Hiscox Ltd

LSE:HSX 주식 리포트

시가총액: UK£6.0b

Hiscox 가치 평가

HSX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 HSX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: HSX ( £18.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( £34.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HSX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

HSX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: HSX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 HSX의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 HSX의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
HSX의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율13.4x
이익US$604.10m
시가총액US$8.00b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

HSX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 HSX의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균11.2x
BEZ Beazley
11.2x-5.86%UK£7.6b
ADM Admiral Group
14.7x4.74%UK£10.9b
LRE Lancashire Holdings
7.2x-3.12%UK£1.6b
SBRE Sabre Insurance Group
11.9x6.32%UK£452.0m
HSX Hiscox
13.4x6.03%UK£6.0b

Price-To-Earnings 대 피어: HSX은 Price-To-Earnings 비율(13.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

HSX의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
HSX 13.4x업계 평균 12.9xNo. of Companies14PE0816243240+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HSX 은 UK Insurance 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(13.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균(12.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

HSX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HSX PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.4x
공정 PE 비율13.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HSX 은 예상 Price-To-Earnings 비율(13.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 13.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 HSX에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£18.77
UK£17.97
-4.24%
14.83%UK£20.92UK£11.48n/a14
Jul ’27UK£18.47
UK£17.22
-6.76%
14.41%UK£19.83UK£11.58n/a13
Jun ’27UK£17.46
UK£17.02
-2.52%
14.35%UK£19.55UK£11.42n/a13
May ’27UK£15.49
UK£16.21
+4.68%
12.52%UK£18.07UK£11.30n/a13
Apr ’27UK£15.41
UK£16.26
+5.50%
11.74%UK£17.88UK£11.53n/a13
Mar ’27UK£15.48
UK£15.78
+1.92%
12.84%UK£17.64UK£10.73n/a13
Feb ’27UK£14.82
UK£14.74
-0.51%
11.68%UK£16.84UK£10.30n/a13
Jan ’27UK£14.23
UK£14.53
+2.12%
10.42%UK£16.70UK£10.46n/a14
Dec ’26UK£13.26
UK£14.68
+10.69%
10.10%UK£16.99UK£10.64n/a14
Nov ’26UK£13.75
UK£15.15
+10.21%
6.71%UK£17.13UK£13.32n/a15
Oct ’26UK£13.87
UK£14.62
+5.44%
6.73%UK£16.91UK£12.98n/a15
Sep ’26UK£12.98
UK£14.51
+11.79%
6.81%UK£16.87UK£12.95n/a15
Aug ’26UK£12.68
UK£14.50
+14.33%
5.43%UK£16.31UK£13.18n/a15
Jul ’26UK£12.47
UK£13.59
+8.95%
8.24%UK£15.74UK£10.92UK£18.4715
Jun ’26UK£12.61
UK£12.77
+1.27%
9.67%UK£14.50UK£9.97UK£17.4616
May ’26UK£11.09
UK£12.48
+12.53%
10.25%UK£14.27UK£10.01UK£15.4915
Apr ’26UK£12.08
UK£12.61
+4.38%
9.47%UK£14.67UK£10.02UK£15.4114
Mar ’26UK£11.86
UK£12.81
+8.04%
10.00%UK£15.49UK£10.03UK£15.4814
Feb ’26UK£10.93
UK£13.05
+19.44%
9.86%UK£15.72UK£10.13UK£14.8214
Jan ’26UK£10.83
UK£12.85
+18.63%
10.37%UK£15.34UK£9.88UK£14.2314
Dec ’25UK£10.50
UK£12.90
+22.82%
10.49%UK£15.29UK£9.85UK£13.2614
Nov ’25UK£10.94
UK£13.07
+19.45%
7.14%UK£14.92UK£11.29UK£13.7514
Oct ’25UK£11.28
UK£12.90
+14.40%
6.92%UK£14.50UK£11.06UK£13.8716
Sep ’25UK£11.77
UK£12.66
+7.57%
9.60%UK£14.67UK£9.84UK£12.9816
Aug ’25UK£12.45
UK£13.00
+4.41%
11.65%UK£15.45UK£9.62UK£12.6816
Jul ’25UK£11.34
UK£13.00
+14.67%
11.32%UK£15.57UK£9.70UK£12.4716
UK£17.97
Fair Value
4.4% 고평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/15 18:06
종가2026/07/15 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Hiscox Ltd는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ivan BokhmatBarclays
Michael ChristodoulouBerenberg
Thomas SeidlBernstein