Melrose Industries 가치 평가
MRO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MRO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MRO ( £5.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( £16.53 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MRO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MRO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MRO 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
MRO 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
---|---|
PS 비율 | 2.1x |
판매 | UK£3.46b |
시가총액 | UK£7.10b |
주요 통계 | |
---|---|
기업 가치/수익 | 2.4x |
기업 가치/EBITDA | 24.2x |
PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MRO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: MRO은 Price-To-Sales 비율(2.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
MRO 의 PS 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
3 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: MRO 은 UK Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 1.4 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
MRO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
공정 비율 | |
---|---|
현재 PS 비율 | 2.1x |
공정 PS 비율 | 1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: MRO 2.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | UK£5.51 | UK£6.37 +15.6% | 18.4% | UK£8.50 | UK£4.00 | n/a | 13 |
Dec ’25 | UK£5.74 | UK£6.37 +11.0% | 18.4% | UK£8.50 | UK£4.00 | n/a | 13 |
Nov ’25 | UK£4.88 | UK£6.20 +27.2% | 16.2% | UK£7.40 | UK£4.00 | n/a | 13 |
Oct ’25 | UK£4.59 | UK£6.24 +36.0% | 16.1% | UK£7.40 | UK£4.00 | n/a | 13 |
Sep ’25 | UK£4.82 | UK£6.44 +33.6% | 14.8% | UK£7.40 | UK£4.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | UK£5.15 | UK£7.01 +36.2% | 9.2% | UK£8.70 | UK£6.25 | n/a | 11 |
Jul ’25 | UK£5.54 | UK£7.07 +27.7% | 9.1% | UK£8.70 | UK£6.25 | n/a | 12 |
Jun ’25 | UK£6.16 | UK£7.11 +15.5% | 9.6% | UK£8.70 | UK£6.25 | n/a | 12 |
May ’25 | UK£6.21 | UK£7.11 +14.5% | 9.6% | UK£8.70 | UK£6.25 | n/a | 12 |
Apr ’25 | UK£6.73 | UK£6.94 +3.1% | 7.6% | UK£7.85 | UK£6.25 | n/a | 11 |
Mar ’25 | UK£6.26 | UK£6.35 +1.4% | 8.7% | UK£7.35 | UK£5.40 | n/a | 11 |
Feb ’25 | UK£5.79 | UK£6.24 +7.8% | 7.2% | UK£7.20 | UK£5.40 | n/a | 11 |
Jan ’25 | UK£5.67 | UK£6.06 +6.9% | 8.6% | UK£7.20 | UK£5.40 | n/a | 11 |
Dec ’24 | UK£5.34 | UK£6.00 +12.4% | 6.9% | UK£6.50 | UK£5.40 | UK£5.74 | 11 |
Nov ’24 | UK£4.83 | UK£5.93 +22.8% | 6.5% | UK£6.40 | UK£5.40 | UK£4.88 | 11 |
Oct ’24 | UK£4.69 | UK£5.93 +26.4% | 5.9% | UK£6.40 | UK£5.40 | UK£4.59 | 11 |
Sep ’24 | UK£5.16 | UK£5.95 +15.4% | 7.0% | UK£6.65 | UK£5.25 | UK£4.82 | 11 |
Aug ’24 | UK£5.24 | UK£5.93 +13.3% | 6.5% | UK£6.40 | UK£5.25 | UK£5.15 | 11 |
Jul ’24 | UK£5.06 | UK£5.87 +15.9% | 9.8% | UK£6.40 | UK£4.50 | UK£5.54 | 10 |
Jun ’24 | UK£4.88 | UK£5.64 +15.5% | 12.6% | UK£6.40 | UK£4.50 | UK£6.16 | 10 |
May ’24 | UK£4.09 | UK£4.90 +19.8% | 14.8% | UK£6.75 | UK£4.40 | UK£6.21 | 8 |
Apr ’24 | UK£5.00 | UK£5.59 +11.9% | 15.7% | UK£6.75 | UK£3.36 | UK£6.73 | 9 |
Mar ’24 | UK£4.62 | UK£5.15 +11.5% | 15.4% | UK£6.12 | UK£3.45 | UK£6.26 | 9 |
Feb ’24 | UK£4.29 | UK£5.05 +17.8% | 14.3% | UK£5.85 | UK£3.45 | UK£5.79 | 9 |
Jan ’24 | UK£4.04 | UK£5.61 +39.1% | 22.8% | UK£8.55 | UK£3.63 | UK£5.67 | 10 |
Dec ’23 | UK£3.92 | UK£5.61 +43.4% | 22.8% | UK£8.55 | UK£3.63 | UK£5.34 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
---|---|
기업 분석 | 2024/12/24 13:12 |
장 마감 주가 | 2024/12/24 00:00 |
수익 | 2024/06/30 |
연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
---|---|---|---|
회사 재무 | 10년 |
| |
애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
시장 가격 | 30년 |
| |
소유권 | 10년 |
| |
관리 | 10년 |
| |
주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Melrose Industries PLC 28 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
---|---|
David Larkam | Arden Partners Plc. |
Jonathan Hurn | Barclays |
Richard Paige | Barclays |