Hiscox Ltd

LSE:HSX 주식 보고서

시가총액: UK£3.8b

Hiscox 가치 평가

HSX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HSX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HSX ( £11.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( £38.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HSX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HSX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HSX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HSX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HSX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HSX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.6x
수익US$720.80m
시가총액US$4.76b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HSX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HSX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.1x
DLG Direct Line Insurance Group
10.4x8.2%UK£3.2b
BEZ Beazley
5x-17.8%UK£5.2b
LRE Lancashire Holdings
5.5x-7.4%UK£1.6b
ADM Admiral Group
19.6x12.8%UK£7.8b
HSX Hiscox
6.6x-2.3%UK£3.8b

Price-To-Earnings 대 피어: HSX은 Price-To-Earnings 비율(6.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HSX 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HSX 6.6x업계 평균 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HSX 은 Price-To-Earnings 6.6 UK Insurance 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HSX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HSX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.6x
공정 PE 비율10.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HSX 은 예상 6.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HSX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£11.04
UK£12.99
+17.7%
8.5%UK£15.35UK£11.52n/a14
Dec ’25UK£10.50
UK£13.03
+24.1%
8.6%UK£15.29UK£11.66n/a14
Nov ’25UK£10.94
UK£13.07
+19.4%
7.1%UK£14.92UK£11.29n/a14
Oct ’25UK£11.28
UK£12.90
+14.4%
6.9%UK£14.50UK£11.06n/a16
Sep ’25UK£11.77
UK£12.66
+7.6%
9.6%UK£14.67UK£9.84n/a16
Aug ’25UK£12.45
UK£13.00
+4.4%
11.7%UK£15.45UK£9.62n/a16
Jul ’25UK£11.34
UK£13.00
+14.7%
11.3%UK£15.57UK£9.70n/a16
Jun ’25UK£11.42
UK£12.77
+11.8%
11.1%UK£15.43UK£9.69n/a16
May ’25UK£12.17
UK£12.90
+6.0%
10.7%UK£15.68UK£9.84n/a16
Apr ’25UK£12.40
UK£12.68
+2.2%
11.7%UK£15.58UK£9.78n/a16
Mar ’25UK£11.50
UK£12.25
+6.5%
11.0%UK£14.96UK£9.71n/a16
Feb ’25UK£10.25
UK£12.11
+18.2%
11.1%UK£15.03UK£9.64n/a16
Jan ’25UK£10.54
UK£11.98
+13.7%
12.0%UK£15.15UK£9.36n/a16
Dec ’24UK£10.23
UK£11.92
+16.5%
11.9%UK£15.09UK£9.33UK£10.5016
Nov ’24UK£9.53
UK£12.46
+30.8%
12.3%UK£16.02UK£9.77UK£10.9416
Oct ’24UK£10.05
UK£12.69
+26.3%
10.8%UK£15.90UK£9.70UK£11.2816
Sep ’24UK£10.09
UK£12.38
+22.6%
10.9%UK£15.41UK£9.79UK£11.7716
Aug ’24UK£10.79
UK£12.10
+12.2%
13.4%UK£15.76UK£9.14UK£12.4517
Jul ’24UK£10.91
UK£12.02
+10.2%
13.2%UK£15.09UK£9.30UK£11.3417
Jun ’24UK£11.74
UK£12.19
+3.8%
13.2%UK£15.34UK£9.45UK£11.4217
May ’24UK£11.82
UK£11.64
-1.5%
13.3%UK£15.08UK£9.14UK£12.1717
Apr ’24UK£11.09
UK£11.66
+5.1%
13.3%UK£15.39UK£9.33UK£12.4017
Mar ’24UK£11.35
UK£11.68
+2.9%
13.4%UK£15.22UK£9.42UK£11.5017
Feb ’24UK£11.14
UK£11.17
+0.2%
13.7%UK£14.79UK£9.16UK£10.2517
Jan ’24UK£10.90
UK£10.39
-4.6%
17.5%UK£14.13UK£8.07UK£10.5417
Dec ’23UK£10.22
UK£10.25
+0.4%
17.2%UK£14.01UK£8.01UK£10.2317

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 10:41
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hiscox Ltd 39 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Andrew BroadfieldBarclays
Ivan BokhmatBarclays
Tryfonas SpyrouBerenberg