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Rolls-Royce Holdings plcLSE:RR. 주식 보고서

시가총액 UK£98.1b
주가
UK£11.69
내 적정 가치
UK£14.4
18.9% 저평가 내재 할인율
1Y120.4%
7D-1.2%
포트폴리오 가치
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Rolls-Royce Holdings plc

LSE:RR. 주식 리포트

시가총액: UK£98.1b

Rolls-Royce Holdings (RR.) 주식 개요

롤스로이스 홀딩스는 영국 및 전 세계에서 미션 크리티컬 전력 시스템을 개발 및 공급하는 기업입니다. 자세히 보기

RR. 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장2/6
과거 실적4/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

가격 대비 수익 비율(16.9x)은 Aerospace & Defense 업계 평균(26.3x)보다 낮습니다.

수익은 연간 7.32% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 148.2% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

향후 3년 동안 수익이 연평균 15.3% 감소할 것으로 예상됩니다.

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목


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Rolls-Royce Holdings

Rising Supply Chain Risks And Slowing Demand Will Undercut Margins

Key Takeaways Reliance on exceptional aftermarket and Power Systems growth creates risk if demand normalizes, data center investment slows, or cost pressures re-emerge. High investor optimism for sustainable technologies may be premature, as these projects face significant execution, regulatory, and commercialization uncertainties.
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UK£11.36
FV
2.9% 고평가 내재 할인율
7.21%
Revenue growth p.a.
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Rolls-Royce Holdings

Air Travel And Energy Transition Will Drive Change Amid Risks

Key Takeaways Structural improvements and operational efficiency gains set the stage for profit growth that could surpass market expectations, especially in recurring revenue streams. Strong market positioning in zero-carbon power, advanced analytics, and a growing airline customer base provide multiple paths for outsized revenue and margin growth.
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UK£14.4
FV
18.9% 저평가 내재 할인율
9.68%
Revenue growth p.a.
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24 days ago author updated this narrative
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Rolls-Royce Holdings

Decarbonization Regulations And Supply Fragmentation Will Squeeze Margins

Key Takeaways Structural headwinds in decarbonization, market shifts, and new competition threaten long-term profitability, market share, and earnings visibility for Rolls-Royce. High pension liabilities, debt levels, and rising supply chain costs may constrain investment, erode margins, and limit recovery in core business segments.
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UK£5.78
FV
102.2% 고평가 내재 할인율
2.73%
Revenue growth p.a.
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24 days ago author updated this narrative
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Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.

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US$9.21
11.7% 고평가 내재 할인율
Jolt_Communications Fair Value
Revenue growth
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Share price in 2030
US$14.83

Rolls-Royce Holdings plc 경쟁사

가격 이력 및 성과

Rolls-Royce Holdings 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가UK£11.69
52주 최고가UK£11.96
52주 최저가UK£5.17
베타1.68
1개월 변동7.99%
3개월 변동21.39%
1년 변동120.39%
3년 변동1,555.10%
5년 변동423.52%
IPO 이후 변동820.09%

최근 뉴스 및 업데이트

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Rolls-Royce Holdings (LON:RR.) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

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Subdued Growth No Barrier To Rolls-Royce Holdings plc (LON:RR.) With Shares Advancing 28%

Mar 04
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Regulatory Delays In SMR Projects Will Escalate Costs And Reduce Returns

Rolls-Royce's revenue projections may be overly optimistic, relying heavily on LTSA growth, engine performance, and contract renegotiations amidst competitive challenges.

An Intrinsic Calculation For Rolls-Royce Holdings plc (LON:RR.) Suggests It's 40% Undervalued

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Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Rolls-Royce Holdings plc (LON:RR.)

Dec 17
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What Is Rolls-Royce Holdings plc's (LON:RR.) Share Price Doing?

Oct 18
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주주 수익률

RR.GB Aerospace & DefenseGB 시장
7D-1.2%0.6%2.2%
1Y120.4%87.4%13.4%

수익률 대 산업: RR.은 지난 1년 동안 87.4%의 수익을 기록한 UK Aerospace & Defense 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: RR.은 지난 1년 동안 13.4%를 기록한 UK 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is RR.'s price volatile compared to industry and market?
RR. volatility
RR. Average Weekly Movement3.8%
Aerospace & Defense Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement4.7%
10% most volatile stocks in GB Market10.7%
10% least volatile stocks in GB Market2.5%

안정적인 주가: RR.는 지난 3개월 동안 UK 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: RR.의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
188442,400M. Erginbilgicwww.rolls-royce.com

롤스로이스 홀딩스는 영국 및 전 세계에 미션 크리티컬 전력 시스템을 개발 및 공급하는 회사입니다. 이 회사는 네 가지 부문으로 운영됩니다: 민간 항공우주, 방위, 전력 시스템 및 신규 시장입니다. 민간 항공우주 부문은 대형 상용 항공기, 지역 제트기 및 비즈니스 항공 시장을 위한 항공 엔진을 개발, 제조, 마케팅 및 판매하고 애프터마켓 서비스를 제공합니다.

Rolls-Royce Holdings plc 기초 지표 요약

Rolls-Royce Holdings의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
RR. 기초 통계
시가총액UK£98.07b
순이익 (TTM)UK£5.79b
매출 (TTM)UK£19.54b
16.9x
주가수익비율(P/E)
5.0x
주가매출비율(P/S)

RR.는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
RR. 손익계산서 (TTM)
매출UK£19.54b
매출원가UK£14.60b
총이익UK£4.94b
기타 비용-UK£853.00m
순이익UK£5.79b

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.69
총이익률25.26%
순이익률29.62%
부채/자본 비율148.8%

RR.의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

0.8%
현재 배당 수익률
15%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 13:58
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Rolls-Royce Holdings plc는 49명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Thomas PicheritAlphaValue
Graham WebsterArden Partners Plc.
Philip BullerBerenberg