Rolls-Royce Holdings plc

LSE:RR. 주식 보고서

시가총액: UK£44.5b

Rolls-Royce Holdings 가치 평가

RR. 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RR. 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RR. ( £5.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( £11.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RR. 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

RR. 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RR. 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RR. 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RR. 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RR. 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.1x
수익UK£2.33b
시가총액UK£44.47b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RR. 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RR. 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.7x
BA. BAE Systems
21.1x7.7%UK£38.9b
QQ. QinetiQ Group
17x13.9%UK£2.4b
BAB Babcock International Group
13.6x14.2%UK£2.6b
CHG Chemring Group
31x22.2%UK£963.8m
RR. Rolls-Royce Holdings
19.1x-0.09%UK£44.5b

Price-To-Earnings 대 피어: RR.은 Price-To-Earnings 비율(19.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

RR. 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RR. 19.1x업계 평균 23.4xNo. of Companies9PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RR. 은 Price-To-Earnings 19.1 UK Aerospace & Defense 업계 평균( 20.3 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RR. 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RR. PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.1x
공정 PE 비율22.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RR. 은 예상 19.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.6 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RR. 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£5.26
UK£5.47
+3.9%
21.5%UK£7.01UK£2.40n/a17
Nov ’25UK£5.49
UK£5.35
-2.5%
20.4%UK£6.65UK£2.40n/a17
Oct ’25UK£5.25
UK£5.35
+2.0%
20.5%UK£6.75UK£2.40n/a17
Sep ’25UK£4.96
UK£5.35
+7.8%
20.5%UK£6.75UK£2.40n/a17
Aug ’25UK£4.81
UK£4.82
+0.2%
19.5%UK£6.00UK£2.40n/a17
Jul ’25UK£4.53
UK£4.76
+5.2%
19.7%UK£6.00UK£2.40n/a17
Jun ’25UK£4.53
UK£4.48
-1.1%
18.4%UK£6.00UK£2.40n/a17
May ’25UK£4.08
UK£4.44
+8.8%
17.0%UK£5.50UK£2.40n/a17
Apr ’25UK£4.27
UK£4.40
+3.1%
16.6%UK£5.50UK£2.40n/a17
Mar ’25UK£3.75
UK£4.03
+7.6%
14.6%UK£5.20UK£2.40n/a18
Feb ’25UK£2.99
UK£3.54
+18.4%
14.8%UK£4.31UK£2.40n/a18
Jan ’25UK£3.00
UK£3.19
+6.4%
26.9%UK£4.31UK£1.00n/a18
Dec ’24UK£2.77
UK£2.84
+2.5%
24.4%UK£4.00UK£1.00n/a17
Nov ’24UK£2.20
UK£2.33
+5.8%
23.6%UK£3.50UK£1.00UK£5.4917
Oct ’24UK£2.21
UK£2.31
+4.7%
23.5%UK£3.50UK£1.00UK£5.2517
Sep ’24UK£2.19
UK£2.29
+4.6%
23.8%UK£3.50UK£1.00UK£4.9617
Aug ’24UK£1.85
UK£1.78
-4.0%
27.4%UK£2.60UK£0.90UK£4.8117
Jul ’24UK£1.51
UK£1.55
+2.5%
28.4%UK£2.55UK£0.90UK£4.5318
Jun ’24UK£1.46
UK£1.54
+5.5%
30.4%UK£2.55UK£0.90UK£4.5316
May ’24UK£1.52
UK£1.51
-0.7%
30.3%UK£2.55UK£0.90UK£4.0815
Apr ’24UK£1.49
UK£1.46
-1.8%
32.8%UK£2.55UK£0.75UK£4.2716
Mar ’24UK£1.48
UK£1.24
-16.4%
24.6%UK£1.75UK£0.75UK£3.7516
Feb ’24UK£1.05
UK£1.04
-1.5%
23.1%UK£1.47UK£0.53UK£2.9915
Jan ’24UK£0.93
UK£0.95
+2.1%
18.2%UK£1.47UK£0.70UK£3.0015
Dec ’23UK£0.87
UK£0.94
+8.7%
19.5%UK£1.47UK£0.60UK£2.7715
Nov ’23UK£0.81
UK£0.93
+13.5%
20.5%UK£1.47UK£0.60UK£2.2014

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


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