€38.00n/a14
May ’25€47.74
€53.21
+11.5%
13.3%€61.00€38.00n/a14
Apr ’25n/a
€53.14
0%
13.4%€61.00€38.00n/a14
Mar ’25€50.42
€53.29
+5.7%
13.3%€61.00€38.00n/a14
Feb ’25€48.73
€52.80
+8.4%
13.2%€61.00€38.00n/a15
Jan ’25n/a
€53.73
0%
13.6%€66.00€38.00n/a15
Dec ’24€50.51
€53.73
+6.4%
13.6%€66.00€38.00n/a15
Nov ’24€46.26
€53.93
+16.6%
13.4%€66.00€38.00€58.0915
Oct ’24€51.79
€54.13
+4.5%
13.7%€66.00€38.00€54.8215
Sep ’24€49.36
€52.35
+6.1%
14.5%€66.00€38.00€55.4817
Aug ’24€49.51
€49.24
-0.5%
15.6%€66.00€38.00€54.8817
Jul ’24€47.75
€48.25
+1.0%
15.5%€66.00€38.00€54.7218
Jun ’24€38.29
€46.18
+20.6%
14.7%€65.00€34.00€48.3619
May ’24€39.74
€45.34
+14.1%
15.5%€65.00€34.00€47.7419
Apr ’24€38.03
€44.29
+16.5%
17.4%€64.00€33.00n/a19
Mar ’24€41.51
€42.79
+3.1%
15.7%€60.00€33.00€50.4219
Feb ’24€42.23
€42.37
+0.3%
14.6%€56.00€33.00€48.7319
Jan ’24€36.92
€41.53
+12.5%
15.0%€56.00€31.00n/a19
Dec ’23€37.46
€41.26
+10.2%
15.0%€56.00€31.00€50.5119
Nov ’23€34.39
€41.79
+21.5%
14.9%€57.00€31.00€46.2619

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

TFF Group

€687.3m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.20

7D

-1.0%

1Y

-25.5%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.30

7D

-1.0%

1Y

-22.3%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.53

7D

-2.7%

1Y

-6.7%