Direct Line Insurance Group plc

LSE:DLG 주식 보고서

시가총액: UK£2.1b

Direct Line Insurance Group 가치 평가

DLG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DLG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DLG ( £1.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( £4.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DLG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DLG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DLG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DLG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DLG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DLG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.8x
수익UK£302.60m
시가총액UK£2.06b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DLG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DLG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.7x
HSX Hiscox
6.2x-2.4%UK£3.5b
LRE Lancashire Holdings
5.3x-7.2%UK£1.5b
BEZ Beazley
4.7x-17.0%UK£4.9b
ADM Admiral Group
18.5x11.6%UK£7.4b
DLG Direct Line Insurance Group
6.8x8.0%UK£2.1b

Price-To-Earnings 대 피어: DLG은 Price-To-Earnings 비율(6.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DLG 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DLG 6.8x업계 평균 11.8xNo. of Companies12PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DLG 은 Price-To-Earnings 6.8 UK Insurance 업계 평균( 11.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DLG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DLG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.8x
공정 PE 비율10.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DLG 은 예상 6.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DLG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.58
UK£2.16
+36.6%
17.7%UK£3.50UK£1.65n/a17
Nov ’25UK£1.65
UK£2.26
+37.2%
15.3%UK£3.50UK£1.95n/a17
Oct ’25UK£1.86
UK£2.26
+21.7%
15.2%UK£3.50UK£1.95n/a17
Sep ’25UK£1.90
UK£2.28
+19.9%
16.2%UK£3.50UK£1.95n/a17
Aug ’25UK£1.86
UK£2.28
+22.8%
16.4%UK£3.50UK£1.95n/a17
Jul ’25UK£1.97
UK£2.32
+17.6%
15.9%UK£3.50UK£1.95n/a16
Jun ’25UK£2.14
UK£2.32
+8.0%
15.9%UK£3.50UK£1.95n/a16
May ’25UK£1.83
UK£2.36
+29.0%
15.9%UK£3.50UK£1.95n/a14
Apr ’25UK£1.95
UK£2.29
+17.2%
17.8%UK£3.50UK£1.70n/a13
Mar ’25UK£2.08
UK£2.10
+1.3%
22.7%UK£3.50UK£1.50n/a13
Feb ’25UK£1.64
UK£2.10
+28.6%
20.8%UK£3.50UK£1.50n/a15
Jan ’25UK£1.82
UK£2.05
+12.6%
23.4%UK£3.50UK£1.50n/a14
Dec ’24UK£1.92
UK£2.04
+6.4%
23.6%UK£3.50UK£1.50n/a14
Nov ’24UK£1.55
UK£1.92
+23.8%
25.9%UK£3.50UK£1.50UK£1.6513
Oct ’24UK£1.72
UK£1.98
+15.1%
28.3%UK£3.50UK£1.50UK£1.8613
Sep ’24UK£1.59
UK£1.96
+23.3%
26.2%UK£3.50UK£1.50UK£1.9017
Aug ’24UK£1.51
UK£1.97
+30.4%
26.4%UK£3.50UK£1.50UK£1.8617
Jul ’24UK£1.36
UK£2.02
+48.5%
24.4%UK£3.50UK£1.52UK£1.9718
Jun ’24UK£1.62
UK£2.02
+24.4%
24.4%UK£3.50UK£1.52UK£2.1418
May ’24UK£1.72
UK£2.04
+18.8%
24.5%UK£3.50UK£1.52UK£1.8318
Apr ’24UK£1.38
UK£2.00
+45.2%
26.2%UK£3.50UK£1.36UK£1.9518
Mar ’24UK£1.77
UK£2.04
+15.3%
25.6%UK£3.50UK£1.42UK£2.0818
Feb ’24UK£1.81
UK£2.22
+22.8%
24.9%UK£3.50UK£1.42UK£1.6418
Jan ’24UK£2.21
UK£2.43
+9.8%
17.9%UK£3.50UK£1.70UK£1.8218
Dec ’23UK£2.09
UK£2.42
+16.3%
17.7%UK£3.50UK£1.70UK£1.9218
Nov ’23UK£2.04
UK£2.47
+20.9%
17.2%UK£3.50UK£1.75UK£1.5519

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Beazley

UK£4.9b

Provides risk insurance and reinsurance solutions in the United States, the United Kingdom, rest of Europe, and internationally.

BEZL

UK£7.86

7D

7.2%

1Y

40.0%

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

0NRN

€36.45

7D

-1.1%

1Y

13.9%

FBD Holdings

€523.9m

Through its subsidiaries, engages in the underwriting of general insurance to farmers, private individuals, and business owners in Ireland.

FBH

€13.15

7D

0%

1Y

1.5%