Lancashire Holdings Limited

LSE:LRE 주식 리포트

시가총액: UK£1.6b

Lancashire Holdings 가치 평가

LRE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 LRE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£23.48
Fair Value
72.1% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: LRE ( £6.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( £23.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LRE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

LRE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: LRE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 LRE의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 LRE의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
LRE의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율9.1x
이익US$229.70m
시가총액US$2.08b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

LRE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 LRE의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균9.3x
HSX Hiscox
10x4.18%UK£4.5b
BEZ Beazley
7.2x-5.84%UK£5.4b
SBRE Sabre Insurance Group
8.2x2.96%UK£328.0m
ADM Admiral Group
11.8x-0.86%UK£9.9b
LRE Lancashire Holdings
9.1x6.03%UK£1.6b

Price-To-Earnings 대 피어: LRE은 Price-To-Earnings 비율(9.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

LRE의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
LRE 9.1x업계 평균 12.7xNo. of Companies16PE0816243240+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LRE 은 Price-To-Earnings 비율(9.1x)을 기준으로 볼 때 UK Insurance 업계 평균(11.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

LRE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LRE PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.1x
공정 PE 비율13.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LRE 은 예상 Price-To-Earnings 비율(9.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 13.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 LRE에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£6.54
UK£7.10
+8.56%
8.52%UK£8.30UK£6.09n/a14
Oct ’26UK£6.82
UK£7.11
+4.25%
8.27%UK£8.09UK£6.33n/a15
Sep ’26UK£6.01
UK£7.05
+17.36%
8.84%UK£8.07UK£5.78n/a15
Aug ’26UK£6.22
UK£7.17
+15.34%
8.84%UK£8.26UK£6.02n/a15
Jul ’26UK£5.81
UK£6.96
+19.82%
8.57%UK£7.97UK£5.75n/a15
Jun ’26UK£6.05
UK£7.13
+17.81%
8.22%UK£8.13UK£5.87n/a16
May ’26UK£5.74
UK£7.22
+25.75%
8.31%UK£8.21UK£5.95n/a15
Apr ’26UK£5.87
UK£7.47
+27.20%
7.02%UK£8.37UK£6.51n/a14
Mar ’26UK£6.18
UK£7.73
+25.12%
7.30%UK£8.67UK£6.63n/a14
Feb ’26UK£6.49
UK£8.03
+23.76%
8.55%UK£9.81UK£7.02n/a14
Jan ’26UK£6.59
UK£7.87
+19.36%
7.89%UK£9.54UK£6.98n/a14
Dec ’25UK£6.35
UK£7.86
+23.81%
7.33%UK£9.54UK£6.99n/a14
Nov ’25UK£6.34
UK£7.69
+21.26%
7.03%UK£9.13UK£7.09UK£6.6814
Oct ’25UK£6.67
UK£7.47
+11.97%
8.03%UK£8.95UK£6.25UK£6.8216
Sep ’25UK£6.72
UK£7.44
+10.68%
7.87%UK£9.02UK£6.30UK£6.0116
Aug ’25UK£6.28
UK£7.50
+19.38%
7.58%UK£8.88UK£6.06UK£6.2216
Jul ’25UK£6.01
UK£7.54
+25.39%
8.09%UK£9.03UK£6.16UK£5.8116
Jun ’25UK£6.33
UK£7.59
+19.89%
8.64%UK£9.14UK£6.01UK£6.0516
May ’25UK£6.02
UK£7.52
+24.94%
8.23%UK£8.83UK£5.98UK£5.7416
Apr ’25UK£6.19
UK£7.54
+21.79%
8.25%UK£8.78UK£5.94UK£5.8716
Mar ’25UK£6.59
UK£7.43
+12.81%
7.79%UK£8.44UK£5.95UK£6.1816
Feb ’25UK£5.96
UK£7.32
+22.75%
8.39%UK£8.38UK£5.91UK£6.4916
Jan ’25UK£6.24
UK£7.36
+17.95%
9.11%UK£8.55UK£5.74UK£6.5916
Dec ’24UK£6.25
UK£7.26
+16.28%
9.15%UK£8.45UK£5.67UK£6.3516
Nov ’24UK£5.79
UK£7.33
+26.65%
8.89%UK£8.50UK£5.93UK£6.3416
UK£7.1
Fair Value
7.9% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/03 02:19
종가2025/11/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Lancashire Holdings Limited는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Andrew BroadfieldBarclays
Ivan BokhmatBarclays
Robert BateBarclays