Melrose Industries PLC

LSE:MRO 주식 보고서

시가총액: UK£7.3b

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Melrose Industries 가치 평가

MRO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MRO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MRO ( £5.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( £14.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MRO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MRO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

MRO 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.4x
기업 가치/EBITDA21x
PEG 비율99.4x

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MRO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MRO 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.5x
BAB Babcock International Group
0.6x2.4%UK£2.6b
QQ. QinetiQ Group
1.3x6.5%UK£2.5b
BA. BAE Systems
1.7x9.0%UK£39.7b
RR. Rolls-Royce Holdings
2.3x5.8%UK£38.2b
MRO Melrose Industries
2.2x9.2%UK£7.3b

Price-To-Sales 대 피어: MRO은 Price-To-Sales 비율(2.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MRO 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a18.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a18.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MRO 은 European Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 1.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

MRO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MRO PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.2x
공정 PS 비율1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: MRO 2.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MRO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£5.53
UK£7.07
+27.8%
9.1%UK£8.70UK£6.25n/a12
Jun ’25UK£6.16
UK£7.11
+15.5%
9.6%UK£8.70UK£6.25n/a12
May ’25UK£6.21
UK£7.11
+14.5%
9.6%UK£8.70UK£6.25n/a12
Apr ’25UK£6.73
UK£6.94
+3.1%
7.6%UK£7.85UK£6.25n/a11
Mar ’25UK£6.26
UK£6.35
+1.4%
8.7%UK£7.35UK£5.40n/a11
Feb ’25UK£5.79
UK£6.24
+7.8%
7.2%UK£7.20UK£5.40n/a11
Jan ’25UK£5.67
UK£6.06
+6.9%
8.6%UK£7.20UK£5.40n/a11
Dec ’24UK£5.34
UK£6.00
+12.4%
6.9%UK£6.50UK£5.40n/a11
Nov ’24UK£4.83
UK£5.93
+22.8%
6.5%UK£6.40UK£5.40n/a11
Oct ’24UK£4.69
UK£5.93
+26.4%
5.9%UK£6.40UK£5.40n/a11
Sep ’24UK£5.16
UK£5.95
+15.4%
7.0%UK£6.65UK£5.25n/a11
Aug ’24UK£5.24
UK£5.93
+13.3%
6.5%UK£6.40UK£5.25n/a11
Jul ’24UK£5.06
UK£5.87
+15.9%
9.8%UK£6.40UK£4.50n/a10
Jun ’24UK£4.88
UK£5.64
+15.5%
12.6%UK£6.40UK£4.50UK£6.1610
May ’24UK£4.09
UK£4.90
+19.8%
14.8%UK£6.75UK£4.40UK£6.218
Apr ’24UK£5.00
UK£5.59
+11.9%
15.7%UK£6.75UK£3.36UK£6.739
Mar ’24UK£4.62
UK£5.15
+11.5%
15.4%UK£6.12UK£3.45UK£6.269
Feb ’24UK£4.29
UK£5.05
+17.8%
14.3%UK£5.85UK£3.45UK£5.799
Jan ’24UK£4.04
UK£5.61
+39.1%
22.8%UK£8.55UK£3.63UK£5.6710
Dec ’23UK£3.92
UK£5.61
+43.4%
22.8%UK£8.55UK£3.63UK£5.3410
Nov ’23UK£3.60
UK£5.45
+51.7%
26.6%UK£8.55UK£3.63UK£4.839
Oct ’23UK£3.07
UK£5.72
+86.6%
24.6%UK£8.55UK£3.63UK£4.699
Sep ’23UK£3.88
UK£5.87
+51.1%
20.6%UK£8.55UK£3.63UK£5.1613
Aug ’23UK£4.55
UK£5.89
+29.3%
21.8%UK£9.00UK£3.63UK£5.2413
Jul ’23UK£4.64
UK£5.83
+25.7%
21.7%UK£9.00UK£3.63UK£5.0613
Jun ’23UK£4.00
UK£5.84
+46.0%
23.4%UK£9.00UK£3.63UK£4.8812

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y