Beazley plc

LSE:BEZ 주식 보고서

시가총액: UK£5.8b

Beazley 가치 평가

BEZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BEZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£25.81
Fair Value
63.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: BEZ ( £9.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( £25.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BEZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BEZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BEZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BEZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BEZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BEZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7x
수익US$1.13b
시가총액US$7.90b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BEZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BEZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.5x
HSX Hiscox
9.3x3.05%UK£4.3b
DLG Direct Line Insurance Group
27x16.92%UK£3.9b
ADM Admiral Group
15.4x6.09%UK£10.2b
LRE Lancashire Holdings
6.1x-0.061%UK£1.4b
BEZ Beazley
7x-6.88%UK£5.9b

Price-To-Earnings 대 피어: BEZ은 Price-To-Earnings 비율(7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BEZ 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BEZ 7.0x업계 평균 13.7xNo. of Companies15PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BEZ 은 Price-To-Earnings 7 UK Insurance 업계 평균( 12.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BEZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BEZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7x
공정 PE 비율9.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BEZ 은 예상 7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BEZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£9.47
UK£10.04
+5.97%
9.49%UK£11.49UK£7.86n/a16
May ’26UK£8.94
UK£10.07
+12.74%
9.09%UK£11.36UK£7.99n/a15
Apr ’26UK£9.31
UK£9.82
+5.48%
8.41%UK£11.31UK£8.21n/a14
Mar ’26UK£8.77
UK£9.61
+9.67%
5.88%UK£10.53UK£8.43n/a14
Feb ’26UK£8.38
UK£9.72
+15.96%
5.92%UK£10.68UK£8.72n/a14
Jan ’26UK£8.17
UK£9.52
+16.56%
7.85%UK£10.50UK£7.95n/a14
Dec ’25UK£7.77
UK£9.32
+20.08%
8.69%UK£10.40UK£7.87n/a14
Nov ’25UK£7.74
UK£9.24
+19.44%
8.60%UK£10.47UK£7.79n/a14
Oct ’25UK£7.55
UK£8.78
+16.33%
10.35%UK£10.20UK£6.79n/a16
Sep ’25UK£7.50
UK£8.56
+14.09%
10.89%UK£9.92UK£6.84n/a16
Aug ’25UK£6.64
UK£8.42
+26.80%
12.11%UK£10.13UK£6.73n/a16
Jul ’25UK£6.87
UK£8.44
+22.97%
10.57%UK£9.93UK£6.62n/a16
Jun ’25UK£6.90
UK£8.23
+19.33%
10.88%UK£9.83UK£6.53UK£9.4416
May ’25UK£6.59
UK£8.39
+27.26%
10.65%UK£10.05UK£6.67UK£8.9416
Apr ’25UK£6.66
UK£8.13
+22.17%
10.16%UK£9.83UK£6.60UK£9.3116
Mar ’25UK£6.66
UK£7.81
+17.23%
9.01%UK£9.17UK£6.15UK£8.7716
Feb ’25UK£5.54
UK£7.74
+39.76%
9.17%UK£8.78UK£5.96UK£8.3815
Jan ’25UK£5.22
UK£7.65
+46.50%
9.85%UK£8.82UK£5.99UK£8.1716
Dec ’24UK£5.40
UK£7.58
+40.46%
9.88%UK£8.78UK£5.96UK£7.7716
Nov ’24UK£5.24
UK£7.90
+50.78%
10.87%UK£9.85UK£6.23UK£7.7416
Oct ’24UK£5.54
UK£7.88
+42.44%
10.30%UK£9.79UK£6.20UK£7.5516
Sep ’24UK£5.52
UK£7.76
+40.78%
10.67%UK£9.44UK£6.00UK£7.5016
Aug ’24UK£5.21
UK£7.70
+47.92%
11.84%UK£9.32UK£5.80UK£6.6417
Jul ’24UK£5.89
UK£7.67
+30.17%
12.23%UK£9.29UK£5.86UK£6.8717
Jun ’24UK£6.21
UK£7.87
+26.80%
12.05%UK£9.39UK£6.03UK£6.9017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
UK£10.04
Fair Value
5.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/03 17:23
장 마감 주가2025/06/03 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Beazley plc 36 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ivan BokhmatBarclays
Michael ChristodoulouBerenberg
Alexander MackenzieBNP Paribas Exane