COFACE SA

LSE:0QVK 주식 보고서

시가총액: €2.3b

COFACE 가치 평가

0QVK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0QVK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.01
Fair Value
29.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0QVK ( €15.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( €22.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0QVK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0QVK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0QVK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0QVK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0QVK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0QVK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9x
수익€258.48m
시가총액€2.33b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0QVK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0QVK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.1x
LRE Lancashire Holdings
5.3x-8.9%UK£1.6b
HSX Hiscox
6.4x-3.7%UK£3.7b
DLG Direct Line Insurance Group
11.5x6.8%UK£3.5b
BEZ Beazley
5x-18.7%UK£5.3b
0QVK COFACE
9x-1.8%€2.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 0QVK은 Price-To-Earnings 비율(9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0QVK 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0QVK 9.0x업계 평균 12.1xNo. of Companies13PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0QVK 은 Price-To-Earnings 9 UK Insurance 업계 평균( 11.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0QVK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0QVK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9x
공정 PE 비율10.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0QVK 은 예상 9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0QVK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€15.63
€16.08
+2.9%
5.1%€17.20€15.00n/a4
Jan ’26€14.35
€16.08
+12.1%
5.1%€17.20€15.00n/a4
Dec ’25€14.56
€16.33
+12.1%
3.4%€17.20€15.70n/a4
Nov ’25€14.91
€16.33
+9.5%
3.4%€17.20€15.70n/a4
Oct ’25€14.58
€15.18
+4.1%
11.8%€17.20€12.30n/a4
Sep ’25€14.56
€15.18
+4.3%
11.8%€17.20€12.30n/a4
Aug ’25€13.67
€15.18
+11.0%
11.8%€17.20€12.30n/a4
Jul ’25€13.33
€15.18
+13.8%
11.8%€17.20€12.30n/a4
Jun ’25€14.10
€15.18
+7.6%
11.8%€17.20€12.30n/a4
May ’25€14.45
€15.00
+3.8%
11.7%€17.20€12.30n/a4
Apr ’25€14.65
€15.00
+2.4%
11.7%€17.20€12.30n/a4
Mar ’25€13.44
€14.98
+11.4%
12.0%€17.20€12.20n/a4
Feb ’25€12.42
€14.93
+20.2%
12.6%€17.20€12.00€15.634
Jan ’25€11.87
€15.00
+26.4%
11.7%€17.20€12.30€14.354
Dec ’24€11.19
€15.00
+34.0%
11.7%€17.20€12.30€14.564
Nov ’24€11.41
€15.00
+31.5%
11.7%€17.20€12.30€14.914
Oct ’24€12.14
€14.88
+22.5%
11.9%€17.20€12.30€14.584
Sep ’24€12.42
€14.88
+19.7%
11.9%€17.20€12.30€14.564
Aug ’24€13.29
€15.30
+15.1%
8.0%€17.20€14.00€13.674
Jul ’24€12.63
€15.30
+21.1%
8.0%€17.20€14.00€13.334
Jun ’24€13.10
€15.30
+16.8%
8.0%€17.20€14.00€14.104
May ’24€13.79
€15.20
+10.2%
7.0%€16.80€14.00€14.454
Apr ’24€13.06
€15.20
+16.4%
7.0%€16.80€14.00€14.654
Mar ’24€14.01
€15.20
+8.5%
7.0%€16.80€14.00€13.444
Feb ’24€12.87
€14.75
+14.6%
8.0%€16.80€14.00€12.424
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€16.11
Fair Value
3.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/31 15:08
장 마감 주가2025/01/31 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

COFACE SA 12 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Benoit De BroissiaBanco BPI, S.A.
Aurelia Sarah FaureBanco Santander
Michael HuttnerBerenberg