Chemring Group PLC

LSE:CHG 주식 보고서

시가총액: UK£1.0b

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Chemring Group 가치 평가

CHG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CHG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CHG ( £3.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( £9.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CHG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CHG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

CHG 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.3x
기업 가치/EBITDA12.4x
PEG 비율1.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CHG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CHG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균36.6x
SNR Senior
21.4x23.3%UK£665.6m
BAB Babcock International Group
82.7x29.7%UK£2.7b
QQ. QinetiQ Group
18.5x11.1%UK£2.6b
CHRT Cohort
24x9.8%UK£317.9m
CHG Chemring Group
33.5x22.8%UK£1.0b

Price-To-Earnings 대 피어: CHG은 Price-To-Earnings 비율(33.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CHG 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a18.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a18.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CHG 은 European Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 28.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CHG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CHG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.5x
공정 PE 비율26.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CHG 33.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CHG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£3.83
UK£4.40
+14.9%
11.1%UK£4.80UK£3.38n/a6
Jun ’25UK£3.86
UK£4.32
+12.0%
11.9%UK£5.10UK£3.38n/a6
May ’25UK£3.88
UK£4.33
+11.8%
11.4%UK£5.10UK£3.45n/a6
Apr ’25UK£3.63
UK£4.29
+18.3%
10.7%UK£5.10UK£3.45n/a7
Mar ’25UK£3.54
UK£4.29
+21.3%
10.7%UK£5.10UK£3.45n/a7
Feb ’25UK£3.50
UK£4.19
+20.0%
11.9%UK£5.10UK£3.45n/a7
Jan ’25UK£3.51
UK£4.09
+16.8%
12.5%UK£5.10UK£3.45n/a7
Dec ’24UK£3.20
UK£3.80
+19.0%
7.6%UK£4.30UK£3.45n/a7
Nov ’24UK£2.87
UK£3.81
+32.9%
7.2%UK£4.30UK£3.45n/a7
Oct ’24UK£2.78
UK£3.90
+40.5%
8.8%UK£4.40UK£3.45n/a7
Sep ’24UK£2.89
UK£3.96
+37.0%
8.5%UK£4.40UK£3.45n/a6
Aug ’24UK£3.05
UK£3.94
+29.2%
8.9%UK£4.40UK£3.45n/a6
Jul ’24UK£2.83
UK£3.78
+33.5%
10.4%UK£4.40UK£3.20n/a9
Jun ’24UK£2.66
UK£3.81
+43.3%
10.5%UK£4.40UK£3.25UK£3.868
May ’24UK£2.84
UK£3.91
+37.5%
9.0%UK£4.40UK£3.36UK£3.887
Apr ’24UK£2.78
UK£3.91
+40.5%
9.0%UK£4.40UK£3.36UK£3.637
Mar ’24UK£3.00
UK£3.82
+27.5%
10.3%UK£4.40UK£3.25UK£3.548
Feb ’24UK£2.85
UK£3.84
+34.8%
10.2%UK£4.40UK£3.25UK£3.508
Jan ’24UK£2.98
UK£3.79
+27.5%
11.4%UK£4.40UK£3.21UK£3.518
Dec ’23UK£3.10
UK£3.84
+24.2%
11.8%UK£4.40UK£3.21UK£3.208
Nov ’23UK£3.10
UK£3.84
+24.0%
11.8%UK£4.40UK£3.21UK£2.878
Oct ’23UK£2.84
UK£3.91
+37.8%
9.9%UK£4.40UK£3.30UK£2.788
Sep ’23UK£2.98
UK£3.91
+31.3%
9.9%UK£4.40UK£3.30UK£2.898
Aug ’23UK£3.46
UK£3.91
+13.1%
9.9%UK£4.40UK£3.30UK£3.058
Jul ’23UK£3.20
UK£3.99
+24.8%
9.9%UK£4.50UK£3.30UK£2.838
Jun ’23UK£3.61
UK£3.87
+7.4%
8.7%UK£4.50UK£3.50UK£2.668

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

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