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Melrose Industries PLCLSE:MRO 주식 보고서

시가총액 UK£8.1b
주가
UK£6.43
내 적정 가치
UK£6.58
2.3% 저평가 내재 할인율
1Y39.9%
7D8.8%
포트폴리오 가치
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Melrose Industries PLC

LSE:MRO 주식 리포트

시가총액: UK£8.1b

Melrose Industries (MRO) 주식 개요

멜로즈 인더스트리즈는 자회사와 함께 영국, 유럽, 북미 및 전 세계의 민간 및 방위 시장을 위한 항공우주 부품 및 시스템을 설계하고 공급합니다. 자세히 보기

MRO 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장2/6
과거 실적3/6
재무 건전성2/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 32.8% 에서 거래

수익은 매년 3.07% 증가할 것으로 예상됩니다.

올해부터 흑자전환

위험 분석

부채는 operating cash flow로 충분히 감당되지 않습니다.


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Melrose Industries

Advanced Manufacturing And Lightweight Materials Will Fuel Future Aerospace Success

Key Takeaways Continued investment in advanced manufacturing and materials strengthens Melrose's position in sustainable aerospace, driving revenue and future margin improvements. Streamlined operations, rising aftermarket activity, and global supply chain initiatives support resilient earnings growth and long-term margin stability.
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UK£6.58
FV
2.3% 저평가 내재 할인율
7.75%
Revenue growth p.a.
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Melrose Industries

Decarbonization And Digitalization Will Accelerate Global Aircraft Demand

Key Takeaways Margin expansion and free cash flow growth are set to outpace consensus due to faster restructuring benefits and higher operating leverage as volumes increase. Technological leadership, strategic partnerships, and global footprint uniquely position Melrose to benefit from aviation trends, supporting sustained top-line and margin growth.
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UK£8.25
FV
22.0% 저평가 내재 할인율
10.21%
Revenue growth p.a.
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Melrose Industries

OEM, Decarbonization And Trade Pressures Will Crush Margins

Key Takeaways Heavy dependence on key aerospace customers and challenging labor dynamics threaten revenue stability and could lead to sustained margin pressure amid industry disruptions. Navigating regulatory, technological, and geopolitical changes will require large investments, with risks around cost management, sales growth, and long-term profit performance.
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UK£4.2
FV
53.3% 고평가 내재 할인율
6.64%
Revenue growth p.a.
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Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.

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US$9.21
11.7% 고평가 내재 할인율
Jolt_Communications Fair Value
Revenue growth
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Share price in 2030
US$14.83

Melrose Industries PLC 경쟁사

가격 이력 및 성과

Melrose Industries 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가UK£6.43
52주 최고가UK£7.07
52주 최저가UK£3.76
베타1.12
1개월 변동8.35%
3개월 변동23.12%
1년 변동39.87%
3년 변동112.66%
5년 변동45.90%
IPO 이후 변동-93.37%

최근 뉴스 및 업데이트

Is Now An Opportune Moment To Examine Melrose Industries PLC (LON:MRO)?

Aug 21
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Melrose Industries PLC's (LON:MRO) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

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Does Melrose Industries (LON:MRO) Have A Healthy Balance Sheet?

May 02
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Melrose Industries PLC's (LON:MRO) Stock Retreats 26% But Revenues Haven't Escaped The Attention Of Investors

Apr 01
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Investments In Engines Capability And Additive Fabrication Will Drive Future Success

Strategic restructuring and business realignment aim to boost margins and cash flow, driving strong earnings and profitability growth.

Investor Optimism Abounds Melrose Industries PLC (LON:MRO) But Growth Is Lacking

Nov 21
Investor Optimism Abounds Melrose Industries PLC (LON:MRO) But Growth Is Lacking

주주 수익률

MROGB Aerospace & DefenseGB 시장
7D8.8%0.6%2.2%
1Y39.9%87.4%13.4%

수익률 대 산업: MRO은 지난 1년 동안 87.4%의 수익을 기록한 UK Aerospace & Defense 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: MRO은 지난 1년 동안 13.4%를 기록한 UK 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is MRO's price volatile compared to industry and market?
MRO volatility
MRO Average Weekly Movement3.4%
Aerospace & Defense Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement4.7%
10% most volatile stocks in GB Market10.7%
10% least volatile stocks in GB Market2.5%

안정적인 주가: MRO는 지난 3개월 동안 UK 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: MRO의 주간 변동성(3%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
200312,662Peter Dilnotwww.melroseplc.net

멜로즈 인더스트리즈는 자회사와 함께 영국, 유럽, 북미 및 전 세계의 민간 및 방위 시장을 위한 항공우주 부품 및 시스템을 설계하고 공급합니다. 이 회사는 엔진과 구조 부문으로 운영됩니다. 엔진 부문은 구조 엔지니어링 부품, 부품 수리, 상용 및 애프터마켓 계약, 엔진 마운트 구조, 팬 케이스 및 터빈 케이스, 샤프트 및 회전 부품을 엔진 OEM 제조업체에 제공합니다.

Melrose Industries PLC 기초 지표 요약

Melrose Industries의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
MRO 기초 통계
시가총액UK£8.12b
순이익 (TTM)UK£316.00m
매출 (TTM)UK£3.45b
25.7x
주가수익비율(P/E)
2.4x
주가매출비율(P/S)

MRO는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
MRO 손익계산서 (TTM)
매출UK£3.45b
매출원가UK£2.57b
총이익UK£872.00m
기타 비용UK£556.00m
순이익UK£316.00m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.25
총이익률25.30%
순이익률9.17%
부채/자본 비율53.6%

MRO의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

1.0%
현재 배당 수익률
26%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 16:16
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Melrose Industries PLC는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David LarkamArden Partners Plc.
Richard PaigeBarclays
Milene KernerBarclays