QinetiQ Group plc

LSE:QQ. 주식 보고서

시가총액: UK£2.4b

QinetiQ Group 가치 평가

QQ. 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 QQ. 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: QQ. ( £4.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( £8.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: QQ. 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

QQ. 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: QQ. 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 QQ. 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 QQ. 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
QQ. 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.2x
수익UK£138.90m
시가총액UK£2.39b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 QQ. 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 QQ. 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.3x
BAB Babcock International Group
13.7x14.2%UK£2.6b
CHG Chemring Group
30.9x22.2%UK£961.1m
SNR Senior
19.8x31.5%UK£602.7m
CHRT Cohort
24.6x14.4%UK£377.4m
QQ. QinetiQ Group
17.2x14.2%UK£2.4b

Price-To-Earnings 대 피어: QQ.은 Price-To-Earnings 비율(17.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

QQ. 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
QQ. 17.2x업계 평균 22.9xNo. of Companies9PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: QQ. 은 Price-To-Earnings 17.2 UK Aerospace & Defense 업계 평균( 19.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

QQ. 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

QQ. PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.2x
공정 PE 비율20.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: QQ. 은 예상 17.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 QQ. 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£4.25
UK£5.02
+18.1%
9.8%UK£5.70UK£4.20n/a9
Nov ’25UK£4.63
UK£5.07
+9.6%
9.3%UK£5.70UK£4.20n/a9
Oct ’25UK£4.58
UK£5.07
+10.8%
9.3%UK£5.70UK£4.20n/a9
Sep ’25UK£4.82
UK£5.07
+5.3%
9.3%UK£5.70UK£4.20n/a9
Aug ’25UK£4.70
UK£5.01
+6.5%
9.7%UK£5.70UK£4.20n/a9
Jul ’25UK£4.42
UK£4.78
+8.1%
8.0%UK£5.35UK£4.20n/a9
Jun ’25UK£4.47
UK£4.53
+1.4%
7.5%UK£5.20UK£4.00n/a8
May ’25UK£3.48
UK£4.32
+23.9%
8.3%UK£4.65UK£3.52n/a8
Apr ’25UK£3.65
UK£4.33
+18.6%
8.4%UK£4.65UK£3.52n/a8
Mar ’25UK£3.74
UK£4.33
+15.9%
8.4%UK£4.65UK£3.52n/a8
Feb ’25UK£3.56
UK£4.33
+21.8%
8.4%UK£4.65UK£3.52n/a8
Jan ’25UK£3.09
UK£4.24
+37.2%
10.7%UK£4.65UK£3.30n/a8
Dec ’24UK£2.97
UK£4.20
+41.7%
9.9%UK£4.65UK£3.50n/a8
Nov ’24UK£3.33
UK£4.31
+29.4%
9.9%UK£4.93UK£3.50UK£4.638
Oct ’24UK£3.19
UK£4.31
+35.1%
10.0%UK£4.93UK£3.50UK£4.589
Sep ’24UK£3.35
UK£4.31
+28.7%
10.0%UK£4.93UK£3.50UK£4.829
Aug ’24UK£3.25
UK£4.31
+32.7%
10.0%UK£4.93UK£3.50UK£4.709
Jul ’24UK£3.54
UK£4.30
+21.4%
10.1%UK£4.93UK£3.50UK£4.429
Jun ’24UK£3.58
UK£4.21
+17.8%
9.3%UK£4.65UK£3.50UK£4.478
May ’24UK£3.71
UK£4.18
+12.4%
9.7%UK£4.65UK£3.40UK£3.488
Apr ’24UK£3.25
UK£4.18
+28.8%
10.3%UK£4.65UK£3.32UK£3.657
Mar ’24UK£3.44
UK£4.15
+20.7%
9.9%UK£4.65UK£3.32UK£3.748
Feb ’24UK£3.43
UK£4.16
+21.4%
10.0%UK£4.65UK£3.32UK£3.568
Jan ’24UK£3.57
UK£4.16
+16.5%
10.6%UK£4.65UK£3.20UK£3.098
Dec ’23UK£3.48
UK£4.16
+19.5%
10.6%UK£4.65UK£3.20UK£2.978
Nov ’23UK£3.65
UK£4.10
+12.4%
11.1%UK£4.65UK£3.20UK£3.338

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

INDUS Holding

€534.0m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

0EUH

€20.65

7D

1.2%

1Y

-1.6%

Eiffage

€8.2b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€85.91

7D

1.1%

1Y

-5.9%

KION GROUP

€4.5b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

0QFU

€34.20

7D

-7.7%

1Y

1.2%