Beazley plc

LSE:BEZ 주식 리포트

시가총액: UK£4.9b

Beazley 가치 평가

BEZ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

6/6

밸류에이션 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BEZ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BEZ ( £8.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( £23.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BEZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

BEZ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BEZ는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 BEZ의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BEZ의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
BEZ의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율6.7x
이익US$979.00m
시가총액US$6.53b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

BEZ의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BEZ의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균9.5x
HSX Hiscox
10.2x3.23%UK£4.6b
ADM Admiral Group
11.4x-1.84%UK£9.5b
LRE Lancashire Holdings
8.6x3.83%UK£1.5b
SBRE Sabre Insurance Group
7.8x2.24%UK£309.2m
BEZ Beazley
6.7x-9.77%UK£4.9b

Price-To-Earnings 대 피어: BEZ은 Price-To-Earnings 비율(6.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

BEZ의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BEZ 6.7x업계 평균 13.0xNo. of Companies13PE0816243240+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BEZ 은 Price-To-Earnings 비율(6.7x)을 기준으로 볼 때 UK Insurance 업계 평균(10.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

BEZ의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BEZ PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.7x
공정 PE 비율11.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BEZ 은 예상 Price-To-Earnings 비율(6.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 11.4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BEZ에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£8.28
UK£9.97
+20.42%
7.52%UK£11.17UK£8.68n/a14
Dec ’26UK£7.88
UK£10.08
+28.01%
7.53%UK£11.30UK£8.78n/a14
Nov ’26UK£9.31
UK£10.43
+12.05%
7.54%UK£11.77UK£8.84n/a15
Oct ’26UK£8.94
UK£10.10
+12.94%
7.57%UK£11.55UK£8.65n/a15
Sep ’26UK£7.78
UK£10.01
+28.72%
7.10%UK£11.52UK£8.65n/a15
Aug ’26UK£8.81
UK£10.49
+19.11%
6.47%UK£11.61UK£8.85n/a15
Jul ’26UK£9.23
UK£10.11
+9.63%
6.86%UK£11.28UK£8.52n/a15
Jun ’26UK£9.44
UK£10.05
+6.49%
9.39%UK£11.50UK£7.88n/a16
May ’26UK£8.94
UK£10.08
+12.84%
9.17%UK£11.36UK£7.99n/a15
Apr ’26UK£9.31
UK£9.82
+5.45%
8.45%UK£11.31UK£8.21n/a14
Mar ’26UK£8.77
UK£9.61
+9.67%
5.88%UK£10.53UK£8.43n/a14
Feb ’26UK£8.38
UK£9.72
+15.96%
5.92%UK£10.68UK£8.72n/a14
Jan ’26UK£8.17
UK£9.52
+16.56%
7.85%UK£10.50UK£7.95n/a14
Dec ’25UK£7.77
UK£9.32
+20.08%
8.69%UK£10.40UK£7.87UK£7.8814
Nov ’25UK£7.74
UK£9.24
+19.44%
8.60%UK£10.47UK£7.79UK£9.3114
Oct ’25UK£7.55
UK£8.78
+16.33%
10.35%UK£10.20UK£6.79UK£8.9416
Sep ’25UK£7.50
UK£8.56
+14.09%
10.89%UK£9.92UK£6.84UK£7.7816
Aug ’25UK£6.64
UK£8.42
+26.80%
12.11%UK£10.13UK£6.73UK£8.8116
Jul ’25UK£6.87
UK£8.44
+22.97%
10.57%UK£9.93UK£6.62UK£9.2316
Jun ’25UK£6.90
UK£8.23
+19.33%
10.88%UK£9.83UK£6.53UK£9.4416
May ’25UK£6.59
UK£8.39
+27.26%
10.65%UK£10.05UK£6.67UK£8.9416
Apr ’25UK£6.66
UK£8.13
+22.17%
10.16%UK£9.83UK£6.60UK£9.3116
Mar ’25UK£6.66
UK£7.81
+17.23%
9.01%UK£9.17UK£6.15UK£8.7716
Feb ’25UK£5.54
UK£7.74
+39.76%
9.17%UK£8.78UK£5.96UK£8.3815
Jan ’25UK£5.22
UK£7.65
+46.50%
9.85%UK£8.82UK£5.99UK£8.1716
Dec ’24UK£5.40
UK£7.58
+40.46%
9.88%UK£8.78UK£5.96UK£7.7716
UK£9.97
Fair Value
17.0% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/15 23:47
종가2025/12/15 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Beazley plc는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ivan BokhmatBarclays
Michael ChristodoulouBerenberg
Alexander MackenzieBNP Paribas