Chemring Group PLC

LSE:CHG 주식 보고서

시가총액: UK£877.9m

Chemring Group 가치 평가

CHG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CHG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CHG ( £3.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( £8.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CHG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CHG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CHG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CHG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CHG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CHG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.6x
수익UK£42.70m
시가총액UK£877.86m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CHG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CHG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균59x
SNR Senior
21x31.5%UK£638.6m
CHRT Cohort
26.1x-1.9%UK£506.1m
AVON Avon Technologies
175.9x62.0%UK£415.8m
BAB Babcock International Group
13.1x14.2%UK£2.5b
CHG Chemring Group
20.6x17.1%UK£877.9m

Price-To-Earnings 대 피어: CHG은 Price-To-Earnings 비율(20.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(59x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CHG 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CHG 20.6x업계 평균 24.5xNo. of Companies8PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CHG 은 Price-To-Earnings 20.6 UK Aerospace & Defense 업계 평균( 19.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CHG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CHG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.6x
공정 PE 비율18.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CHG 20.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CHG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£3.22
UK£4.66
+44.7%
2.2%UK£4.80UK£4.50n/a5
Dec ’25UK£3.55
UK£4.72
+33.1%
3.6%UK£5.00UK£4.50n/a5
Nov ’25UK£3.56
UK£4.72
+32.6%
3.6%UK£5.00UK£4.50n/a5
Oct ’25UK£3.67
UK£4.46
+21.6%
11.1%UK£4.80UK£3.38n/a6
Sep ’25UK£4.07
UK£4.46
+9.7%
11.1%UK£4.80UK£3.38n/a6
Aug ’25UK£4.10
UK£4.46
+8.9%
11.1%UK£4.80UK£3.38n/a6
Jul ’25UK£3.72
UK£4.40
+18.2%
11.1%UK£4.80UK£3.38n/a6
Jun ’25UK£3.86
UK£4.32
+12.0%
11.9%UK£5.10UK£3.38n/a6
May ’25UK£3.88
UK£4.33
+11.8%
11.4%UK£5.10UK£3.45n/a6
Apr ’25UK£3.63
UK£4.29
+18.3%
10.7%UK£5.10UK£3.45n/a7
Mar ’25UK£3.54
UK£4.29
+21.3%
10.7%UK£5.10UK£3.45n/a7
Feb ’25UK£3.50
UK£4.19
+20.0%
11.9%UK£5.10UK£3.45n/a7
Jan ’25UK£3.51
UK£4.09
+16.8%
12.5%UK£5.10UK£3.45n/a7
Dec ’24UK£3.20
UK£3.80
+19.0%
7.6%UK£4.30UK£3.45UK£3.557
Nov ’24UK£2.87
UK£3.81
+32.9%
7.2%UK£4.30UK£3.45UK£3.567
Oct ’24UK£2.78
UK£3.90
+40.5%
8.8%UK£4.40UK£3.45UK£3.677
Sep ’24UK£2.89
UK£3.96
+37.0%
8.5%UK£4.40UK£3.45UK£4.076
Aug ’24UK£3.05
UK£3.94
+29.2%
8.9%UK£4.40UK£3.45UK£4.106
Jul ’24UK£2.83
UK£3.78
+33.5%
10.4%UK£4.40UK£3.20UK£3.729
Jun ’24UK£2.66
UK£3.81
+43.3%
10.5%UK£4.40UK£3.25UK£3.868
May ’24UK£2.84
UK£3.91
+37.5%
9.0%UK£4.40UK£3.36UK£3.887
Apr ’24UK£2.78
UK£3.91
+40.5%
9.0%UK£4.40UK£3.36UK£3.637
Mar ’24UK£3.00
UK£3.82
+27.5%
10.3%UK£4.40UK£3.25UK£3.548
Feb ’24UK£2.85
UK£3.84
+34.8%
10.2%UK£4.40UK£3.25UK£3.508
Jan ’24UK£2.98
UK£3.79
+27.5%
11.4%UK£4.40UK£3.21UK£3.518
Dec ’23UK£3.10
UK£3.84
+24.2%
11.8%UK£4.40UK£3.21UK£3.208

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 12:45
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/10/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Chemring Group PLC 23 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Graham WebsterArden Partners Plc.
Richard PaigeBarclays
George McwhirterBerenberg